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廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A(廣發(fā)金融地產(chǎn)聯(lián)接)基金凈值查詢(001469)

今天最新凈值 1.2206 0.0024 0.2000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2234 0.0000 0.0005%
  • 累計(jì)凈值：1.2206
  • 成立日期：2015-07-09
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：0.567億份
  • 最近份額：14.2116億
  • 最近資產(chǎn)：6.66億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：陸志明 夏浩洋 曹世宇
近半年廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A|廣發(fā)金融地產(chǎn)聯(lián)接基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A(001469)基金累計(jì)收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.2234 1.2234 1.2206 1.2206 0.0028 0.23%
2025-05-20 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.2206 1.2206 1.2182 1.2182 0.0024 0.20%
2025-05-19 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.2182 1.2182 1.2196 1.2196 -0.0014 -0.11%
2025-05-16 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.2196 1.2196 1.2314 1.2314 -0.0118 -0.96%
2025-05-15 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.2314 1.2314 1.2422 1.2422 -0.0108 -0.87%
2025-05-14 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.2422 1.2422 1.2173 1.2173 0.0249 2.05%
2025-05-13 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.2173 1.2173 1.2113 1.2113 0.0060 0.50%
2025-05-12 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.2113 1.2113 1.1999 1.1999 0.0114 0.95%
2025-05-09 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1999 1.1999 1.1977 1.1977 0.0022 0.18%
2025-05-08 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1977 1.1977 1.1889 1.1889 0.0088 0.74%
2025-05-07 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1889 1.1889 1.1767 1.1767 0.0122 1.04%
2025-05-06 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1767 1.1767 1.1703 1.1703 0.0064 0.55%
2025-04-30 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1703 1.1703 1.1819 1.1819 -0.0116 -0.98%
2025-04-29 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1819 1.1819 1.1856 1.1856 -0.0037 -0.31%
2025-04-28 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1856 1.1856 1.1861 1.1861 -0.0005 -0.04%
2025-04-25 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1861 1.1861 1.1865 1.1865 -0.0004 -0.03%
2025-04-24 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1865 1.1865 1.1809 1.1809 0.0056 0.47%
2025-04-23 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1809 1.1809 1.1842 1.1842 -0.0033 -0.28%
2025-04-22 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1842 1.1842 1.1787 1.1787 0.0055 0.47%
2025-04-21 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1787 1.1787 1.1841 1.1841 -0.0054 -0.46%
2025-04-18 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1841 1.1841 1.1753 1.1753 0.0088 0.75%
2025-04-17 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1753 1.1753 1.1729 1.1729 0.0024 0.20%
2025-04-16 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1729 1.1729 1.1676 1.1676 0.0053 0.45%
2025-04-15 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1676 1.1676 1.1605 1.1605 0.0071 0.61%
2025-04-14 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1605 1.1605 1.1558 1.1558 0.0047 0.41%
2025-04-11 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1558 1.1558 1.1557 1.1557 0.0001 0.01%
2025-04-10 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1557 1.1557 1.1442 1.1442 0.0115 1.01%
2025-04-09 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1442 1.1442 1.1394 1.1394 0.0048 0.42%
2025-04-08 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1394 1.1394 1.1209 1.1209 0.0185 1.65%
2025-04-07 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1209 1.1209 1.1980 1.1980 -0.0771 -6.44%
2025-04-03 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1980 1.1980 1.1974 1.1974 0.0006 0.05%
2025-04-02 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1974 1.1974 1.1898 1.1898 0.0076 0.64%
2025-04-01 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1898 1.1898 1.1932 1.1932 -0.0034 -0.28%
2025-03-31 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1932 1.1932 1.2006 1.2006 -0.0074 -0.62%
2025-03-28 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.2006 1.2006 1.2029 1.2029 -0.0023 -0.19%
2025-03-27 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.2029 1.2029 1.1985 1.1985 0.0044 0.37%
2025-03-26 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1985 1.1985 1.2071 1.2071 -0.0086 -0.71%
2025-03-25 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.2071 1.2071 1.2065 1.2065 0.0006 0.05%
2025-03-24 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.2065 1.2065 1.2022 1.2022 0.0043 0.36%
2025-03-21 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.2022 1.2022 1.2176 1.2176 -0.0154 -1.26%
2025-03-20 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.2176 1.2176 1.2288 1.2288 -0.0112 -0.91%
2025-03-19 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.2288 1.2288 1.2210 1.2210 0.0078 0.64%
2025-03-18 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.2210 1.2210 1.2210 1.2210 0.0000 0.00%
2025-03-17 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.2210 1.2210 1.2228 1.2228 -0.0018 -0.15%
2025-03-14 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.2228 1.2228 1.1944 1.1944 0.0284 2.38%
2025-03-13 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1944 1.1944 1.1949 1.1949 -0.0005 -0.04%
2025-03-12 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1949 1.1949 1.1953 1.1953 -0.0004 -0.03%
2025-03-11 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1953 1.1953 1.1895 1.1895 0.0058 0.49%
2025-03-10 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1895 1.1895 1.1989 1.1989 -0.0094 -0.78%
2025-03-07 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1989 1.1989 1.2068 1.2068 -0.0079 -0.65%
2025-03-06 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.2068 1.2068 1.1950 1.1950 0.0118 0.99%
2025-03-05 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1950 1.1950 1.1862 1.1862 0.0088 0.74%
