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國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A(中融新動力A)基金凈值查詢(001413)

今天最新凈值 0.9958 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9950 -0.0007 -0.0746%
  • 累計凈值：1.0458
  • 成立日期：2015-06-12
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：50.063億份
  • 最近份額：0.1353億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：趙菲 吳剛 寇文紅 陳荔 王可汗
近半年國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A|中融新動力A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A(001413)基金累計收益率2.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9958 1.0458 0.9958 1.0458 0.0000 0.00%
2025-05-20 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9958 1.0458 0.9959 1.0459 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9959 1.0459 0.9953 1.0453 0.0006 0.06%
2025-05-16 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9953 1.0453 0.9957 1.0457 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9957 1.0457 0.9958 1.0458 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9958 1.0458 0.9963 1.0463 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9963 1.0463 0.9964 1.0464 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9964 1.0464 0.9974 1.0474 -0.0010 -0.10%
2025-05-09 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9974 1.0474 0.9974 1.0474 0.0000 0.00%
2025-05-08 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9974 1.0474 0.9967 1.0467 0.0007 0.07%
2025-05-07 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9967 1.0467 0.9974 1.0474 -0.0007 -0.07%
2025-05-06 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9974 1.0474 0.9972 1.0472 0.0002 0.02%
2025-04-30 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9972 1.0472 0.9970 1.0470 0.0002 0.02%
2025-04-29 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9970 1.0470 0.9959 1.0459 0.0011 0.11%
2025-04-28 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9959 1.0459 0.9954 1.0454 0.0005 0.05%
2025-04-25 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9954 1.0454 0.9953 1.0453 0.0001 0.01%
2025-04-24 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9953 1.0453 0.9956 1.0456 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9956 1.0456 0.9960 1.0460 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9960 1.0460 0.9954 1.0454 0.0006 0.06%
2025-04-21 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9954 1.0454 0.9959 1.0459 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9959 1.0459 0.9958 1.0458 0.0001 0.01%
2025-04-17 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9958 1.0458 0.9963 1.0463 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9963 1.0463 0.9958 1.0458 0.0005 0.05%
2025-04-15 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9958 1.0458 0.9958 1.0458 0.0000 0.00%
2025-04-14 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9958 1.0458 0.9957 1.0457 0.0001 0.01%
2025-04-11 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9957 1.0457 0.9958 1.0458 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9958 1.0458 0.9958 1.0458 0.0000 0.00%
2025-04-09 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9958 1.0458 0.9953 1.0453 0.0005 0.05%
2025-04-08 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9953 1.0453 0.9968 1.0468 -0.0015 -0.15%
2025-04-07 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9968 1.0468 0.9936 1.0436 0.0032 0.32%
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2025-04-02 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9906 1.0406 0.9887 1.0387 0.0019 0.19%
2025-04-01 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9887 1.0387 0.9888 1.0388 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9888 1.0388 0.9888 1.0388 0.0000 0.00%
2025-03-28 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9888 1.0388 0.9896 1.0396 -0.0008 -0.08%
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2025-03-26 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9892 1.0392 0.9888 1.0388 0.0004 0.04%
2025-03-25 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9888 1.0388 0.9888 1.0388 0.0000 0.00%
2025-03-24 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9888 1.0388 0.9883 1.0383 0.0005 0.05%
2025-03-21 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9883 1.0383 0.9882 1.0382 0.0001 0.01%
2025-03-20 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9882 1.0382 0.9873 1.0373 0.0009 0.09%
2025-03-19 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9873 1.0373 0.9867 1.0367 0.0006 0.06%
2025-03-18 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9867 1.0367 0.9877 1.0377 -0.0010 -0.10%
2025-03-17 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9877 1.0377 0.9889 1.0389 -0.0012 -0.12%
2025-03-14 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9889 1.0389 0.9893 1.0393 -0.0004 -0.04%
2025-03-13 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9893 1.0393 0.9893 1.0393 0.0000 0.00%
2025-03-12 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9893 1.0393 0.9887 1.0387 0.0006 0.06%
2025-03-11 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9887 1.0387 0.9902 1.0402 -0.0015 -0.15%
2025-03-10 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9902 1.0402 0.9910 1.0410 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9910 1.0410 0.9923 1.0423 -0.0013 -0.13%
2025-03-06 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9923 1.0423 0.9934 1.0434 -0.0011 -0.11%
