搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

安信鑫安得利混合C(安信鑫安C)基金凈值查詢(001400)

今天最新凈值 1.1201 0.0006 0.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1201 0.0000 0.0002%
  • 累計凈值：1.7112
  • 成立日期：2015-06-05
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：24.955億份
  • 最近份額：3.5753億
  • 最近資產(chǎn)：4.29億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：莊園 張明 應(yīng)雋
近一年安信鑫安得利混合C|安信鑫安C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,安信鑫安得利混合C(001400)基金累計收益率2.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 001400 安信鑫安得利混合C 1.1199 1.7110 1.1201 1.7112 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 001400 安信鑫安得利混合C 1.1201 1.7112 1.1195 1.7106 0.0006 0.05%
2025-05-20 001400 安信鑫安得利混合C 1.1195 1.7106 1.1191 1.7102 0.0004 0.04%
2025-05-19 001400 安信鑫安得利混合C 1.1191 1.7102 1.1186 1.7097 0.0005 0.04%
2025-05-16 001400 安信鑫安得利混合C 1.1186 1.7097 1.1194 1.7105 -0.0008 -0.07%
2025-05-15 001400 安信鑫安得利混合C 1.1194 1.7105 1.1198 1.7109 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 001400 安信鑫安得利混合C 1.1198 1.7109 1.1197 1.7108 0.0001 0.01%
2025-05-13 001400 安信鑫安得利混合C 1.1197 1.7108 1.1189 1.7100 0.0008 0.07%
2025-05-12 001400 安信鑫安得利混合C 1.1189 1.7100 1.1198 1.7109 -0.0009 -0.08%
2025-05-09 001400 安信鑫安得利混合C 1.1198 1.7109 1.1192 1.7103 0.0006 0.05%
2025-05-08 001400 安信鑫安得利混合C 1.1192 1.7103 1.1183 1.7094 0.0009 0.08%
2025-05-07 001400 安信鑫安得利混合C 1.1183 1.7094 1.1177 1.7088 0.0006 0.05%
2025-05-06 001400 安信鑫安得利混合C 1.1177 1.7088 1.1174 1.7085 0.0003 0.03%
2025-04-30 001400 安信鑫安得利混合C 1.1174 1.7085 1.1177 1.7088 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 001400 安信鑫安得利混合C 1.1177 1.7088 1.1177 1.7088 0.0000 0.00%
2025-04-28 001400 安信鑫安得利混合C 1.1177 1.7088 1.1180 1.7091 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 001400 安信鑫安得利混合C 1.1180 1.7091 1.1178 1.7089 0.0002 0.02%
2025-04-24 001400 安信鑫安得利混合C 1.1178 1.7089 1.1178 1.7089 0.0000 0.00%
2025-04-23 001400 安信鑫安得利混合C 1.1178 1.7089 1.1186 1.7097 -0.0008 -0.07%
2025-04-22 001400 安信鑫安得利混合C 1.1186 1.7097 1.1180 1.7091 0.0006 0.05%
2025-04-21 001400 安信鑫安得利混合C 1.1180 1.7091 1.1183 1.7094 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 001400 安信鑫安得利混合C 1.1183 1.7094 1.1187 1.7098 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 001400 安信鑫安得利混合C 1.1187 1.7098 1.1184 1.7095 0.0003 0.03%
2025-04-16 001400 安信鑫安得利混合C 1.1184 1.7095 1.1180 1.7091 0.0004 0.04%
2025-04-15 001400 安信鑫安得利混合C 1.1180 1.7091 1.1176 1.7087 0.0004 0.04%
2025-04-14 001400 安信鑫安得利混合C 1.1176 1.7087 1.1173 1.7084 0.0003 0.03%
