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天弘中證銀行ETF聯(lián)接A(天弘銀行A)基金凈值查詢(001594)

今天最新凈值 1.7551 0.0116 0.6700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7555 0.0004 0.0221%
  • 累計(jì)凈值：1.7551
  • 成立日期：2015-07-08
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.3882億
  • 最近資產(chǎn)：10.69億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：陳瑤
近一周天弘中證銀行ETF聯(lián)接A|天弘銀行A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘中證銀行ETF聯(lián)接A(001594)基金累計(jì)收益率0.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.7717 1.7717 1.7551 1.7551 0.0166 0.95%
2025-05-21 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.7551 1.7551 1.7435 1.7435 0.0116 0.67%
2025-05-20 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.7435 1.7435 1.7402 1.7402 0.0033 0.19%
2025-05-19 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.7402 1.7402 1.7457 1.7457 -0.0055 -0.32%
2025-05-16 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.7457 1.7457 1.7615 1.7615 -0.0158 -0.90%