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國富金融地產(chǎn)混合A(國富金融A)基金凈值查詢(001392)

今天最新凈值 1.2569 0.0006 0.0500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.2507 -0.0062 -0.4898%
  • 累計凈值：1.2569
  • 成立日期：2015-06-09
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1054億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：國海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：趙宇燁
近一年國富金融地產(chǎn)混合A|國富金融A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國富金融地產(chǎn)混合A(001392)基金累計收益率11.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2501 1.2501 1.2569 1.2569 -0.0068 -0.54%
2025-05-22 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2569 1.2569 1.2563 1.2563 0.0006 0.05%
2025-05-21 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2563 1.2563 1.2490 1.2490 0.0073 0.58%
2025-05-20 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2490 1.2490 1.2428 1.2428 0.0062 0.50%
2025-05-19 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2428 1.2428 1.2477 1.2477 -0.0049 -0.39%
2025-05-16 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2477 1.2477 1.2538 1.2538 -0.0061 -0.49%
2025-05-15 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2538 1.2538 1.2616 1.2616 -0.0078 -0.62%
2025-05-14 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2616 1.2616 1.2475 1.2475 0.0141 1.13%
2025-05-13 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2475 1.2475 1.2399 1.2399 0.0076 0.61%
2025-05-12 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2399 1.2399 1.2277 1.2277 0.0122 0.99%
2025-05-09 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2277 1.2277 1.2231 1.2231 0.0046 0.38%
2025-05-08 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2231 1.2231 1.2136 1.2136 0.0095 0.78%
2025-05-07 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2136 1.2136 1.2041 1.2041 0.0095 0.79%
2025-05-06 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2041 1.2041 1.2022 1.2022 0.0019 0.16%
2025-04-30 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2022 1.2022 1.2117 1.2117 -0.0095 -0.78%
2025-04-29 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2117 1.2117 1.2115 1.2115 0.0002 0.02%
2025-04-28 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2115 1.2115 1.2052 1.2052 0.0063 0.52%
2025-04-25 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2052 1.2052 1.2050 1.2050 0.0002 0.02%
2025-04-24 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2050 1.2050 1.2001 1.2001 0.0049 0.41%
2025-04-23 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2001 1.2001 1.1969 1.1969 0.0032 0.27%
2025-04-22 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.1969 1.1969 1.1877 1.1877 0.0092 0.77%
2025-04-21 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.1877 1.1877 1.1904 1.1904 -0.0027 -0.23%
2025-04-18 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.1904 1.1904 1.1866 1.1866 0.0038 0.32%
2025-04-17 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.1866 1.1866 1.1807 1.1807 0.0059 0.50%
2025-04-16 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.1807 1.1807 1.1796 1.1796 0.0011 0.09%
2025-04-15 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.1796 1.1796 1.1708 1.1708 0.0088 0.75%
2025-04-14 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.1708 1.1708 1.1561 1.1561 0.0147 1.27%
2025-04-11 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.1561 1.1561 1.1476 1.1476 0.0085 0.74%
2025-04-10 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.1476 1.1476 1.1309 1.1309 0.0167 1.48%
2025-04-09 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.1309 1.1309 1.1286 1.1286 0.0023 0.20%
2025-04-08 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.1286 1.1286 1.1140 1.1140 0.0146 1.31%
2025-04-07 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.1140 1.1140 1.2063 1.2063 -0.0923 -7.65%
2025-04-03 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2063 1.2063 1.2133 1.2133 -0.0070 -0.58%
2025-04-02 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2133 1.2133 1.2053 1.2053 0.0080 0.66%
2025-04-01 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2053 1.2053 1.2064 1.2064 -0.0011 -0.09%
2025-03-31 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2064 1.2064 1.2072 1.2072 -0.0008 -0.07%
2025-03-28 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2072 1.2072 1.2129 1.2129 -0.0057 -0.47%
2025-03-27 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2129 1.2129 1.2113 1.2113 0.0016 0.13%
2025-03-26 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2113 1.2113 1.2206 1.2206 -0.0093 -0.76%
2025-03-25 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2206 1.2206 1.2270 1.2270 -0.0064 -0.52%
2025-03-24 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2270 1.2270 1.2175 1.2175 0.0095 0.78%
2025-03-21 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2175 1.2175 1.2322 1.2322 -0.0147 -1.19%