2025-04-11 001400 安信鑫安得利混合C 1.1173 1.7084 1.1178 1.7089 -0.0005 -0.04%
2025-04-10 001400 安信鑫安得利混合C 1.1178 1.7089 1.1169 1.7080 0.0009 0.08%
2025-04-09 001400 安信鑫安得利混合C 1.1169 1.7080 1.1162 1.7073 0.0007 0.06%
2025-04-08 001400 安信鑫安得利混合C 1.1162 1.7073 1.1144 1.7055 0.0018 0.16%
2025-04-07 001400 安信鑫安得利混合C 1.1144 1.7055 1.1169 1.7080 -0.0025 -0.22%
2025-04-03 001400 安信鑫安得利混合C 1.1169 1.7080 1.1160 1.7071 0.0009 0.08%
2025-04-02 001400 安信鑫安得利混合C 1.1160 1.7071 1.1630 1.7064 0.0007 0.06%
2025-04-01 001400 安信鑫安得利混合C 1.1630 1.7064 1.1628 1.7062 0.0002 0.02%
2025-03-31 001400 安信鑫安得利混合C 1.1628 1.7062 1.1630 1.7064 -0.0002 -0.02%
2025-03-28 001400 安信鑫安得利混合C 1.1630 1.7064 1.1633 1.7067 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 001400 安信鑫安得利混合C 1.1633 1.7067 1.1636 1.7070 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 001400 安信鑫安得利混合C 1.1636 1.7070 1.1635 1.7069 0.0001 0.01%
2025-03-25 001400 安信鑫安得利混合C 1.1635 1.7069 1.1631 1.7065 0.0004 0.03%
2025-03-24 001400 安信鑫安得利混合C 1.1631 1.7065 1.1627 1.7061 0.0004 0.03%
2025-03-21 001400 安信鑫安得利混合C 1.1627 1.7061 1.1632 1.7066 -0.0005 -0.04%
2025-03-20 001400 安信鑫安得利混合C 1.1632 1.7066 1.1630 1.7064 0.0002 0.02%
2025-03-19 001400 安信鑫安得利混合C 1.1630 1.7064 1.1627 1.7061 0.0003 0.03%
2025-03-18 001400 安信鑫安得利混合C 1.1627 1.7061 1.1624 1.7058 0.0003 0.03%
2025-03-17 001400 安信鑫安得利混合C 1.1624 1.7058 1.1631 1.7065 -0.0007 -0.06%
2025-03-14 001400 安信鑫安得利混合C 1.1631 1.7065 1.1619 1.7053 0.0012 0.10%
2025-03-13 001400 安信鑫安得利混合C 1.1619 1.7053 1.1612 1.7046 0.0007 0.06%
2025-03-12 001400 安信鑫安得利混合C 1.1612 1.7046 1.1604 1.7038 0.0008 0.07%
2025-03-11 001400 安信鑫安得利混合C 1.1604 1.7038 1.1609 1.7043 -0.0005 -0.04%
2025-03-10 001400 安信鑫安得利混合C 1.1609 1.7043 1.1610 1.7044 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 001400 安信鑫安得利混合C 1.1610 1.7044 1.1620 1.7054 -0.0010 -0.09%
2025-03-06 001400 安信鑫安得利混合C 1.1620 1.7054 1.1623 1.7057 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 001400 安信鑫安得利混合C 1.1623 1.7057 1.1618 1.7052 0.0005 0.04%
2025-03-04 001400 安信鑫安得利混合C 1.1618 1.7052 1.1619 1.7053 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 001400 安信鑫安得利混合C 1.1619 1.7053 1.1614 1.7048 0.0005 0.04%
2025-02-28 001400 安信鑫安得利混合C 1.1614 1.7048 1.1616 1.7050 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 001400 安信鑫安得利混合C 1.1616 1.7050 1.1613 1.7047 0.0003 0.03%
2025-02-26 001400 安信鑫安得利混合C 1.1613 1.7047 1.1605 1.7039 0.0008 0.07%
