天弘中證銀行ETF聯(lián)接A(天弘銀行A)基金凈值查詢(xún)(001594)
今天最新凈值
1.7551
0.0116 0.6700%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.7555
0.0004 0.0221%
- 累計(jì)凈值：1.7551
- 成立日期：2015-07-08
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：23.3882億
- 最近資產(chǎn)：10.69億元
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：陳瑤
近一月天弘中證銀行ETF聯(lián)接A|天弘銀行A基金凈值查詢(xún)
近一月,天弘中證銀行ETF聯(lián)接A(001594)基金累計(jì)收益率5.48%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
001594 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.7717 |
1.7717 |
1.7551 |
1.7551 |
0.0166 |
0.95% |
| 2025-05-21 |
001594 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.7551 |
1.7551 |
1.7435 |
1.7435 |
0.0116 |
0.67% |
| 2025-05-20 |
001594 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.7435 |
1.7435 |
1.7402 |
1.7402 |
0.0033 |
0.19% |
| 2025-05-19 |
001594 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.7402 |
1.7402 |
1.7457 |
1.7457 |
-0.0055 |
-0.32% |
| 2025-05-16 |
001594 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.7457 |
1.7457 |
1.7615 |
1.7615 |
-0.0158 |
-0.90% |
| 2025-05-15 |
001594 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.7615 |
1.7615 |
1.7633 |
1.7633 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2025-05-14 |
001594 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.7633 |
1.7633 |
1.7498 |
1.7498 |
0.0135 |
0.77% |
| 2025-05-13 |
001594 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.7498 |
1.7498 |
1.7247 |
1.7247 |
0.0251 |
1.46% |
| 2025-05-12 |
001594 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.7247 |
1.7247 |
1.7222 |
1.7222 |
0.0025 |
0.15% |
| 2025-05-09 |
001594 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.7222 |
1.7222 |
1.6991 |
1.6991 |
0.0231 |
1.36% |
|
|
| 2025-05-08 |
001594 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.6991 |
1.6991 |
1.6817 |
1.6817 |
0.0174 |
1.03% |
| 2025-05-07 |
001594 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.6817 |
1.6817 |
1.6585 |
1.6585 |
0.0232 |
1.40% |
| 2025-05-06 |
001594 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.6585 |
1.6585 |
1.6607 |
1.6607 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2025-04-30 |
001594 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.6607 |
1.6607 |
1.6939 |
1.6939 |
-0.0332 |
-1.96% |
| 2025-04-29 |
001594 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.6939 |
1.6939 |
1.6992 |
1.6992 |
-0.0053 |
-0.31% |
| 2025-04-28 |
001594 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.6992 |
1.6992 |
1.6840 |
1.6840 |
0.0152 |
0.90% |
| 2025-04-25 |
001594 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.6840 |
1.6840 |
1.6902 |
1.6902 |
-0.0062 |
-0.37% |
| 2025-04-24 |
001594 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.6902 |
1.6902 |
1.6717 |
1.6717 |
0.0185 |
1.11% |
| 2025-04-23 |
001594 |
天弘中證銀行ETF聯(lián)接A |
1.6717 |
1.6717 |
1.6796 |
1.6796 |
-0.0079 |
-0.47% |
