國聯(lián)鑫起點混合A(中融新動力A)基金凈值查詢(001413)
今天最新凈值
0.9958
0.0000 0.0000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.9943
-0.0015 -0.1514%
- 累計凈值：1.0458
- 成立日期：2015-06-12
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：50.063億份
- 最近份額：0.1353億
- 最近資產：0.01億元
- 基金公司：中融基金
- 基金經理：趙菲 吳剛 寇文紅 陳荔 王可汗
近一月國聯(lián)鑫起點混合A|中融新動力A基金凈值查詢
近一月,國聯(lián)鑫起點混合A(001413)基金累計收益率-0.03%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
001413 |
國聯(lián)鑫起點混合A |
0.9957 |
1.0457 |
0.9958 |
1.0458 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
001413 |
國聯(lián)鑫起點混合A |
0.9958 |
1.0458 |
0.9958 |
1.0458 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
001413 |
國聯(lián)鑫起點混合A |
0.9958 |
1.0458 |
0.9959 |
1.0459 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
001413 |
國聯(lián)鑫起點混合A |
0.9959 |
1.0459 |
0.9953 |
1.0453 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
001413 |
國聯(lián)鑫起點混合A |
0.9953 |
1.0453 |
0.9957 |
1.0457 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
001413 |
國聯(lián)鑫起點混合A |
0.9957 |
1.0457 |
0.9958 |
1.0458 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-14 |
001413 |
國聯(lián)鑫起點混合A |
0.9958 |
1.0458 |
0.9963 |
1.0463 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-13 |
001413 |
國聯(lián)鑫起點混合A |
0.9963 |
1.0463 |
0.9964 |
1.0464 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
001413 |
國聯(lián)鑫起點混合A |
0.9964 |
1.0464 |
0.9974 |
1.0474 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-09 |
001413 |
國聯(lián)鑫起點混合A |
0.9974 |
1.0474 |
0.9974 |
1.0474 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-05-08 |
001413 |
國聯(lián)鑫起點混合A |
0.9974 |
1.0474 |
0.9967 |
1.0467 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
001413 |
國聯(lián)鑫起點混合A |
0.9967 |
1.0467 |
0.9974 |
1.0474 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
001413 |
國聯(lián)鑫起點混合A |
0.9974 |
1.0474 |
0.9972 |
1.0472 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
001413 |
國聯(lián)鑫起點混合A |
0.9972 |
1.0472 |
0.9970 |
1.0470 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
001413 |
國聯(lián)鑫起點混合A |
0.9970 |
1.0470 |
0.9959 |
1.0459 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
001413 |
國聯(lián)鑫起點混合A |
0.9959 |
1.0459 |
0.9954 |
1.0454 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
001413 |
國聯(lián)鑫起點混合A |
0.9954 |
1.0454 |
0.9953 |
1.0453 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
001413 |
國聯(lián)鑫起點混合A |
0.9953 |
1.0453 |
0.9956 |
1.0456 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
001413 |
國聯(lián)鑫起點混合A |
0.9956 |
1.0456 |
0.9960 |
1.0460 |
-0.0004 |
-0.04% |
