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招商國企改革主題混合基金(招商國企)基金凈值查詢(001403)

今天最新凈值 1.1080 0.0100 0.9100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.1195 0.0025 0.2252%
  • 累計凈值：1.1080
  • 成立日期：2015-06-29
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：--
  • 最近份額：1.6140億
  • 最近資產(chǎn)：1.84億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：文仲陽 李亞
近一周招商國企改革主題混合基金|招商國企基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商國企改革主題混合基金(001403)基金累計收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 001403 招商國企改革主題混合基金 1.1170 1.1170 1.1080 1.1080 0.0090 0.81%
2025-05-20 001403 招商國企改革主題混合基金 1.1080 1.1080 1.0980 1.0980 0.0100 0.91%
2025-05-19 001403 招商國企改革主題混合基金 1.0980 1.0980 1.0960 1.0960 0.0020 0.18%
2025-05-16 001403 招商國企改革主題混合基金 1.0960 1.0960 1.0970 1.0970 -0.0010 -0.09%
2025-05-15 001403 招商國企改革主題混合基金 1.0970 1.0970 1.1030 1.1030 -0.0060 -0.54%
招商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
招商豐韻混合A 1.3502 2.83%
招商豐韻混合C 1.2855 2.83%
招商均衡成長混合C 0.8572 2.79%
招商均衡成長混合A 0.8711 2.78%
招商匠心優(yōu)選混合A 1.2550 2.47%
招商匠心優(yōu)選混合C 1.2396 2.45%
礦業(yè)ETF 1.0711 2.38%
招商優(yōu)選LOF 1.0726 2.37%
招商先鋒 0.6546 1.90%
煤炭等權(quán)LOF 1.8207 1.87%