安信鑫安得利混合C(安信鑫安C)基金凈值查詢(001400)

今天最新凈值 1.1201 0.0006 0.0500% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.1201 0.0000 0.0002%

累計凈值：1.7112
成立日期：2015-06-05
基金類型：混合型-靈活
成立份額：24.955億份
最近份額：3.5753億
最近資產(chǎn)：4.29億
基金公司：安信基金
基金經(jīng)理：莊園張明應(yīng)雋

今年以來安信鑫安得利混合C|安信鑫安C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

今年以來,安信鑫安得利混合C(001400)基金累計收益率0.09%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	001400	安信鑫安得利混合C	1.1199	1.7110	1.1201	1.7112	-0.0002	-0.02%
2025-05-21	001400	安信鑫安得利混合C	1.1201	1.7112	1.1195	1.7106	0.0006	0.05%
2025-05-20	001400	安信鑫安得利混合C	1.1195	1.7106	1.1191	1.7102	0.0004	0.04%
2025-05-19	001400	安信鑫安得利混合C	1.1191	1.7102	1.1186	1.7097	0.0005	0.04%
2025-05-16	001400	安信鑫安得利混合C	1.1186	1.7097	1.1194	1.7105	-0.0008	-0.07%
2025-05-15	001400	安信鑫安得利混合C	1.1194	1.7105	1.1198	1.7109	-0.0004	-0.04%
2025-05-14	001400	安信鑫安得利混合C	1.1198	1.7109	1.1197	1.7108	0.0001	0.01%
2025-05-13	001400	安信鑫安得利混合C	1.1197	1.7108	1.1189	1.7100	0.0008	0.07%
2025-05-12	001400	安信鑫安得利混合C	1.1189	1.7100	1.1198	1.7109	-0.0009	-0.08%
2025-05-09	001400	安信鑫安得利混合C	1.1198	1.7109	1.1192	1.7103	0.0006	0.05%

2025-05-08	001400	安信鑫安得利混合C	1.1192	1.7103	1.1183	1.7094	0.0009	0.08%
2025-05-07	001400	安信鑫安得利混合C	1.1183	1.7094	1.1177	1.7088	0.0006	0.05%
2025-05-06	001400	安信鑫安得利混合C	1.1177	1.7088	1.1174	1.7085	0.0003	0.03%
2025-04-30	001400	安信鑫安得利混合C	1.1174	1.7085	1.1177	1.7088	-0.0003	-0.03%
2025-04-29	001400	安信鑫安得利混合C	1.1177	1.7088	1.1177	1.7088	0.0000	0.00%
2025-04-28	001400	安信鑫安得利混合C	1.1177	1.7088	1.1180	1.7091	-0.0003	-0.03%
2025-04-25	001400	安信鑫安得利混合C	1.1180	1.7091	1.1178	1.7089	0.0002	0.02%
2025-04-24	001400	安信鑫安得利混合C	1.1178	1.7089	1.1178	1.7089	0.0000	0.00%
2025-04-23	001400	安信鑫安得利混合C	1.1178	1.7089	1.1186	1.7097	-0.0008	-0.07%
2025-04-22	001400	安信鑫安得利混合C	1.1186	1.7097	1.1180	1.7091	0.0006	0.05%
2025-04-21	001400	安信鑫安得利混合C	1.1180	1.7091	1.1183	1.7094	-0.0003	-0.03%
2025-04-18	001400	安信鑫安得利混合C	1.1183	1.7094	1.1187	1.7098	-0.0004	-0.04%
2025-04-17	001400	安信鑫安得利混合C	1.1187	1.7098	1.1184	1.7095	0.0003	0.03%
2025-04-16	001400	安信鑫安得利混合C	1.1184	1.7095	1.1180	1.7091	0.0004	0.04%
2025-04-15	001400	安信鑫安得利混合C	1.1180	1.7091	1.1176	1.7087	0.0004	0.04%

