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天弘中證銀行ETF聯(lián)接A(天弘銀行A)基金凈值查詢(001594)

今天最新凈值 1.7551 0.0116 0.6700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.7555 0.0004 0.0221%
  • 累計凈值：1.7551
  • 成立日期：2015-07-08
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.3882億
  • 最近資產(chǎn)：10.69億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：陳瑤
今年以來天弘中證銀行ETF聯(lián)接A|天弘銀行A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,天弘中證銀行ETF聯(lián)接A(001594)基金累計收益率9.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.7717 1.7717 1.7551 1.7551 0.0166 0.95%
2025-05-21 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.7551 1.7551 1.7435 1.7435 0.0116 0.67%
2025-05-20 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.7435 1.7435 1.7402 1.7402 0.0033 0.19%
2025-05-19 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.7402 1.7402 1.7457 1.7457 -0.0055 -0.32%
2025-05-16 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.7457 1.7457 1.7615 1.7615 -0.0158 -0.90%
2025-05-15 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.7615 1.7615 1.7633 1.7633 -0.0018 -0.10%
2025-05-14 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.7633 1.7633 1.7498 1.7498 0.0135 0.77%
2025-05-13 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.7498 1.7498 1.7247 1.7247 0.0251 1.46%
2025-05-12 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.7247 1.7247 1.7222 1.7222 0.0025 0.15%
2025-05-09 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.7222 1.7222 1.6991 1.6991 0.0231 1.36%
2025-05-08 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.6991 1.6991 1.6817 1.6817 0.0174 1.03%
2025-05-07 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.6817 1.6817 1.6585 1.6585 0.0232 1.40%
2025-05-06 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.6585 1.6585 1.6607 1.6607 -0.0022 -0.13%
2025-04-30 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.6607 1.6607 1.6939 1.6939 -0.0332 -1.96%
2025-04-29 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.6939 1.6939 1.6992 1.6992 -0.0053 -0.31%
2025-04-28 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.6992 1.6992 1.6840 1.6840 0.0152 0.90%
2025-04-25 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.6840 1.6840 1.6902 1.6902 -0.0062 -0.37%
2025-04-24 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.6902 1.6902 1.6717 1.6717 0.0185 1.11%
2025-04-23 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.6717 1.6717 1.6796 1.6796 -0.0079 -0.47%
2025-04-22 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.6796 1.6796 1.6689 1.6689 0.0107 0.64%
2025-04-21 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.6689 1.6689 1.6887 1.6887 -0.0198 -1.17%
2025-04-18 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.6887 1.6887 1.6740 1.6740 0.0147 0.88%
2025-04-17 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.6740 1.6740 1.6728 1.6728 0.0012 0.07%
2025-04-16 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.6728 1.6728 1.6569 1.6569 0.0159 0.96%
2025-04-15 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.6569 1.6569 1.6334 1.6334 0.0235 1.44%
2025-04-14 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.6334 1.6334 1.6241 1.6241 0.0093 0.57%
2025-04-11 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.6241 1.6241 1.6200 1.6200 0.0041 0.25%
2025-04-10 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.6200 1.6200 1.6101 1.6101 0.0099 0.61%
2025-04-09 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.6101 1.6101 1.6239 1.6239 -0.0138 -0.85%
2025-04-08 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.6239 1.6239 1.5986 1.5986 0.0253 1.58%
2025-04-07 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.5986 1.5986 1.6722 1.6722 -0.0736 -4.40%
2025-04-03 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.6722 1.6722 1.6679 1.6679 0.0043 0.26%
2025-04-02 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.6679 1.6679 1.6539 1.6539 0.0140 0.85%
2025-04-01 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.6539 1.6539 1.6625 1.6625 -0.0086 -0.52%
2025-03-31 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.6625 1.6625 1.6577 1.6577 0.0048 0.29%
2025-03-28 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.6577 1.6577 1.6629 1.6629 -0.0052 -0.31%
2025-03-27 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.6629 1.6629 1.6558 1.6558 0.0071 0.43%
2025-03-26 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.6558 1.6558 1.6788 1.6788 -0.0230 -1.37%
2025-03-25 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.6788 1.6788 1.6717 1.6717 0.0071 0.42%
2025-03-24 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.6717 1.6717 1.6579 1.6579 0.0138 0.83%