2025-03-20 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2322 1.2322 1.2462 1.2462 -0.0140 -1.12%
2025-03-19 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2462 1.2462 1.2405 1.2405 0.0057 0.46%
2025-03-18 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2405 1.2405 1.2318 1.2318 0.0087 0.71%
2025-03-17 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2318 1.2318 1.2264 1.2264 0.0054 0.44%
2025-03-14 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2264 1.2264 1.2060 1.2060 0.0204 1.69%
2025-03-13 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2060 1.2060 1.2077 1.2077 -0.0017 -0.14%
2025-03-12 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2077 1.2077 1.2103 1.2103 -0.0026 -0.21%
2025-03-11 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2103 1.2103 1.2112 1.2112 -0.0009 -0.07%
2025-03-10 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2112 1.2112 1.2300 1.2300 -0.0188 -1.53%
2025-03-07 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2300 1.2300 1.2394 1.2394 -0.0094 -0.76%
2025-03-06 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2394 1.2394 1.2218 1.2218 0.0176 1.44%
2025-03-05 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2218 1.2218 1.2101 1.2101 0.0117 0.97%
2025-03-04 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2101 1.2101 1.2113 1.2113 -0.0012 -0.10%
2025-03-03 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2113 1.2113 1.2109 1.2109 0.0004 0.03%
2025-02-28 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2109 1.2109 1.2322 1.2322 -0.0213 -1.73%
2025-02-27 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2322 1.2322 1.2271 1.2271 0.0051 0.42%
2025-02-26 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2271 1.2271 1.2124 1.2124 0.0147 1.21%
2025-02-25 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2124 1.2124 1.2249 1.2249 -0.0125 -1.02%
2025-02-24 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2249 1.2249 1.2273 1.2273 -0.0024 -0.20%
2025-02-21 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2273 1.2273 1.2280 1.2280 -0.0007 -0.06%
2025-02-20 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2280 1.2280 1.2338 1.2338 -0.0058 -0.47%
2025-02-19 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2338 1.2338 1.2326 1.2326 0.0012 0.10%
2025-02-18 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2326 1.2326 1.2359 1.2359 -0.0033 -0.27%
2025-02-17 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2359 1.2359 1.2402 1.2402 -0.0043 -0.35%
2025-02-14 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2402 1.2402 1.2325 1.2325 0.0077 0.62%
2025-02-13 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2325 1.2325 1.2382 1.2382 -0.0057 -0.46%
2025-02-12 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2382 1.2382 1.2231 1.2231 0.0151 1.23%
2025-02-11 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2231 1.2231 1.2217 1.2217 0.0014 0.11%
2025-02-10 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2217 1.2217 1.2239 1.2239 -0.0022 -0.18%
2025-02-07 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2239 1.2239 1.2190 1.2190 0.0049 0.40%
2025-02-06 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2190 1.2190 1.2141 1.2141 0.0049 0.40%
2025-02-05 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2141 1.2141 1.2337 1.2337 -0.0196 -1.59%
2025-01-27 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2337 1.2337 1.2243 1.2243 0.0094 0.77%
2025-01-22 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.1934 1.1934 1.2141 1.2141 -0.0207 -1.70%
2025-01-14 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2088 1.2088 1.1927 1.1927 0.0161 1.35%
2025-01-13 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.1927 1.1927 1.1993 1.1993 -0.0066 -0.55%
2025-01-10 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.1993 1.1993 1.2113 1.2113 -0.0120 -0.99%
2025-01-09 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2113 1.2113 1.2187 1.2187 -0.0074 -0.61%
2025-01-08 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2187 1.2187 1.2134 1.2134 0.0053 0.44%
2025-01-07 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2134 1.2134 1.2067 1.2067 0.0067 0.56%
2025-01-06 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2067 1.2067 1.2021 1.2021 0.0046 0.38%
2025-01-03 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2021 1.2021 1.2152 1.2152 -0.0131 -1.08%
2025-01-02 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2152 1.2152 1.2490 1.2490 -0.0338 -2.71%
2024-12-31 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2490 1.2490 1.2661 1.2661 -0.0171 -1.35%
2024-12-26 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2557 1.2557 1.2585 1.2585 -0.0028 -0.22%
2024-12-25 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2585 1.2585 1.2489 1.2489 0.0096 0.77%
2024-12-24 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2489 1.2489 1.2334 1.2334 0.0155 1.26%
2024-12-23 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2334 1.2334 1.2221 1.2221 0.0113 0.92%
