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長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A(長(zhǎng)安鑫利)基金凈值查詢(001281)

今天最新凈值 1.2814 -0.0017 -0.1300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2754 -0.0060 -0.4690%
  • 累計(jì)凈值：1.2814
  • 成立日期：2015-05-18
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1125億
  • 最近資產(chǎn)：0.15億
  • 基金公司：長(zhǎng)安基金
  • 基金經(jīng)理：林忠晶
近半年長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A|長(zhǎng)安鑫利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A(001281)基金累計(jì)收益率-0.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2785 1.2785 1.2760 1.2760 0.0025 0.20%
2025-05-19 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2760 1.2760 1.2731 1.2731 0.0029 0.23%
2025-05-16 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2731 1.2731 1.2722 1.2722 0.0009 0.07%
2025-05-15 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2722 1.2722 1.2747 1.2747 -0.0025 -0.20%
2025-05-14 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2747 1.2747 1.2748 1.2748 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2748 1.2748 1.2727 1.2727 0.0021 0.17%
2025-05-12 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2727 1.2727 1.2764 1.2764 -0.0037 -0.29%
2025-05-09 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2764 1.2764 1.2743 1.2743 0.0021 0.16%
2025-05-08 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2743 1.2743 1.2763 1.2763 -0.0020 -0.16%
2025-05-07 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2763 1.2763 1.2765 1.2765 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2765 1.2765 1.2715 1.2715 0.0050 0.39%
2025-04-30 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2715 1.2715 1.2765 1.2765 -0.0050 -0.39%
2025-04-29 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2765 1.2765 1.2724 1.2724 0.0041 0.32%
2025-04-28 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2724 1.2724 1.2700 1.2700 0.0024 0.19%
2025-04-25 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2700 1.2700 1.2686 1.2686 0.0014 0.11%
2025-04-24 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2686 1.2686 1.2665 1.2665 0.0021 0.17%
2025-04-23 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2665 1.2665 1.2649 1.2649 0.0016 0.13%
2025-04-22 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2649 1.2649 1.2624 1.2624 0.0025 0.20%
2025-04-21 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2624 1.2624 1.2570 1.2570 0.0054 0.43%
2025-04-18 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2570 1.2570 1.2569 1.2569 0.0001 0.01%
2025-04-17 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2569 1.2569 1.2578 1.2578 -0.0009 -0.07%
2025-04-16 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2578 1.2578 1.2607 1.2607 -0.0029 -0.23%
2025-04-15 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2607 1.2607 1.2612 1.2612 -0.0005 -0.04%
2025-04-14 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2612 1.2612 1.2559 1.2559 0.0053 0.42%
2025-04-11 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2559 1.2559 1.2527 1.2527 0.0032 0.26%
2025-04-10 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2527 1.2527 1.2458 1.2458 0.0069 0.55%
2025-04-09 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2458 1.2458 1.2420 1.2420 0.0038 0.31%
2025-04-08 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2420 1.2420 1.2449 1.2449 -0.0029 -0.23%
2025-04-07 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2449 1.2449 1.2678 1.2678 -0.0229 -1.81%
2025-04-03 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2678 1.2678 1.2735 1.2735 -0.0057 -0.45%
2025-04-02 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2735 1.2735 1.2696 1.2696 0.0039 0.31%
2025-04-01 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2696 1.2696 1.2673 1.2673 0.0023 0.18%
2025-03-31 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2673 1.2673 1.2698 1.2698 -0.0025 -0.20%
2025-03-28 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2698 1.2698 1.2733 1.2733 -0.0035 -0.27%
2025-03-27 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2733 1.2733 1.2720 1.2720 0.0013 0.10%
2025-03-26 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2720 1.2720 1.2736 1.2736 -0.0016 -0.13%
2025-03-25 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2736 1.2736 1.2739 1.2739 -0.0003 -0.02%
2025-03-24 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2739 1.2739 1.2691 1.2691 0.0048 0.38%
2025-03-21 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2691 1.2691 1.2737 1.2737 -0.0046 -0.36%
2025-03-20 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2737 1.2737 1.2707 1.2707 0.0030 0.24%
2025-03-19 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2707 1.2707 1.2699 1.2699 0.0008 0.06%
2025-03-18 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2699 1.2699 1.2699 1.2699 0.0000 0.00%
2025-03-17 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2699 1.2699 1.2764 1.2764 -0.0065 -0.51%
2025-03-14 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2764 1.2764 1.2725 1.2725 0.0039 0.31%
2025-03-13 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2725 1.2725 1.2736 1.2736 -0.0011 -0.09%
2025-03-12 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2736 1.2736 1.2722 1.2722 0.0014 0.11%
2025-03-11 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2722 1.2722 1.2744 1.2744 -0.0022 -0.17%
2025-03-10 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2744 1.2744 1.2728 1.2728 0.0016 0.13%
2025-03-07 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2728 1.2728 1.2753 1.2753 -0.0025 -0.20%
2025-03-06 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2753 1.2753 1.2751 1.2751 0.0002 0.02%
2025-03-05 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2751 1.2751 1.2705 1.2705 0.0046 0.36%