2025-03-21 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.6579 1.6579 1.6773 1.6773 -0.0194 -1.16%
2025-03-20 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.6773 1.6773 1.6863 1.6863 -0.0090 -0.53%
2025-03-19 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.6863 1.6863 1.6644 1.6644 0.0219 1.32%
2025-03-18 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.6644 1.6644 1.6663 1.6663 -0.0019 -0.11%
2025-03-17 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.6663 1.6663 1.6613 1.6613 0.0050 0.30%
2025-03-14 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.6613 1.6613 1.6419 1.6419 0.0194 1.18%
2025-03-13 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.6419 1.6419 1.6334 1.6334 0.0085 0.52%
2025-03-12 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.6334 1.6334 1.6378 1.6378 -0.0044 -0.27%
2025-03-11 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.6378 1.6378 1.6262 1.6262 0.0116 0.71%
2025-03-10 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.6262 1.6262 1.6404 1.6404 -0.0142 -0.87%
2025-03-07 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.6404 1.6404 1.6383 1.6383 0.0021 0.13%
2025-03-06 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.6383 1.6383 1.6470 1.6470 -0.0087 -0.53%
2025-03-05 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.6470 1.6470 1.6207 1.6207 0.0263 1.62%
2025-03-04 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.6207 1.6207 1.6232 1.6232 -0.0025 -0.15%
2025-03-03 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.6232 1.6232 1.6235 1.6235 -0.0003 -0.02%
2025-02-28 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.6235 1.6235 1.6331 1.6331 -0.0096 -0.59%
2025-02-27 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.6331 1.6331 1.6134 1.6134 0.0197 1.22%
2025-02-26 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.6134 1.6134 1.6057 1.6057 0.0077 0.48%
2025-02-25 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.6057 1.6057 1.6177 1.6177 -0.0120 -0.74%
2025-02-24 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.6177 1.6177 1.6291 1.6291 -0.0114 -0.70%
2025-02-21 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.6291 1.6291 1.6489 1.6489 -0.0198 -1.20%
2025-02-20 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.6489 1.6489 1.6509 1.6509 -0.0020 -0.12%
2025-02-19 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.6509 1.6509 1.6581 1.6581 -0.0072 -0.43%
2025-02-18 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.6581 1.6581 1.6414 1.6414 0.0167 1.02%
2025-02-17 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.6414 1.6414 1.6459 1.6459 -0.0045 -0.27%
2025-02-14 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.6459 1.6459 1.6394 1.6394 0.0065 0.40%
2025-02-13 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.6394 1.6394 1.6383 1.6383 0.0011 0.07%
2025-02-12 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.6383 1.6383 1.6260 1.6260 0.0123 0.76%
2025-02-11 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.6260 1.6260 1.6120 1.6120 0.0140 0.87%
2025-02-10 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.6120 1.6120 1.6101 1.6101 0.0019 0.12%
2025-02-07 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.6101 1.6101 1.6149 1.6149 -0.0048 -0.30%
2025-02-06 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.6149 1.6149 1.6144 1.6144 0.0005 0.03%
2025-02-05 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.6144 1.6144 1.6403 1.6403 -0.0259 -1.58%
2025-01-27 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.6403 1.6403 1.6188 1.6188 0.0215 1.33%
2025-01-22 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.5783 1.5783 1.6048 1.6048 -0.0265 -1.65%
2025-01-14 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.5940 1.5940 1.5738 1.5738 0.0202 1.28%
2025-01-13 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.5738 1.5738 1.5909 1.5909 -0.0171 -1.07%
2025-01-10 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.5909 1.5909 1.5981 1.5981 -0.0072 -0.45%
2025-01-09 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.5981 1.5981 1.6108 1.6108 -0.0127 -0.79%
2025-01-08 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.6108 1.6108 1.5979 1.5979 0.0129 0.81%
2025-01-07 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.5979 1.5979 1.5880 1.5880 0.0099 0.62%
2025-01-06 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.5880 1.5880 1.5760 1.5760 0.0120 0.76%
2025-01-03 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.5760 1.5760 1.5866 1.5866 -0.0106 -0.67%
2025-01-02 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.5866 1.5866 1.6202 1.6202 -0.0336 -2.07%