權益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2017-06-27 | 2017-06-27 | 2017-06-28 | 每份派現(xiàn)金0.0600元 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
中加新興消費混合A | 0.7292 | 0.62% |
中加新興消費混合C | 0.7163 | 0.62% |
中加中證A500指數(shù)增強發(fā)起式A | 1.0061 | 0.46% |
中加中證A500指數(shù)增強發(fā)起式C | 1.0048 | 0.45% |
中加喜利回報混合A | 1.0657 | 0.42% |
中加喜利回報混合C | 1.0463 | 0.42% |
中加消費優(yōu)選混合C | 0.8517 | 0.42% |
中加消費優(yōu)選混合A | 0.8778 | 0.41% |