2025-03-05 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9934 1.0434 0.9935 1.0435 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9935 1.0435 0.9934 1.0434 0.0001 0.01%
2025-03-03 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9934 1.0434 0.9921 1.0421 0.0013 0.13%
2025-02-28 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9921 1.0421 0.9920 1.0420 0.0001 0.01%
2025-02-27 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9920 1.0420 0.9920 1.0420 0.0000 0.00%
2025-02-26 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9920 1.0420 0.9918 1.0418 0.0002 0.02%
2025-02-25 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9918 1.0418 0.9914 1.0414 0.0004 0.04%
2025-02-24 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9914 1.0414 0.9928 1.0428 -0.0014 -0.14%
2025-02-21 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9928 1.0428 0.9928 1.0428 0.0000 0.00%
2025-02-20 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9928 1.0428 0.9951 1.0451 -0.0023 -0.23%
2025-02-19 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9951 1.0451 0.9936 1.0436 0.0015 0.15%
2025-02-18 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9936 1.0436 0.9948 1.0448 -0.0012 -0.12%
2025-02-17 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9948 1.0448 0.9965 1.0465 -0.0017 -0.17%
2025-02-14 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9965 1.0465 0.9980 1.0480 -0.0015 -0.15%
2025-02-13 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9980 1.0480 0.9980 1.0480 0.0000 0.00%
2025-02-12 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9980 1.0480 0.9985 1.0485 -0.0005 -0.05%
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2025-02-10 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9976 1.0476 0.9987 1.0487 -0.0011 -0.11%
2025-02-07 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9987 1.0487 0.9991 1.0491 -0.0004 -0.04%
2025-02-06 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9991 1.0491 0.9984 1.0484 0.0007 0.07%
2025-02-05 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9984 1.0484 0.9970 1.0470 0.0014 0.14%
2025-01-27 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9970 1.0470 0.9952 1.0452 0.0018 0.18%
2025-01-22 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9951 1.0451 0.9949 1.0449 0.0002 0.02%
2025-01-14 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9938 1.0438 0.9939 1.0439 -0.0001 -0.01%
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2025-01-08 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9978 1.0478 0.9988 1.0488 -0.0010 -0.10%
2025-01-07 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9988 1.0488 1.0003 1.0503 -0.0015 -0.15%
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2025-01-02 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9988 1.0488 0.9937 1.0437 0.0051 0.51%
2024-12-31 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9937 1.0437 0.9929 1.0429 0.0008 0.08%
2024-12-26 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9923 1.0423 0.9914 1.0414 0.0009 0.09%
2024-12-25 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9914 1.0414 0.9925 1.0425 -0.0011 -0.11%
2024-12-24 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9925 1.0425 0.9941 1.0441 -0.0016 -0.16%
2024-12-23 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9941 1.0441 0.9940 1.0440 0.0001 0.01%
2024-12-20 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9940 1.0440 0.9888 1.0388 0.0052 0.53%
2024-12-19 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9888 1.0388 0.9903 1.0403 -0.0015 -0.15%
2024-12-18 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9903 1.0403 0.9923 1.0423 -0.0020 -0.20%
2024-12-17 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9923 1.0423 0.9924 1.0424 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9924 1.0424 0.9889 1.0389 0.0035 0.35%
2024-12-13 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9889 1.0389 0.9853 1.0353 0.0036 0.37%
2024-12-12 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9853 1.0353 0.9833 1.0333 0.0020 0.20%
2024-12-11 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9833 1.0333 0.9839 1.0339 -0.0006 -0.06%
2024-12-10 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9839 1.0339 0.9766 1.0266 0.0073 0.75%
2024-12-09 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9766 1.0266 0.9752 1.0252 0.0014 0.14%
2024-12-06 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9752 1.0252 0.9759 1.0259 -0.0007 -0.07%
2024-12-05 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9759 1.0259 0.9754 1.0254 0.0005 0.05%
2024-12-04 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9754 1.0254 0.9725 1.0225 0.0029 0.30%
2024-12-03 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9725 1.0225 0.9740 1.0240 -0.0015 -0.15%
2024-12-02 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9740 1.0240 0.9703 1.0203 0.0037 0.38%
2024-11-29 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9703 1.0203 0.9690 1.0190 0.0013 0.13%
2024-11-28 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9690 1.0190 0.9675 1.0175 0.0015 0.16%
2024-11-27 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9675 1.0175 0.9676 1.0176 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9676 1.0176 0.9673 1.0173 0.0003 0.03%
2024-11-25 001413 國聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A 0.9673 1.0173 0.9674 1.0174 -0.0001 -0.01%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%