2025-03-04 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1862 1.1862 1.1861 1.1861 0.0001 0.01%
2025-03-03 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1861 1.1861 1.1863 1.1863 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1863 1.1863 1.2070 1.2070 -0.0207 -1.71%
2025-02-27 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.2070 1.2070 1.2006 1.2006 0.0064 0.53%
2025-02-26 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.2006 1.2006 1.1846 1.1846 0.0160 1.35%
2025-02-25 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1846 1.1846 1.1981 1.1981 -0.0135 -1.13%
2025-02-24 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1981 1.1981 1.2012 1.2012 -0.0031 -0.26%
2025-02-21 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.2012 1.2012 1.1988 1.1988 0.0024 0.20%
2025-02-20 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1988 1.1988 1.2037 1.2037 -0.0049 -0.41%
2025-02-19 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.2037 1.2037 1.2003 1.2003 0.0034 0.28%
2025-02-18 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.2003 1.2003 1.2081 1.2081 -0.0078 -0.65%
2025-02-17 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.2081 1.2081 1.2081 1.2081 0.0000 0.00%
2025-02-14 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.2081 1.2081 1.2044 1.2044 0.0037 0.31%
2025-02-13 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.2044 1.2044 1.2064 1.2064 -0.0020 -0.17%
2025-02-12 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.2064 1.2064 1.1919 1.1919 0.0145 1.22%
2025-02-11 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1919 1.1919 1.1924 1.1924 -0.0005 -0.04%
2025-02-10 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1924 1.1924 1.1896 1.1896 0.0028 0.24%
2025-02-07 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1896 1.1896 1.1796 1.1796 0.0100 0.85%
2025-02-06 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1796 1.1796 1.1710 1.1710 0.0086 0.73%
2025-02-05 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1710 1.1710 1.1835 1.1835 -0.0125 -1.06%
2025-01-27 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1835 1.1835 1.1873 1.1873 -0.0038 -0.32%
2025-01-22 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1607 1.1607 1.1764 1.1764 -0.0157 -1.33%
2025-01-14 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1701 1.1701 1.1435 1.1435 0.0266 2.33%
2025-01-13 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1435 1.1435 1.1479 1.1479 -0.0044 -0.38%
2025-01-10 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1479 1.1479 1.1610 1.1610 -0.0131 -1.13%
2025-01-09 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1610 1.1610 1.1687 1.1687 -0.0077 -0.66%
2025-01-08 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1687 1.1687 1.1674 1.1674 0.0013 0.11%
2025-01-07 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1674 1.1674 1.1599 1.1599 0.0075 0.65%
2025-01-06 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1599 1.1599 1.1565 1.1565 0.0034 0.29%
2025-01-03 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1565 1.1565 1.1742 1.1742 -0.0177 -1.51%
2025-01-02 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1742 1.1742 1.2134 1.2134 -0.0392 -3.23%
2024-12-31 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.2134 1.2134 1.2424 1.2424 -0.0290 -2.33%
2024-12-26 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.2277 1.2277 1.2297 1.2297 -0.0020 -0.16%
2024-12-25 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.2297 1.2297 1.2271 1.2271 0.0026 0.21%
2024-12-24 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.2271 1.2271 1.2102 1.2102 0.0169 1.40%
2024-12-23 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.2102 1.2102 1.2082 1.2082 0.0020 0.17%
2024-12-20 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.2082 1.2082 1.2080 1.2080 0.0002 0.02%
2024-12-19 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.2080 1.2080 1.2149 1.2149 -0.0069 -0.57%
2024-12-18 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.2149 1.2149 1.2091 1.2091 0.0058 0.48%
2024-12-17 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.2091 1.2091 1.2127 1.2127 -0.0036 -0.30%
2024-12-16 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.2127 1.2127 1.2173 1.2173 -0.0046 -0.38%
2024-12-13 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.2173 1.2173 1.2486 1.2486 -0.0313 -2.51%
2024-12-12 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.2486 1.2486 1.2337 1.2337 0.0149 1.21%
2024-12-11 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.2337 1.2337 1.2425 1.2425 -0.0088 -0.71%
2024-12-10 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.2425 1.2425 1.2297 1.2297 0.0128 1.04%
2024-12-09 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.2297 1.2297 1.2357 1.2357 -0.0060 -0.49%
2024-12-06 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.2357 1.2357 1.2188 1.2188 0.0169 1.39%
2024-12-05 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.2188 1.2188 1.2163 1.2163 0.0025 0.21%
2024-12-04 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.2163 1.2163 1.2242 1.2242 -0.0079 -0.65%
2024-12-03 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.2242 1.2242 1.2144 1.2144 0.0098 0.81%
2024-12-02 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.2144 1.2144 1.2070 1.2070 0.0074 0.61%
2024-11-29 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.2070 1.2070 1.1954 1.1954 0.0116 0.97%
2024-11-28 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1954 1.1954 1.2002 1.2002 -0.0048 -0.40%
2024-11-27 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.2002 1.2002 1.1825 1.1825 0.0177 1.50%
2024-11-26 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1825 1.1825 1.1771 1.1771 0.0054 0.46%
2024-11-25 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1771 1.1771 1.1808 1.1808 -0.0037 -0.31%
2024-11-22 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1808 1.1808 1.2212 1.2212 -0.0404 -3.31%