2025-02-25 001400 安信鑫安得利混合C 1.1605 1.7039 1.1608 1.7042 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 001400 安信鑫安得利混合C 1.1608 1.7042 1.1614 1.7048 -0.0006 -0.05%
2025-02-21 001400 安信鑫安得利混合C 1.1614 1.7048 1.1625 1.7059 -0.0011 -0.09%
2025-02-20 001400 安信鑫安得利混合C 1.1625 1.7059 1.1633 1.7067 -0.0008 -0.07%
2025-02-19 001400 安信鑫安得利混合C 1.1633 1.7067 1.1628 1.7062 0.0005 0.04%
2025-02-18 001400 安信鑫安得利混合C 1.1628 1.7062 1.1637 1.7071 -0.0009 -0.08%
2025-02-17 001400 安信鑫安得利混合C 1.1637 1.7071 1.1652 1.7086 -0.0015 -0.13%
2025-02-14 001400 安信鑫安得利混合C 1.1652 1.7086 1.1660 1.7094 -0.0008 -0.07%
2025-02-13 001400 安信鑫安得利混合C 1.1660 1.7094 1.1658 1.7092 0.0002 0.02%
2025-02-12 001400 安信鑫安得利混合C 1.1658 1.7092 1.1659 1.7093 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 001400 安信鑫安得利混合C 1.1659 1.7093 1.1655 1.7089 0.0004 0.03%
2025-02-10 001400 安信鑫安得利混合C 1.1655 1.7089 1.1665 1.7099 -0.0010 -0.09%
2025-02-07 001400 安信鑫安得利混合C 1.1665 1.7099 1.1663 1.7097 0.0002 0.02%
2025-02-06 001400 安信鑫安得利混合C 1.1663 1.7097 1.1656 1.7090 0.0007 0.06%
2025-02-05 001400 安信鑫安得利混合C 1.1656 1.7090 1.1659 1.7093 -0.0003 -0.03%
2025-01-27 001400 安信鑫安得利混合C 1.1659 1.7093 1.1640 1.7074 0.0019 0.16%
2025-01-22 001400 安信鑫安得利混合C 1.1638 1.7072 1.1644 1.7078 -0.0006 -0.05%
2025-01-14 001400 安信鑫安得利混合C 1.1644 1.7078 1.1624 1.7058 0.0020 0.17%
2025-01-13 001400 安信鑫安得利混合C 1.1624 1.7058 1.1629 1.7063 -0.0005 -0.04%
2025-01-10 001400 安信鑫安得利混合C 1.1629 1.7063 1.1637 1.7071 -0.0008 -0.07%
2025-01-09 001400 安信鑫安得利混合C 1.1637 1.7071 1.1654 1.7088 -0.0017 -0.15%
2025-01-08 001400 安信鑫安得利混合C 1.1654 1.7088 1.1659 1.7093 -0.0005 -0.04%
2025-01-07 001400 安信鑫安得利混合C 1.1659 1.7093 1.1673 1.7107 -0.0014 -0.12%
2025-01-06 001400 安信鑫安得利混合C 1.1673 1.7107 1.1671 1.7105 0.0002 0.02%
2025-01-03 001400 安信鑫安得利混合C 1.1671 1.7105 1.1671 1.7105 0.0000 0.00%
2025-01-02 001400 安信鑫安得利混合C 1.1671 1.7105 1.1654 1.7088 0.0017 0.15%
2024-12-31 001400 安信鑫安得利混合C 1.1654 1.7088 1.1641 1.7075 0.0013 0.11%
2024-12-26 001400 安信鑫安得利混合C 1.1625 1.7059 1.1621 1.7055 0.0004 0.03%
2024-12-25 001400 安信鑫安得利混合C 1.1621 1.7055 1.1630 1.7064 -0.0009 -0.08%
2024-12-24 001400 安信鑫安得利混合C 1.1630 1.7064 1.1635 1.7069 -0.0005 -0.04%
2024-12-23 001400 安信鑫安得利混合C 1.1635 1.7069 1.1635 1.7069 0.0000 0.00%
2024-12-20 001400 安信鑫安得利混合C 1.1635 1.7069 1.1612 1.7046 0.0023 0.20%
2024-12-19 001400 安信鑫安得利混合C 1.1612 1.7046 1.1613 1.7047 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 001400 安信鑫安得利混合C 1.1613 1.7047 1.1622 1.7056 -0.0009 -0.08%
2024-12-17 001400 安信鑫安得利混合C 1.1622 1.7056 1.1631 1.7065 -0.0009 -0.08%
