萬(wàn)家瑞祥混合C(萬(wàn)家瑞祥C)基金凈值查詢(xún)(001634)
今天最新凈值
1.1724
0.0002 0.0200%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1726
0.0009 0.0758%
- 累計(jì)凈值：1.3273
- 成立日期：2016-11-17
- 基金類(lèi)型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.5664億
- 最近資產(chǎn)：0.23億元
- 基金公司：萬(wàn)家基金
- 基金經(jīng)理：蘇謀東
近一月萬(wàn)家瑞祥混合C|萬(wàn)家瑞祥C基金凈值查詢(xún)
近一月,萬(wàn)家瑞祥混合C(001634)基金累計(jì)收益率0.51%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
001634 |
萬(wàn)家瑞祥混合C |
1.1717 |
1.3266 |
1.1724 |
1.3273 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
001634 |
萬(wàn)家瑞祥混合C |
1.1724 |
1.3273 |
1.1722 |
1.3271 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
001634 |
萬(wàn)家瑞祥混合C |
1.1722 |
1.3271 |
1.1710 |
1.3259 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
001634 |
萬(wàn)家瑞祥混合C |
1.1710 |
1.3259 |
1.1714 |
1.3263 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-16 |
001634 |
萬(wàn)家瑞祥混合C |
1.1714 |
1.3263 |
1.1719 |
1.3268 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
001634 |
萬(wàn)家瑞祥混合C |
1.1719 |
1.3268 |
1.1754 |
1.3303 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2025-05-14 |
001634 |
萬(wàn)家瑞祥混合C |
1.1754 |
1.3303 |
1.1736 |
1.3285 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-05-13 |
001634 |
萬(wàn)家瑞祥混合C |
1.1736 |
1.3285 |
1.1722 |
1.3271 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-05-12 |
001634 |
萬(wàn)家瑞祥混合C |
1.1722 |
1.3271 |
1.1735 |
1.3284 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-05-09 |
001634 |
萬(wàn)家瑞祥混合C |
1.1735 |
1.3284 |
1.1747 |
1.3296 |
-0.0012 |
-0.10% |
|
|
| 2025-05-08 |
001634 |
萬(wàn)家瑞祥混合C |
1.1747 |
1.3296 |
1.1705 |
1.3254 |
0.0042 |
0.36% |
| 2025-05-07 |
001634 |
萬(wàn)家瑞祥混合C |
1.1705 |
1.3254 |
1.1705 |
1.3254 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
001634 |
萬(wàn)家瑞祥混合C |
1.1705 |
1.3254 |
1.1657 |
1.3206 |
0.0048 |
0.41% |
| 2025-04-30 |
001634 |
萬(wàn)家瑞祥混合C |
1.1657 |
1.3206 |
1.1634 |
1.3183 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-04-29 |
001634 |
萬(wàn)家瑞祥混合C |
1.1634 |
1.3183 |
1.1630 |
1.3179 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
001634 |
萬(wàn)家瑞祥混合C |
1.1630 |
1.3179 |
1.1635 |
1.3184 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
001634 |
萬(wàn)家瑞祥混合C |
1.1635 |
1.3184 |
1.1620 |
1.3169 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-04-24 |
001634 |
萬(wàn)家瑞祥混合C |
1.1620 |
1.3169 |
1.1648 |
1.3197 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-04-23 |
001634 |
萬(wàn)家瑞祥混合C |
1.1648 |
1.3197 |
1.1658 |
1.3207 |
-0.0010 |
-0.09% |
