中加改革紅利混合(中加改革)基金凈值查詢(001537)
今天最新凈值
0.9576
-0.0053 -0.5500%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9503
-0.0073 -0.7645%
- 累計(jì)凈值：1.0176
- 成立日期：2015-08-13
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：2.275億份
- 最近份額：0.4466億
- 最近資產(chǎn)：0.40億元
- 基金公司：中加基金
- 基金經(jīng)理：王梁 馮漢杰 黃曉磊
近半年,中加改革紅利混合(001537)基金累計(jì)收益率-1.68%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
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1.0080 |
0.9576 |
1.0176 |
-0.0096 |
-1.00% |
| 2025-05-21 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9576 |
1.0176 |
0.9629 |
1.0229 |
-0.0053 |
-0.55% |
| 2025-05-20 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9629 |
1.0229 |
0.9555 |
1.0155 |
0.0074 |
0.77% |
| 2025-05-19 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9555 |
1.0155 |
0.9501 |
1.0101 |
0.0054 |
0.57% |
| 2025-05-16 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9501 |
1.0101 |
0.9403 |
1.0003 |
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1.04% |
| 2025-05-15 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9403 |
1.0003 |
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-0.90% |
| 2025-05-14 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9488 |
1.0088 |
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-0.75% |
| 2025-05-13 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9560 |
1.0160 |
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1.0203 |
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-0.45% |
| 2025-05-12 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9603 |
1.0203 |
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1.0117 |
0.0086 |
0.90% |
| 2025-05-09 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9517 |
1.0117 |
0.9640 |
1.0240 |
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-1.28% |
|
|
| 2025-05-08 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
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1.0240 |
0.9630 |
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0.10% |
| 2025-05-07 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
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1.0230 |
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1.0220 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-06 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9620 |
1.0220 |
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1.0001 |
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| 2025-04-30 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
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| 2025-04-29 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9256 |
0.9856 |
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1.03% |
| 2025-04-28 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
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0.9762 |
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-2.36% |
| 2025-04-25 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9383 |
0.9983 |
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0.28% |
| 2025-04-24 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
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0.9957 |
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-0.33% |
| 2025-04-23 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9388 |
0.9988 |
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-3.11% |
| 2025-04-22 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9689 |
1.0289 |
0.9693 |
1.0293 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-21 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9693 |
1.0293 |
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1.0094 |
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2.10% |
| 2025-04-18 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9494 |
1.0094 |
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1.0279 |
-0.0185 |
-1.91% |
| 2025-04-17 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9679 |
1.0279 |
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0.72% |
| 2025-04-16 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9610 |
1.0210 |
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1.0198 |
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0.13% |
| 2025-04-15 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9598 |
1.0198 |
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0.26% |
|
|
| 2025-04-14 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9573 |
1.0173 |
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2.82% |
| 2025-04-11 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9310 |
0.9910 |
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1.44% |
| 2025-04-10 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9178 |
0.9778 |
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2.65% |
| 2025-04-09 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.8941 |
0.9541 |
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0.9347 |
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2.22% |
| 2025-04-08 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.8747 |
0.9347 |
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1.92% |
| 2025-04-07 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.8582 |