2024-12-16 001400 安信鑫安得利混合C 1.1631 1.7065 1.1607 1.7041 0.0024 0.21%
2024-12-13 001400 安信鑫安得利混合C 1.1607 1.7041 1.1602 1.7036 0.0005 0.04%
2024-12-12 001400 安信鑫安得利混合C 1.1602 1.7036 1.1581 1.7015 0.0021 0.18%
2024-12-11 001400 安信鑫安得利混合C 1.1581 1.7015 1.1573 1.7007 0.0008 0.07%
2024-12-10 001400 安信鑫安得利混合C 1.1573 1.7007 1.1538 1.6972 0.0035 0.30%
2024-12-09 001400 安信鑫安得利混合C 1.1538 1.6972 1.1531 1.6965 0.0007 0.06%
2024-12-06 001400 安信鑫安得利混合C 1.1531 1.6965 1.1525 1.6959 0.0006 0.05%
2024-12-05 001400 安信鑫安得利混合C 1.1525 1.6959 1.1526 1.6960 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 001400 安信鑫安得利混合C 1.1526 1.6960 1.2067 1.6948 0.0012 0.10%
2024-12-03 001400 安信鑫安得利混合C 1.2067 1.6948 1.2067 1.6948 0.0000 0.00%
2024-12-02 001400 安信鑫安得利混合C 1.2067 1.6948 1.2043 1.6924 0.0024 0.20%
2024-11-29 001400 安信鑫安得利混合C 1.2043 1.6924 1.2031 1.6912 0.0012 0.10%
2024-11-28 001400 安信鑫安得利混合C 1.2031 1.6912 1.2028 1.6909 0.0003 0.02%
2024-11-27 001400 安信鑫安得利混合C 1.2028 1.6909 1.2017 1.6898 0.0011 0.09%
2024-11-26 001400 安信鑫安得利混合C 1.2017 1.6898 1.2015 1.6896 0.0002 0.02%
2024-11-25 001400 安信鑫安得利混合C 1.2015 1.6896 1.2008 1.6889 0.0007 0.06%
2024-11-22 001400 安信鑫安得利混合C 1.2008 1.6889 1.2029 1.6910 -0.0021 -0.17%
2024-11-21 001400 安信鑫安得利混合C 1.2029 1.6910 1.2028 1.6909 0.0001 0.01%
2024-11-20 001400 安信鑫安得利混合C 1.2028 1.6909 1.2028 1.6909 0.0000 0.00%
2024-11-19 001400 安信鑫安得利混合C 1.2028 1.6909 1.2021 1.6902 0.0007 0.06%
2024-11-18 001400 安信鑫安得利混合C 1.2021 1.6902 1.2017 1.6898 0.0004 0.03%
2024-11-15 001400 安信鑫安得利混合C 1.2017 1.6898 1.2023 1.6904 -0.0006 -0.05%
2024-11-14 001400 安信鑫安得利混合C 1.2023 1.6904 1.2032 1.6913 -0.0009 -0.07%
2024-11-13 001400 安信鑫安得利混合C 1.2032 1.6913 1.2031 1.6912 0.0001 0.01%
2024-11-12 001400 安信鑫安得利混合C 1.2031 1.6912 1.2016 1.6897 0.0015 0.12%
2024-11-11 001400 安信鑫安得利混合C 1.2016 1.6897 1.2019 1.6900 -0.0003 -0.02%
2024-11-08 001400 安信鑫安得利混合C 1.2019 1.6900 1.2024 1.6905 -0.0005 -0.04%
2024-11-07 001400 安信鑫安得利混合C 1.2024 1.6905 1.1998 1.6879 0.0026 0.22%
2024-11-06 001400 安信鑫安得利混合C 1.1998 1.6879 1.1999 1.6880 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 001400 安信鑫安得利混合C 1.1999 1.6880 1.1987 1.6868 0.0012 0.10%
2024-11-04 001400 安信鑫安得利混合C 1.1987 1.6868 1.1980 1.6861 0.0007 0.06%
2024-11-01 001400 安信鑫安得利混合C 1.1980 1.6861 1.1972 1.6853 0.0008 0.07%
2024-10-31 001400 安信鑫安得利混合C 1.1972 1.6853 1.1969 1.6850 0.0003 0.03%
2024-10-30 001400 安信鑫安得利混合C 1.1969 1.6850 1.1974 1.6855 -0.0005 -0.04%
2024-10-29 001400 安信鑫安得利混合C 1.1974 1.6855 1.1983 1.6864 -0.0009 -0.08%