2024-12-20 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2221 1.2221 1.2236 1.2236 -0.0015 -0.12%
2024-12-19 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2236 1.2236 1.2298 1.2298 -0.0062 -0.50%
2024-12-18 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2298 1.2298 1.2231 1.2231 0.0067 0.55%
2024-12-17 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2231 1.2231 1.2250 1.2250 -0.0019 -0.16%
2024-12-16 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2250 1.2250 1.2271 1.2271 -0.0021 -0.17%
2024-12-13 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2271 1.2271 1.2542 1.2542 -0.0271 -2.16%
2024-12-12 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2542 1.2542 1.2400 1.2400 0.0142 1.15%
2024-12-11 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2400 1.2400 1.2516 1.2516 -0.0116 -0.93%
2024-12-10 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2516 1.2516 1.2386 1.2386 0.0130 1.05%
2024-12-09 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2386 1.2386 1.2400 1.2400 -0.0014 -0.11%
2024-12-06 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2400 1.2400 1.2235 1.2235 0.0165 1.35%
2024-12-05 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2235 1.2235 1.2262 1.2262 -0.0027 -0.22%
2024-12-04 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2262 1.2262 1.2305 1.2305 -0.0043 -0.35%
2024-12-03 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2305 1.2305 1.2187 1.2187 0.0118 0.97%
2024-12-02 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2187 1.2187 1.2175 1.2175 0.0012 0.10%
2024-11-29 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2175 1.2175 1.2107 1.2107 0.0068 0.56%
2024-11-28 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2107 1.2107 1.2141 1.2141 -0.0034 -0.28%
2024-11-27 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2141 1.2141 1.2010 1.2010 0.0131 1.09%
2024-11-26 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2010 1.2010 1.1920 1.1920 0.0090 0.76%
2024-11-25 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.1920 1.1920 1.1962 1.1962 -0.0042 -0.35%
2024-11-22 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.1962 1.1962 1.2308 1.2308 -0.0346 -2.81%
2024-11-21 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2308 1.2308 1.2293 1.2293 0.0015 0.12%
2024-11-20 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2293 1.2293 1.2308 1.2308 -0.0015 -0.12%
2024-11-19 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2308 1.2308 1.2335 1.2335 -0.0027 -0.22%
2024-11-18 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2335 1.2335 1.2251 1.2251 0.0084 0.69%
2024-11-15 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2251 1.2251 1.2388 1.2388 -0.0137 -1.11%
2024-11-14 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2388 1.2388 1.2402 1.2402 -0.0014 -0.11%
2024-11-13 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2402 1.2402 1.2378 1.2378 0.0024 0.19%
2024-11-12 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2378 1.2378 1.2553 1.2553 -0.0175 -1.39%
2024-11-11 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2553 1.2553 1.2762 1.2762 -0.0209 -1.64%
2024-11-08 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2762 1.2762 1.2942 1.2942 -0.0180 -1.39%
2024-11-07 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2942 1.2942 1.2542 1.2542 0.0400 3.19%
2024-11-06 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2542 1.2542 1.2598 1.2598 -0.0056 -0.44%
2024-11-05 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2598 1.2598 1.2388 1.2388 0.0210 1.70%
2024-11-04 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2388 1.2388 1.2275 1.2275 0.0113 0.92%
2024-11-01 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2275 1.2275 1.2149 1.2149 0.0126 1.04%
2024-10-31 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2149 1.2149 1.2156 1.2156 -0.0007 -0.06%
2024-10-30 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2156 1.2156 1.2269 1.2269 -0.0113 -0.92%
2024-10-29 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2269 1.2269 1.2291 1.2291 -0.0022 -0.18%
2024-10-28 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2291 1.2291 1.2349 1.2349 -0.0058 -0.47%
2024-10-25 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2349 1.2349 1.2411 1.2411 -0.0062 -0.50%
2024-10-24 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2411 1.2411 1.2467 1.2467 -0.0056 -0.45%
2024-10-23 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2467 1.2467 1.2417 1.2417 0.0050 0.40%
2024-10-22 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2417 1.2417 1.2389 1.2389 0.0028 0.23%
2024-10-21 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2389 1.2389 1.2442 1.2442 -0.0053 -0.43%
2024-10-18 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2442 1.2442 1.2297 1.2297 0.0145 1.18%
2024-10-17 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2297 1.2297 1.2495 1.2495 -0.0198 -1.58%