0.9182 |
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-8.00% |
| 2025-04-03 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
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0.9928 |
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-1.28% |
| 2025-04-02 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9449 |
1.0049 |
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-0.36% |
| 2025-04-01 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9483 |
1.0083 |
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0.15% |
| 2025-03-31 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9469 |
1.0069 |
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1.0138 |
-0.0069 |
-0.72% |
| 2025-03-28 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9538 |
1.0138 |
0.9684 |
1.0284 |
-0.0146 |
-1.51% |
| 2025-03-27 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9684 |
1.0284 |
0.9650 |
1.0250 |
0.0034 |
0.35% |
| 2025-03-26 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9650 |
1.0250 |
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1.0247 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-25 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9647 |
1.0247 |
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1.0258 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-03-24 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9658 |
1.0258 |
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1.0219 |
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0.41% |
| 2025-03-21 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9619 |
1.0219 |
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1.0373 |
-0.0154 |
-1.58% |
| 2025-03-20 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9773 |
1.0373 |
0.9794 |
1.0394 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-03-19 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9794 |
1.0394 |
0.9767 |
1.0367 |
0.0027 |
0.28% |
| 2025-03-18 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9767 |
1.0367 |
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1.0272 |
0.0095 |
0.98% |
| 2025-03-17 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9672 |
1.0272 |
0.9698 |
1.0298 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2025-03-14 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9698 |
1.0298 |
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1.0241 |
0.0057 |
0.59% |
| 2025-03-13 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9641 |
1.0241 |
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1.0361 |
-0.0120 |
-1.23% |
| 2025-03-12 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9761 |
1.0361 |
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1.0425 |
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-0.65% |
| 2025-03-11 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9825 |
1.0425 |
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0.58% |
| 2025-03-10 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9768 |
1.0368 |
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1.0378 |
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-0.10% |
| 2025-03-07 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9778 |
1.0378 |
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-0.0097 |
-0.98% |
| 2025-03-06 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9875 |
1.0475 |
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1.0274 |
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2.08% |
| 2025-03-05 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9674 |
1.0274 |
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1.0175 |
0.0099 |
1.03% |
| 2025-03-04 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9575 |
1.0175 |
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1.0112 |
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0.66% |
| 2025-03-03 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9512 |
1.0112 |
0.9516 |
1.0116 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-28 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9516 |
1.0116 |
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1.0287 |
-0.0171 |
-1.77% |
| 2025-02-27 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9687 |
1.0287 |
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1.0385 |
-0.0098 |
-1.00% |
| 2025-02-26 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9785 |
1.0385 |
0.9717 |
1.0317 |
0.0068 |
0.70% |
| 2025-02-25 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9717 |
1.0317 |
0.9815 |
1.0415 |
-0.0098 |
-1.00% |
| 2025-02-24 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9815 |
1.0415 |
0.9748 |
1.0348 |
0.0067 |
0.69% |
| 2025-02-21 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9748 |
1.0348 |
0.9383 |
0.9983 |
0.0365 |
3.89% |
| 2025-02-20 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9383 |
0.9983 |
0.9359 |
0.9959 |
0.0024 |
0.26% |
| 2025-02-19 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9359 |
0.9959 |
0.9205 |
0.9805 |
0.0154 |
1.67% |
| 2025-02-18 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9205 |
0.9805 |
0.9345 |
0.9945 |
-0.0140 |
-1.50% |
| 2025-02-17 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9345 |
0.9945 |
0.9243 |