2024-10-28 001400 安信鑫安得利混合C 1.1983 1.6864 1.1979 1.6860 0.0004 0.03%
2024-10-25 001400 安信鑫安得利混合C 1.1979 1.6860 1.1978 1.6859 0.0001 0.01%
2024-10-24 001400 安信鑫安得利混合C 1.1978 1.6859 1.1984 1.6865 -0.0006 -0.05%
2024-10-23 001400 安信鑫安得利混合C 1.1984 1.6865 1.1987 1.6868 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 001400 安信鑫安得利混合C 1.1987 1.6868 1.1986 1.6867 0.0001 0.01%
2024-10-21 001400 安信鑫安得利混合C 1.1986 1.6867 1.1986 1.6867 0.0000 0.00%
2024-10-18 001400 安信鑫安得利混合C 1.1986 1.6867 1.1976 1.6857 0.0010 0.08%
2024-10-17 001400 安信鑫安得利混合C 1.1976 1.6857 1.1987 1.6868 -0.0011 -0.09%
2024-10-16 001400 安信鑫安得利混合C 1.1987 1.6868 1.1982 1.6863 0.0005 0.04%
2024-10-15 001400 安信鑫安得利混合C 1.1982 1.6863 1.1990 1.6871 -0.0008 -0.07%
2024-10-14 001400 安信鑫安得利混合C 1.1990 1.6871 1.1968 1.6849 0.0022 0.18%
2024-10-11 001400 安信鑫安得利混合C 1.1968 1.6849 1.1967 1.6848 0.0001 0.01%
2024-10-10 001400 安信鑫安得利混合C 1.1967 1.6848 1.1943 1.6824 0.0024 0.20%
2024-10-09 001400 安信鑫安得利混合C 1.1943 1.6824 1.1998 1.6879 -0.0055 -0.46%
2024-10-08 001400 安信鑫安得利混合C 1.1998 1.6879 1.1999 1.6880 -0.0001 -0.01%
2024-09-30 001400 安信鑫安得利混合C 1.1999 1.6880 1.1979 1.6860 0.0020 0.17%
2024-09-27 001400 安信鑫安得利混合C 1.1979 1.6860 1.1976 1.6857 0.0003 0.03%
2024-09-26 001400 安信鑫安得利混合C 1.1976 1.6857 1.1949 1.6830 0.0027 0.23%
2024-09-25 001400 安信鑫安得利混合C 1.1949 1.6830 1.1934 1.6815 0.0015 0.13%
2024-09-24 001400 安信鑫安得利混合C 1.1934 1.6815 1.1907 1.6788 0.0027 0.23%
2024-09-23 001400 安信鑫安得利混合C 1.1907 1.6788 1.3226 1.6783 0.0005 0.04%
2024-09-20 001400 安信鑫安得利混合C 1.3226 1.6783 1.3228 1.6785 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 001400 安信鑫安得利混合C 1.3228 1.6785 1.3221 1.6778 0.0007 0.05%
2024-09-18 001400 安信鑫安得利混合C 1.3221 1.6778 1.3210 1.6767 0.0011 0.08%
2024-09-13 001400 安信鑫安得利混合C 1.3210 1.6767 1.3212 1.6769 -0.0002 -0.02%
2024-09-12 001400 安信鑫安得利混合C 1.3212 1.6769 1.3211 1.6768 0.0001 0.01%
2024-09-11 001400 安信鑫安得利混合C 1.3211 1.6768 1.3211 1.6768 0.0000 0.00%
2024-09-10 001400 安信鑫安得利混合C 1.3211 1.6768 1.3209 1.6766 0.0002 0.02%
2024-09-09 001400 安信鑫安得利混合C 1.3209 1.6766 1.3214 1.6771 -0.0005 -0.04%
2024-09-06 001400 安信鑫安得利混合C 1.3214 1.6771 1.3220 1.6777 -0.0006 -0.05%
2024-09-05 001400 安信鑫安得利混合C 1.3220 1.6777 1.3213 1.6770 0.0007 0.05%
2024-09-04 001400 安信鑫安得利混合C 1.3213 1.6770 1.3213 1.6770 0.0000 0.00%
2024-09-03 001400 安信鑫安得利混合C 1.3213 1.6770 1.3208 1.6765 0.0005 0.04%
2024-09-02 001400 安信鑫安得利混合C 1.3208 1.6765 1.3213 1.6770 -0.0005 -0.04%
2024-08-30 001400 安信鑫安得利混合C 1.3213 1.6770 1.3205 1.6762 0.0008 0.06%