2025-04-14	001400	安信鑫安得利混合C	1.1176	1.7087	1.1173	1.7084	0.0003	0.03%
2025-04-11	001400	安信鑫安得利混合C	1.1173	1.7084	1.1178	1.7089	-0.0005	-0.04%
2025-04-10	001400	安信鑫安得利混合C	1.1178	1.7089	1.1169	1.7080	0.0009	0.08%
2025-04-09	001400	安信鑫安得利混合C	1.1169	1.7080	1.1162	1.7073	0.0007	0.06%
2025-04-08	001400	安信鑫安得利混合C	1.1162	1.7073	1.1144	1.7055	0.0018	0.16%
2025-04-07	001400	安信鑫安得利混合C	1.1144	1.7055	1.1169	1.7080	-0.0025	-0.22%
2025-04-03	001400	安信鑫安得利混合C	1.1169	1.7080	1.1160	1.7071	0.0009	0.08%
2025-04-02	001400	安信鑫安得利混合C	1.1160	1.7071	1.1630	1.7064	0.0007	0.06%
2025-04-01	001400	安信鑫安得利混合C	1.1630	1.7064	1.1628	1.7062	0.0002	0.02%
2025-03-31	001400	安信鑫安得利混合C	1.1628	1.7062	1.1630	1.7064	-0.0002	-0.02%
2025-03-28	001400	安信鑫安得利混合C	1.1630	1.7064	1.1633	1.7067	-0.0003	-0.03%
2025-03-27	001400	安信鑫安得利混合C	1.1633	1.7067	1.1636	1.7070	-0.0003	-0.03%
2025-03-26	001400	安信鑫安得利混合C	1.1636	1.7070	1.1635	1.7069	0.0001	0.01%
2025-03-25	001400	安信鑫安得利混合C	1.1635	1.7069	1.1631	1.7065	0.0004	0.03%
2025-03-24	001400	安信鑫安得利混合C	1.1631	1.7065	1.1627	1.7061	0.0004	0.03%
2025-03-21	001400	安信鑫安得利混合C	1.1627	1.7061	1.1632	1.7066	-0.0005	-0.04%
2025-03-20	001400	安信鑫安得利混合C	1.1632	1.7066	1.1630	1.7064	0.0002	0.02%
2025-03-19	001400	安信鑫安得利混合C	1.1630	1.7064	1.1627	1.7061	0.0003	0.03%
2025-03-18	001400	安信鑫安得利混合C	1.1627	1.7061	1.1624	1.7058	0.0003	0.03%
2025-03-17	001400	安信鑫安得利混合C	1.1624	1.7058	1.1631	1.7065	-0.0007	-0.06%
2025-03-14	001400	安信鑫安得利混合C	1.1631	1.7065	1.1619	1.7053	0.0012	0.10%
2025-03-13	001400	安信鑫安得利混合C	1.1619	1.7053	1.1612	1.7046	0.0007	0.06%
2025-03-12	001400	安信鑫安得利混合C	1.1612	1.7046	1.1604	1.7038	0.0008	0.07%
2025-03-11	001400	安信鑫安得利混合C	1.1604	1.7038	1.1609	1.7043	-0.0005	-0.04%
2025-03-10	001400	安信鑫安得利混合C	1.1609	1.7043	1.1610	1.7044	-0.0001	-0.01%
2025-03-07	001400	安信鑫安得利混合C	1.1610	1.7044	1.1620	1.7054	-0.0010	-0.09%
2025-03-06	001400	安信鑫安得利混合C	1.1620	1.7054	1.1623	1.7057	-0.0003	-0.03%
2025-03-05	001400	安信鑫安得利混合C	1.1623	1.7057	1.1618	1.7052	0.0005	0.04%
2025-03-04	001400	安信鑫安得利混合C	1.1618	1.7052	1.1619	1.7053	-0.0001	-0.01%
2025-03-03	001400	安信鑫安得利混合C	1.1619	1.7053	1.1614	1.7048	0.0005	0.04%
2025-02-28	001400	安信鑫安得利混合C	1.1614	1.7048	1.1616	1.7050	-0.0002	-0.02%
2025-02-27	001400	安信鑫安得利混合C	1.1616	1.7050	1.1613	1.7047	0.0003	0.03%
2025-02-26	001400	安信鑫安得利混合C	1.1613	1.7047	1.1605	1.7039	0.0008	0.07%
2025-02-25	001400	安信鑫安得利混合C	1.1605	1.7039	1.1608	1.7042	-0.0003	-0.03%
2025-02-24	001400	安信鑫安得利混合C	1.1608	1.7042	1.1614	1.7048	-0.0006	-0.05%
2025-02-21	001400	安信鑫安得利混合C	1.1614	1.7048	1.1625	1.7059	-0.0011	-0.09%