2024-10-16 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2495 1.2495 1.2323 1.2323 0.0172 1.40%
2024-10-15 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2323 1.2323 1.2549 1.2549 -0.0226 -1.80%
2024-10-14 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2549 1.2549 1.2235 1.2235 0.0314 2.57%
2024-10-11 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2235 1.2235 1.2288 1.2288 -0.0053 -0.43%
2024-10-10 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2288 1.2288 1.2037 1.2037 0.0251 2.09%
2024-10-09 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2037 1.2037 1.2684 1.2684 -0.0647 -5.10%
2024-10-08 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2684 1.2684 1.2339 1.2339 0.0345 2.80%
2024-09-30 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2339 1.2339 1.1709 1.1709 0.0630 5.38%
2024-09-27 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.1709 1.1709 1.1566 1.1566 0.0143 1.24%
2024-09-26 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.1566 1.1566 1.1164 1.1164 0.0402 3.60%
2024-09-25 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.1164 1.1164 1.0997 1.0997 0.0167 1.52%
2024-09-24 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.0997 1.0997 1.0596 1.0596 0.0401 3.78%
2024-09-23 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.0596 1.0596 1.0490 1.0490 0.0106 1.01%
2024-09-20 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.0490 1.0490 1.0452 1.0452 0.0038 0.36%
2024-09-19 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.0452 1.0452 1.0419 1.0419 0.0033 0.32%
2024-09-18 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.0419 1.0419 1.0314 1.0314 0.0105 1.02%
2024-09-13 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.0314 1.0314 1.0343 1.0343 -0.0029 -0.28%
2024-09-12 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.0343 1.0343 1.0296 1.0296 0.0047 0.46%
2024-09-10 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.0450 1.0450 1.0418 1.0418 0.0032 0.31%
2024-09-09 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.0418 1.0418 1.0568 1.0568 -0.0150 -1.42%
2024-09-06 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.0568 1.0568 1.0561 1.0561 0.0007 0.07%
2024-09-05 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.0561 1.0561 1.0537 1.0537 0.0024 0.23%
2024-09-04 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.0537 1.0537 1.0590 1.0590 -0.0053 -0.50%
2024-09-03 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.0590 1.0590 1.0713 1.0713 -0.0123 -1.15%
2024-09-02 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.0713 1.0713 1.0712 1.0712 0.0001 0.01%
2024-08-30 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.0712 1.0712 1.0739 1.0739 -0.0027 -0.25%
2024-08-28 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.0956 1.0956 1.1041 1.1041 -0.0085 -0.77%
2024-08-27 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.1041 1.1041 1.1037 1.1037 0.0004 0.04%
2024-08-26 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.1037 1.1037 1.1016 1.1016 0.0021 0.19%
2024-08-23 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.1016 1.1016 1.0963 1.0963 0.0053 0.48%
2024-08-22 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.0963 1.0963 1.0924 1.0924 0.0039 0.36%
2024-08-21 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.0924 1.0924 1.1003 1.1003 -0.0079 -0.72%
2024-08-20 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.1003 1.1003 1.1003 1.1003 0.0000 0.00%
2024-08-19 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.1003 1.1003 1.0826 1.0826 0.0177 1.63%
2024-08-16 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.0826 1.0826 1.0735 1.0735 0.0091 0.85%
2024-08-15 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.0735 1.0735 1.0638 1.0638 0.0097 0.91%
2024-08-14 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.0638 1.0638 1.0679 1.0679 -0.0041 -0.38%
2024-08-13 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.0679 1.0679 1.0621 1.0621 0.0058 0.55%
2024-08-12 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.0621 1.0621 1.0642 1.0642 -0.0021 -0.20%
2024-08-09 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.0642 1.0642 1.0615 1.0615 0.0027 0.25%
2024-08-08 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.0615 1.0615 1.0620 1.0620 -0.0005 -0.05%
2024-08-07 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.0620 1.0620 1.0637 1.0637 -0.0017 -0.16%
2024-08-06 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.0637 1.0637 1.0754 1.0754 -0.0117 -1.09%
2024-08-05 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.0754 1.0754 1.0822 1.0822 -0.0068 -0.63%
2024-08-02 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.0822 1.0822 1.0884 1.0884 -0.0062 -0.57%
2024-07-31 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.0891 1.0891 1.0794 1.0794 0.0097 0.90%
2024-07-30 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.0794 1.0794 1.0844 1.0844 -0.0050 -0.46%