2025-03-04 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2705 1.2705 1.2680 1.2680 0.0025 0.20%
2025-03-03 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2680 1.2680 1.2652 1.2652 0.0028 0.22%
2025-02-28 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2652 1.2652 1.2688 1.2688 -0.0036 -0.28%
2025-02-27 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2688 1.2688 1.2680 1.2680 0.0008 0.06%
2025-02-26 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2680 1.2680 1.2643 1.2643 0.0037 0.29%
2025-02-25 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2643 1.2643 1.2655 1.2655 -0.0012 -0.09%
2025-02-24 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2655 1.2655 1.2683 1.2683 -0.0028 -0.22%
2025-02-21 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2683 1.2683 1.2697 1.2697 -0.0014 -0.11%
2025-02-20 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2697 1.2697 1.2691 1.2691 0.0006 0.05%
2025-02-19 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2691 1.2691 1.2651 1.2651 0.0040 0.32%
2025-02-18 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2651 1.2651 1.2678 1.2678 -0.0027 -0.21%
2025-02-17 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2678 1.2678 1.2706 1.2706 -0.0028 -0.22%
2025-02-14 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2706 1.2706 1.2705 1.2705 0.0001 0.01%
2025-02-13 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2705 1.2705 1.2730 1.2730 -0.0025 -0.20%
2025-02-12 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2730 1.2730 1.2725 1.2725 0.0005 0.04%
2025-02-11 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2725 1.2725 1.2710 1.2710 0.0015 0.12%
2025-02-10 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2710 1.2710 1.2727 1.2727 -0.0017 -0.13%
2025-02-07 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2727 1.2727 1.2714 1.2714 0.0013 0.10%
2025-02-06 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2714 1.2714 1.2705 1.2705 0.0009 0.07%
2025-02-05 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2705 1.2705 1.2711 1.2711 -0.0006 -0.05%
2025-01-27 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2711 1.2711 1.2709 1.2709 0.0002 0.02%
2025-01-22 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2788 1.2788 1.2657 1.2657 0.0131 1.04%
2025-01-14 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2273 1.2273 1.1906 1.1906 0.0367 3.08%
2025-01-13 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.1906 1.1906 1.2007 1.2007 -0.0101 -0.84%
2025-01-10 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2007 1.2007 1.2145 1.2145 -0.0138 -1.14%
2025-01-09 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2145 1.2145 1.2061 1.2061 0.0084 0.70%
2025-01-08 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2061 1.2061 1.2084 1.2084 -0.0023 -0.19%
2025-01-07 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2084 1.2084 1.1888 1.1888 0.0196 1.65%
2025-01-06 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.1888 1.1888 1.1924 1.1924 -0.0036 -0.30%
2025-01-03 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.1924 1.1924 1.2121 1.2121 -0.0197 -1.63%
2025-01-02 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2121 1.2121 1.2376 1.2376 -0.0255 -2.06%
2024-12-31 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2376 1.2376 1.2699 1.2699 -0.0323 -2.54%
2024-12-26 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2957 1.2957 1.2657 1.2657 0.0300 2.37%
2024-12-25 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2657 1.2657 1.2747 1.2747 -0.0090 -0.71%
2024-12-24 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2747 1.2747 1.2630 1.2630 0.0117 0.93%
2024-12-23 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2630 1.2630 1.2796 1.2796 -0.0166 -1.30%
2024-12-20 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2796 1.2796 1.2653 1.2653 0.0143 1.13%
2024-12-19 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2653 1.2653 1.2542 1.2542 0.0111 0.89%
2024-12-18 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2542 1.2542 1.2557 1.2557 -0.0015 -0.12%
2024-12-17 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2557 1.2557 1.2583 1.2583 -0.0026 -0.21%
2024-12-16 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2583 1.2583 1.2711 1.2711 -0.0128 -1.01%
2024-12-13 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2711 1.2711 1.2870 1.2870 -0.0159 -1.24%
2024-12-12 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2870 1.2870 1.2695 1.2695 0.0175 1.38%
2024-12-11 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2695 1.2695 1.2505 1.2505 0.0190 1.52%
2024-12-10 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2505 1.2505 1.2535 1.2535 -0.0030 -0.24%
2024-12-09 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2535 1.2535 1.2620 1.2620 -0.0085 -0.67%
2024-12-06 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2620 1.2620 1.2573 1.2573 0.0047 0.37%
2024-12-05 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2573 1.2573 1.2544 1.2544 0.0029 0.23%
2024-12-04 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2544 1.2544 1.2740 1.2740 -0.0196 -1.54%
2024-12-03 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2740 1.2740 1.2836 1.2836 -0.0096 -0.75%
2024-12-02 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2836 1.2836 1.2685 1.2685 0.0151 1.19%
2024-11-29 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2685 1.2685 1.2515 1.2515 0.0170 1.36%
2024-11-28 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2515 1.2515 1.2719 1.2719 -0.0204 -1.60%
2024-11-27 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2719 1.2719 1.2476 1.2476 0.0243 1.95%
2024-11-26 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2476 1.2476 1.2489 1.2489 -0.0013 -0.10%
2024-11-25 001281 長(zhǎng)安鑫利優(yōu)選混合A 1.2489 1.2489 1.2552 1.2552 -0.0063 -0.50%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%