0.9843 |
0.0102 |
1.10% |
| 2025-02-14 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9243 |
0.9843 |
0.9179 |
0.9779 |
0.0064 |
0.70% |
| 2025-02-13 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9179 |
0.9779 |
0.9432 |
1.0032 |
-0.0253 |
-2.68% |
| 2025-02-12 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9432 |
1.0032 |
0.9261 |
0.9861 |
0.0171 |
1.85% |
| 2025-02-11 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9261 |
0.9861 |
0.9379 |
0.9979 |
-0.0118 |
-1.26% |
| 2025-02-10 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9379 |
0.9979 |
0.9333 |
0.9933 |
0.0046 |
0.49% |
| 2025-02-07 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9333 |
0.9933 |
0.9205 |
0.9805 |
0.0128 |
1.39% |
| 2025-02-06 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9205 |
0.9805 |
0.9080 |
0.9680 |
0.0125 |
1.38% |
| 2025-02-05 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9080 |
0.9680 |
0.9122 |
0.9722 |
-0.0042 |
-0.46% |
| 2025-01-27 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9122 |
0.9722 |
0.9299 |
0.9899 |
-0.0177 |
-1.90% |
| 2025-01-22 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9359 |
0.9959 |
0.9272 |
0.9872 |
0.0087 |
0.94% |
| 2025-01-14 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.8979 |
0.9579 |
0.8730 |
0.9330 |
0.0249 |
2.85% |
| 2025-01-13 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.8730 |
0.9330 |
0.8820 |
0.9420 |
-0.0090 |
-1.02% |
| 2025-01-10 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.8820 |
0.9420 |
0.8999 |
0.9599 |
-0.0179 |
-1.99% |
| 2025-01-09 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.8999 |
0.9599 |
0.8965 |
0.9565 |
0.0034 |
0.38% |
| 2025-01-08 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.8965 |
0.9565 |
0.8922 |
0.9522 |
0.0043 |
0.48% |
| 2025-01-07 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.8922 |
0.9522 |
0.8805 |
0.9405 |
0.0117 |
1.33% |
| 2025-01-06 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.8805 |
0.9405 |
0.8915 |
0.9515 |
-0.0110 |
-1.23% |
| 2025-01-03 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.8915 |
0.9515 |
0.9054 |
0.9654 |
-0.0139 |
-1.54% |
| 2025-01-02 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9054 |
0.9654 |
0.9161 |
0.9761 |
-0.0107 |
-1.17% |
| 2024-12-31 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9161 |
0.9761 |
0.9336 |
0.9936 |
-0.0175 |
-1.87% |
| 2024-12-26 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9459 |
1.0059 |
0.9328 |
0.9928 |
0.0131 |
1.40% |
| 2024-12-25 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9328 |
0.9928 |
0.9385 |
0.9985 |
-0.0057 |
-0.61% |
| 2024-12-24 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9385 |
0.9985 |
0.9327 |
0.9927 |
0.0058 |
0.62% |
| 2024-12-23 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9327 |
0.9927 |
0.9627 |
1.0227 |
-0.0300 |
-3.12% |
| 2024-12-20 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9627 |
1.0227 |
0.9509 |
1.0109 |
0.0118 |
1.24% |
| 2024-12-19 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9509 |
1.0109 |
0.9462 |
1.0062 |
0.0047 |
0.50% |
| 2024-12-18 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9462 |
1.0062 |
0.9455 |
1.0055 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-17 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9455 |
1.0055 |
0.9589 |
1.0189 |
-0.0134 |
-1.40% |
| 2024-12-16 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9589 |
1.0189 |
0.9747 |
1.0347 |
-0.0158 |
-1.62% |
| 2024-12-13 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9747 |
1.0347 |
0.9848 |
1.0448 |
-0.0101 |
-1.03% |
| 2024-12-12 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9848 |
1.0448 |
0.9886 |
1.0486 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2024-12-11 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9886 |
1.0486 |
0.9958 |
1.0558 |
-0.0072 |
-0.72% |
| 2024-12-10 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9958 |
1.0558 |
0.9919 |
1.0519 |
0.0039 |
0.39% |
| 2024-12-09 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9919 |
1.0519 |
0.9915 |
1.0515 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9915 |
1.0515 |
0.9783 |
1.0383 |
0.0132 |
1.35% |
| 2024-12-05 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9783 |
1.0383 |
0.9522 |
1.0122 |
0.0261 |
2.74% |
| 2024-12-04 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9522 |
1.0122 |
0.9722 |
1.0322 |
-0.0200 |
-2.06% |
| 2024-12-03 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9722 |
1.0322 |
0.9833 |
1.0433 |
-0.0111 |
-1.13% |
| 2024-12-02 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9833 |
1.0433 |
0.9633 |
1.0233 |
0.0200 |
2.08% |
| 2024-11-29 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9633 |
1.0233 |
0.9399 |
0.9999 |
0.0234 |
2.49% |
| 2024-11-28 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9399 |
0.9999 |
0.9548 |
1.0148 |
-0.0149 |
-1.56% |
| 2024-11-27 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9548 |
1.0148 |
0.9318 |
0.9918 |
0.0230 |
2.47% |
| 2024-11-26 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9318 |
0.9918 |
0.9476 |
1.0076 |
-0.0158 |
-1.67% |
| 2024-11-25 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9476 |
1.0076 |
0.9494 |
1.0094 |
-0.0018 |
-0.19% |