2024-07-29 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.0844 1.0844 1.0751 1.0751 0.0093 0.87%
2024-07-26 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.0751 1.0751 1.0828 1.0828 -0.0077 -0.71%
2024-07-25 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.0828 1.0828 1.0897 1.0897 -0.0069 -0.63%
2024-07-24 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.0897 1.0897 1.0924 1.0924 -0.0027 -0.25%
2024-07-23 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.0924 1.0924 1.0936 1.0936 -0.0012 -0.11%
2024-07-22 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.0936 1.0936 1.1049 1.1049 -0.0113 -1.02%
2024-07-19 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.1049 1.1049 1.1089 1.1089 -0.0040 -0.36%
2024-07-18 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.1089 1.1089 1.1056 1.1056 0.0033 0.30%
2024-07-17 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.1056 1.1056 1.1003 1.1003 0.0053 0.48%
2024-07-16 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.1003 1.1003 1.1049 1.1049 -0.0046 -0.42%
2024-07-15 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.1049 1.1049 1.0971 1.0971 0.0078 0.71%
2024-07-12 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.0971 1.0971 1.0833 1.0833 0.0138 1.27%
2024-07-11 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.0833 1.0833 1.0862 1.0862 -0.0029 -0.27%
2024-07-10 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.0862 1.0862 1.0872 1.0872 -0.0010 -0.09%
2024-07-09 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.0872 1.0872 1.0758 1.0758 0.0114 1.06%
2024-07-08 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.0758 1.0758 1.0767 1.0767 -0.0009 -0.08%
2024-07-05 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.0767 1.0767 1.0915 1.0915 -0.0148 -1.36%
2024-07-04 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.0915 1.0915 1.0961 1.0961 -0.0046 -0.42%
2024-07-03 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.0961 1.0961 1.1024 1.1024 -0.0063 -0.57%
2024-07-02 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.1024 1.1024 1.0961 1.0961 0.0063 0.57%
2024-07-01 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.0961 1.0961 1.0816 1.0816 0.0145 1.34%
2024-06-28 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.0816 1.0816 1.0751 1.0751 0.0065 0.60%
2024-06-27 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.0751 1.0751 1.0716 1.0716 0.0035 0.33%
2024-06-26 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.0716 1.0716 1.0707 1.0707 0.0009 0.08%
2024-06-25 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.0707 1.0707 1.0710 1.0710 -0.0003 -0.03%
2024-06-24 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.0710 1.0710 1.0739 1.0739 -0.0029 -0.27%
2024-06-21 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.0739 1.0739 1.0733 1.0733 0.0006 0.06%
2024-06-20 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.0733 1.0733 1.0783 1.0783 -0.0050 -0.46%
2024-06-19 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.0783 1.0783 1.0742 1.0742 0.0041 0.38%
2024-06-18 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.0742 1.0742 1.0715 1.0715 0.0027 0.25%
2024-06-17 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.0715 1.0715 1.0811 1.0811 -0.0096 -0.89%
2024-06-14 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.0811 1.0811 1.0686 1.0686 0.0125 1.17%
2024-06-13 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.0686 1.0686 1.0759 1.0759 -0.0073 -0.68%
2024-06-12 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.0759 1.0759 1.0772 1.0772 -0.0013 -0.12%
2024-06-11 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.0772 1.0772 1.0932 1.0932 -0.0160 -1.46%
2024-06-07 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.0932 1.0932 1.0890 1.0890 0.0042 0.39%
2024-06-06 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.0890 1.0890 1.0913 1.0913 -0.0023 -0.21%
2024-06-05 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.0913 1.0913 1.1023 1.1023 -0.0110 -1.00%
2024-06-04 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.1023 1.1023 1.0955 1.0955 0.0068 0.62%
2024-06-03 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.0955 1.0955 1.1050 1.1050 -0.0095 -0.86%
2024-05-31 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.1050 1.1050 1.1039 1.1039 0.0011 0.10%
2024-05-30 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.1039 1.1039 1.1117 1.1117 -0.0078 -0.70%
2024-05-29 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.1117 1.1117 1.1156 1.1156 -0.0039 -0.35%
2024-05-28 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.1156 1.1156 1.1209 1.1209 -0.0053 -0.47%
2024-05-27 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.1209 1.1209 1.1099 1.1099 0.0110 0.99%
2024-05-24 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.1099 1.1099 1.1194 1.1194 -0.0095 -0.85%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%