2024-08-29 001400 安信鑫安得利混合C 1.3205 1.6762 1.3200 1.6757 0.0005 0.04%
2024-08-28 001400 安信鑫安得利混合C 1.3200 1.6757 1.3201 1.6758 -0.0001 -0.01%
2024-08-27 001400 安信鑫安得利混合C 1.3201 1.6758 1.3214 1.6771 -0.0013 -0.10%
2024-08-26 001400 安信鑫安得利混合C 1.3214 1.6771 1.3217 1.6774 -0.0003 -0.02%
2024-08-23 001400 安信鑫安得利混合C 1.3217 1.6774 1.3218 1.6775 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 001400 安信鑫安得利混合C 1.3218 1.6775 1.3219 1.6776 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 001400 安信鑫安得利混合C 1.3219 1.6776 1.3229 1.6786 -0.0010 -0.08%
2024-08-20 001400 安信鑫安得利混合C 1.3229 1.6786 1.3238 1.6795 -0.0009 -0.07%
2024-08-19 001400 安信鑫安得利混合C 1.3238 1.6795 1.3235 1.6792 0.0003 0.02%
2024-08-16 001400 安信鑫安得利混合C 1.3235 1.6792 1.3237 1.6794 -0.0002 -0.02%
2024-08-15 001400 安信鑫安得利混合C 1.3237 1.6794 1.3236 1.6793 0.0001 0.01%
2024-08-14 001400 安信鑫安得利混合C 1.3236 1.6793 1.3232 1.6789 0.0004 0.03%
2024-08-13 001400 安信鑫安得利混合C 1.3232 1.6789 1.3236 1.6793 -0.0004 -0.03%
2024-08-12 001400 安信鑫安得利混合C 1.3236 1.6793 1.3261 1.6818 -0.0025 -0.19%
2024-08-09 001400 安信鑫安得利混合C 1.3261 1.6818 1.3276 1.6833 -0.0015 -0.11%
2024-08-08 001400 安信鑫安得利混合C 1.3276 1.6833 1.3278 1.6835 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 001400 安信鑫安得利混合C 1.3278 1.6835 1.3272 1.6829 0.0006 0.05%
2024-08-06 001400 安信鑫安得利混合C 1.3272 1.6829 1.3276 1.6833 -0.0004 -0.03%
2024-08-05 001400 安信鑫安得利混合C 1.3276 1.6833 1.3277 1.6834 -0.0001 -0.01%
2024-08-02 001400 安信鑫安得利混合C 1.3277 1.6834 1.3273 1.6830 0.0004 0.03%
2024-07-31 001400 安信鑫安得利混合C 1.3273 1.6830 1.3254 1.6811 0.0019 0.14%
2024-07-30 001400 安信鑫安得利混合C 1.3254 1.6811 1.3254 1.6811 0.0000 0.00%
2024-07-29 001400 安信鑫安得利混合C 1.3254 1.6811 1.3253 1.6810 0.0001 0.01%
2024-07-26 001400 安信鑫安得利混合C 1.3253 1.6810 1.3240 1.6797 0.0013 0.10%
2024-07-25 001400 安信鑫安得利混合C 1.3240 1.6797 1.3231 1.6788 0.0009 0.07%
2024-07-24 001400 安信鑫安得利混合C 1.3231 1.6788 1.3237 1.6794 -0.0006 -0.05%
2024-07-23 001400 安信鑫安得利混合C 1.3237 1.6794 1.3240 1.6797 -0.0003 -0.02%
2024-07-22 001400 安信鑫安得利混合C 1.3240 1.6797 1.3239 1.6796 0.0001 0.01%
2024-07-19 001400 安信鑫安得利混合C 1.3239 1.6796 1.3239 1.6796 0.0000 0.00%
2024-07-18 001400 安信鑫安得利混合C 1.3239 1.6796 1.3238 1.6795 0.0001 0.01%
2024-07-17 001400 安信鑫安得利混合C 1.3238 1.6795 1.3234 1.6791 0.0004 0.03%
2024-07-16 001400 安信鑫安得利混合C 1.3234 1.6791 1.3238 1.6795 -0.0004 -0.03%
2024-07-15 001400 安信鑫安得利混合C 1.3238 1.6795 1.3235 1.6792 0.0003 0.02%
2024-07-12 001400 安信鑫安得利混合C 1.3235 1.6792 1.3226 1.6783 0.0009 0.07%