2025-02-20	001400	安信鑫安得利混合C	1.1625	1.7059	1.1633	1.7067	-0.0008	-0.07%
2025-02-19	001400	安信鑫安得利混合C	1.1633	1.7067	1.1628	1.7062	0.0005	0.04%
2025-02-18	001400	安信鑫安得利混合C	1.1628	1.7062	1.1637	1.7071	-0.0009	-0.08%
2025-02-17	001400	安信鑫安得利混合C	1.1637	1.7071	1.1652	1.7086	-0.0015	-0.13%
2025-02-14	001400	安信鑫安得利混合C	1.1652	1.7086	1.1660	1.7094	-0.0008	-0.07%
2025-02-13	001400	安信鑫安得利混合C	1.1660	1.7094	1.1658	1.7092	0.0002	0.02%
2025-02-12	001400	安信鑫安得利混合C	1.1658	1.7092	1.1659	1.7093	-0.0001	-0.01%
2025-02-11	001400	安信鑫安得利混合C	1.1659	1.7093	1.1655	1.7089	0.0004	0.03%
2025-02-10	001400	安信鑫安得利混合C	1.1655	1.7089	1.1665	1.7099	-0.0010	-0.09%
2025-02-07	001400	安信鑫安得利混合C	1.1665	1.7099	1.1663	1.7097	0.0002	0.02%
2025-02-06	001400	安信鑫安得利混合C	1.1663	1.7097	1.1656	1.7090	0.0007	0.06%
2025-02-05	001400	安信鑫安得利混合C	1.1656	1.7090	1.1659	1.7093	-0.0003	-0.03%
2025-01-27	001400	安信鑫安得利混合C	1.1659	1.7093	1.1640	1.7074	0.0019	0.16%
2025-01-22	001400	安信鑫安得利混合C	1.1638	1.7072	1.1644	1.7078	-0.0006	-0.05%
2025-01-14	001400	安信鑫安得利混合C	1.1644	1.7078	1.1624	1.7058	0.0020	0.17%
2025-01-13	001400	安信鑫安得利混合C	1.1624	1.7058	1.1629	1.7063	-0.0005	-0.04%
2025-01-10	001400	安信鑫安得利混合C	1.1629	1.7063	1.1637	1.7071	-0.0008	-0.07%
2025-01-09	001400	安信鑫安得利混合C	1.1637	1.7071	1.1654	1.7088	-0.0017	-0.15%
2025-01-08	001400	安信鑫安得利混合C	1.1654	1.7088	1.1659	1.7093	-0.0005	-0.04%
2025-01-07	001400	安信鑫安得利混合C	1.1659	1.7093	1.1673	1.7107	-0.0014	-0.12%
2025-01-06	001400	安信鑫安得利混合C	1.1673	1.7107	1.1671	1.7105	0.0002	0.02%
2025-01-03	001400	安信鑫安得利混合C	1.1671	1.7105	1.1671	1.7105	0.0000	0.00%
2025-01-02	001400	安信鑫安得利混合C	1.1671	1.7105	1.1654	1.7088	0.0017	0.15%

標(biāo)簽云

安信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
安信永順一年定開債券	1.1447	0.03%
安信永寧一年定開債券發(fā)起式	1.0531	0.03%
安信臻享三個月定開債券	1.0415	0.03%
安信尊享純債	1.0349	0.01%
安信永盛定開債券	1.0646	0.01%
安信鑫日享中短債A	1.1363	0.01%
安信鑫日享中短債C	1.1187	0.01%
安信豐澤39個月定開債券	1.0298	0.01%
安信永澤一年定開債券發(fā)起式	1.0223	0.01%
安信青享純債C	1.0352	0.01%

混合型-靈活基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C	1.5010	1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A	1.5120	1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A	2.3239	1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C	2.2817	1.27%
鵬華弘鑫A	1.2349	1.14%
鵬華弘鑫C	1.2184	1.13%
匯添富達欣混合A	2.2800	0.93%
匯添富達欣混合C	2.1920	0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D	1.5870	0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A	1.6080	0.88%

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