中加改革紅利混合(中加改革)基金凈值查詢(001537)
今天最新凈值
0.9576
-0.0053 -0.5500%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9503
-0.0073 -0.7645%
- 累計(jì)凈值:1.0176
- 成立日期:2015-08-13
- 基金類型:混合型-靈活
- 成立份額:2.275億份
- 最近份額:0.4466億
- 最近資產(chǎn):0.40億元
- 基金公司:中加基金
- 基金經(jīng)理:王梁 馮漢杰 黃曉磊
近一周,中加改革紅利混合(001537)基金累計(jì)收益率0.93%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
2025-05-22 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9480 |
1.0080 |
0.9576 |
1.0176 |
-0.0096 |
-1.00% |
2025-05-21 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9576 |
1.0176 |
0.9629 |
1.0229 |
-0.0053 |
-0.55% |
2025-05-20 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9629 |
1.0229 |
0.9555 |
1.0155 |
0.0074 |
0.77% |
2025-05-19 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9555 |
1.0155 |
0.9501 |
1.0101 |
0.0054 |
0.57% |
2025-05-16 |
001537 |
中加改革紅利混合 |
0.9501 |
1.0101 |
0.9403 |
1.0003 |
0.0098 |
1.04% |