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中加改革紅利混合(中加改革)基金凈值查詢(001537)

今天最新凈值 0.9576 -0.0053 -0.5500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9503 -0.0073 -0.7645%
  • 累計(jì)凈值：1.0176
  • 成立日期：2015-08-13
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：2.275億份
  • 最近份額：0.4466億
  • 最近資產(chǎn)：0.40億元
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：王梁 馮漢杰 黃曉磊
近一月中加改革紅利混合|中加改革基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中加改革紅利混合(001537)基金累計(jì)收益率-1.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 001537 中加改革紅利混合 0.9480 1.0080 0.9576 1.0176 -0.0096 -1.00%
2025-05-21 001537 中加改革紅利混合 0.9576 1.0176 0.9629 1.0229 -0.0053 -0.55%
2025-05-20 001537 中加改革紅利混合 0.9629 1.0229 0.9555 1.0155 0.0074 0.77%
2025-05-19 001537 中加改革紅利混合 0.9555 1.0155 0.9501 1.0101 0.0054 0.57%
2025-05-16 001537 中加改革紅利混合 0.9501 1.0101 0.9403 1.0003 0.0098 1.04%
2025-05-15 001537 中加改革紅利混合 0.9403 1.0003 0.9488 1.0088 -0.0085 -0.90%
2025-05-14 001537 中加改革紅利混合 0.9488 1.0088 0.9560 1.0160 -0.0072 -0.75%
2025-05-13 001537 中加改革紅利混合 0.9560 1.0160 0.9603 1.0203 -0.0043 -0.45%
2025-05-12 001537 中加改革紅利混合 0.9603 1.0203 0.9517 1.0117 0.0086 0.90%
2025-05-09 001537 中加改革紅利混合 0.9517 1.0117 0.9640 1.0240 -0.0123 -1.28%
2025-05-08 001537 中加改革紅利混合 0.9640 1.0240 0.9630 1.0230 0.0010 0.10%
2025-05-07 001537 中加改革紅利混合 0.9630 1.0230 0.9620 1.0220 0.0010 0.10%
2025-05-06 001537 中加改革紅利混合 0.9620 1.0220 0.9401 1.0001 0.0219 2.33%
2025-04-30 001537 中加改革紅利混合 0.9401 1.0001 0.9256 0.9856 0.0145 1.57%
2025-04-29 001537 中加改革紅利混合 0.9256 0.9856 0.9162 0.9762 0.0094 1.03%
2025-04-28 001537 中加改革紅利混合 0.9162 0.9762 0.9383 0.9983 -0.0221 -2.36%
2025-04-25 001537 中加改革紅利混合 0.9383 0.9983 0.9357 0.9957 0.0026 0.28%
2025-04-24 001537 中加改革紅利混合 0.9357 0.9957 0.9388 0.9988 -0.0031 -0.33%
2025-04-23 001537 中加改革紅利混合 0.9388 0.9988 0.9689 1.0289 -0.0301 -3.11%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%