2024-07-11 001400 安信鑫安得利混合C 1.3226 1.6783 1.3217 1.6774 0.0009 0.07%
2024-07-10 001400 安信鑫安得利混合C 1.3217 1.6774 1.3222 1.6779 -0.0005 -0.04%
2024-07-09 001400 安信鑫安得利混合C 1.3222 1.6779 1.3214 1.6771 0.0008 0.06%
2024-07-08 001400 安信鑫安得利混合C 1.3214 1.6771 1.3235 1.6792 -0.0021 -0.16%
2024-07-05 001400 安信鑫安得利混合C 1.3235 1.6792 1.3239 1.6796 -0.0004 -0.03%
2024-07-04 001400 安信鑫安得利混合C 1.3239 1.6796 1.3244 1.6801 -0.0005 -0.04%
2024-07-03 001400 安信鑫安得利混合C 1.3244 1.6801 1.3839 1.6801 0.0000 0.00%
2024-07-02 001400 安信鑫安得利混合C 1.3839 1.6801 1.3836 1.6798 0.0003 0.02%
2024-07-01 001400 安信鑫安得利混合C 1.3836 1.6798 1.3836 1.6798 0.0000 0.00%
2024-06-28 001400 安信鑫安得利混合C 1.3836 1.6798 1.3833 1.6795 0.0003 0.02%
2024-06-27 001400 安信鑫安得利混合C 1.3833 1.6795 1.3832 1.6794 0.0001 0.01%
2024-06-26 001400 安信鑫安得利混合C 1.3832 1.6794 1.3817 1.6779 0.0015 0.11%
2024-06-25 001400 安信鑫安得利混合C 1.3817 1.6779 1.3802 1.6764 0.0015 0.11%
2024-06-24 001400 安信鑫安得利混合C 1.3802 1.6764 1.3813 1.6775 -0.0011 -0.08%
2024-06-21 001400 安信鑫安得利混合C 1.3813 1.6775 1.3821 1.6783 -0.0008 -0.06%
2024-06-20 001400 安信鑫安得利混合C 1.3821 1.6783 1.3836 1.6798 -0.0015 -0.11%
2024-06-19 001400 安信鑫安得利混合C 1.3836 1.6798 1.3836 1.6798 0.0000 0.00%
2024-06-18 001400 安信鑫安得利混合C 1.3836 1.6798 1.3834 1.6796 0.0002 0.01%
2024-06-17 001400 安信鑫安得利混合C 1.3834 1.6796 1.3839 1.6801 -0.0005 -0.04%
2024-06-14 001400 安信鑫安得利混合C 1.3839 1.6801 1.3834 1.6796 0.0005 0.04%
2024-06-13 001400 安信鑫安得利混合C 1.3834 1.6796 1.3841 1.6803 -0.0007 -0.05%
2024-06-12 001400 安信鑫安得利混合C 1.3841 1.6803 1.3837 1.6799 0.0004 0.03%
2024-06-11 001400 安信鑫安得利混合C 1.3837 1.6799 1.3841 1.6803 -0.0004 -0.03%
2024-06-07 001400 安信鑫安得利混合C 1.3841 1.6803 1.3840 1.6802 0.0001 0.01%
2024-06-06 001400 安信鑫安得利混合C 1.3840 1.6802 1.3838 1.6800 0.0002 0.01%
2024-06-05 001400 安信鑫安得利混合C 1.3838 1.6800 1.3843 1.6805 -0.0005 -0.04%
2024-06-04 001400 安信鑫安得利混合C 1.3843 1.6805 1.3835 1.6797 0.0008 0.06%
2024-06-03 001400 安信鑫安得利混合C 1.3835 1.6797 1.3832 1.6794 0.0003 0.02%
2024-05-31 001400 安信鑫安得利混合C 1.3832 1.6794 1.3835 1.6797 -0.0003 -0.02%
2024-05-30 001400 安信鑫安得利混合C 1.3835 1.6797 1.3838 1.6800 -0.0003 -0.02%
2024-05-29 001400 安信鑫安得利混合C 1.3838 1.6800 1.3837 1.6799 0.0001 0.01%
2024-05-28 001400 安信鑫安得利混合C 1.3837 1.6799 1.3839 1.6801 -0.0002 -0.01%
2024-05-27 001400 安信鑫安得利混合C 1.3839 1.6801 1.3835 1.6797 0.0004 0.03%
2024-05-24 001400 安信鑫安得利混合C 1.3835 1.6797 1.3840 1.6802 -0.0005 -0.04%
2024-05-23 001400 安信鑫安得利混合C 1.3840 1.6802 1.3843 1.6805 -0.0003 -0.02%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%