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安信鑫安得利混合C(安信鑫安C)基金凈值查詢(001400)

今天最新凈值 1.1201 0.0006 0.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1195 -0.0004 -0.0343%
  • 累計凈值：1.7112
  • 成立日期：2015-06-05
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：24.955億份
  • 最近份額：3.5753億
  • 最近資產(chǎn)：4.29億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：莊園 張明 應(yīng)雋
近一周安信鑫安得利混合C|安信鑫安C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,安信鑫安得利混合C(001400)基金累計收益率-0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 001400 安信鑫安得利混合C 1.1199 1.7110 1.1201 1.7112 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 001400 安信鑫安得利混合C 1.1201 1.7112 1.1195 1.7106 0.0006 0.05%
2025-05-20 001400 安信鑫安得利混合C 1.1195 1.7106 1.1191 1.7102 0.0004 0.04%
2025-05-19 001400 安信鑫安得利混合C 1.1191 1.7102 1.1186 1.7097 0.0005 0.04%
2025-05-16 001400 安信鑫安得利混合C 1.1186 1.7097 1.1194 1.7105 -0.0008 -0.07%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%