招商國(guó)企改革主題混合基金(招商國(guó)企)基金凈值查詢(001403)
今天最新凈值
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2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.1080
- 成立日期：2015-06-29
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：--
- 最近份額：1.6140億
- 最近資產(chǎn)：1.84億
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：文仲陽 李亞
今年以來招商國(guó)企改革主題混合基金|招商國(guó)企基金凈值查詢
今年以來,招商國(guó)企改革主題混合基金(001403)基金累計(jì)收益率-1.61%
| 凈值日期 |
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1.0610 |
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招商國(guó)企改革主題混合基金 |
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1.0720 |
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招商國(guó)企改革主題混合基金 |
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1.0790 |
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1.0770 |
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1.0770 |
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1.0730 |
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招商國(guó)企改革主題混合基金 |
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招商國(guó)企改革主題混合基金 |
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1.0830 |
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1.0700 |
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1.0760 |
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招商國(guó)企改革主題混合基金 |
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招商國(guó)企改革主題混合基金 |
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招商國(guó)企改革主題混合基金 |
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001403 |
招商國(guó)企改革主題混合基金 |
1.0880 |
1.0880 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0050 |
0.46% |
| 2025-01-07 |
001403 |
招商國(guó)企改革主題混合基金 |
1.0830 |
1.0830 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
001403 |
招商國(guó)企改革主題混合基金 |
1.0840 |
1.0840 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-03 |
001403 |
招商國(guó)企改革主題混合基金 |
1.0830 |
1.0830 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0080 |
-0.73% |
| 2025-01-02 |
001403 |
招商國(guó)企改革主題混合基金 |
1.0910 |
1.0910 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0250 |
-2.24% |
