長安鑫利優(yōu)選混合A(長安鑫利)基金凈值查詢(001281)
今天最新凈值
1.2814
-0.0017 -0.1300%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2754
-0.0060 -0.4690%
- 累計(jì)凈值：1.2814
- 成立日期：2015-05-18
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.1125億
- 最近資產(chǎn)：0.15億
- 基金公司：長安基金
- 基金經(jīng)理：林忠晶
近一月長安鑫利優(yōu)選混合A|長安鑫利基金凈值查詢
近一月,長安鑫利優(yōu)選混合A(001281)基金累計(jì)收益率1.64%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
001281 |
長安鑫利優(yōu)選混合A |
1.2790 |
1.2790 |
1.2814 |
1.2814 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-05-22 |
001281 |
長安鑫利優(yōu)選混合A |
1.2814 |
1.2814 |
1.2831 |
1.2831 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-05-21 |
001281 |
長安鑫利優(yōu)選混合A |
1.2831 |
1.2831 |
1.2785 |
1.2785 |
0.0046 |
0.36% |
| 2025-05-20 |
001281 |
長安鑫利優(yōu)選混合A |
1.2785 |
1.2785 |
1.2760 |
1.2760 |
0.0025 |
0.20% |
| 2025-05-19 |
001281 |
長安鑫利優(yōu)選混合A |
1.2760 |
1.2760 |
1.2731 |
1.2731 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-05-16 |
001281 |
長安鑫利優(yōu)選混合A |
1.2731 |
1.2731 |
1.2722 |
1.2722 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-05-15 |
001281 |
長安鑫利優(yōu)選混合A |
1.2722 |
1.2722 |
1.2747 |
1.2747 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-05-14 |
001281 |
長安鑫利優(yōu)選混合A |
1.2747 |
1.2747 |
1.2748 |
1.2748 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
001281 |
長安鑫利優(yōu)選混合A |
1.2748 |
1.2748 |
1.2727 |
1.2727 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-05-12 |
001281 |
長安鑫利優(yōu)選混合A |
1.2727 |
1.2727 |
1.2764 |
1.2764 |
-0.0037 |
-0.29% |
|
|
| 2025-05-09 |
001281 |
長安鑫利優(yōu)選混合A |
1.2764 |
1.2764 |
1.2743 |
1.2743 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-05-08 |
001281 |
長安鑫利優(yōu)選混合A |
1.2743 |
1.2743 |
1.2763 |
1.2763 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-05-07 |
001281 |
長安鑫利優(yōu)選混合A |
1.2763 |
1.2763 |
1.2765 |
1.2765 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
001281 |
長安鑫利優(yōu)選混合A |
1.2765 |
1.2765 |
1.2715 |
1.2715 |
0.0050 |
0.39% |
| 2025-04-30 |
001281 |
長安鑫利優(yōu)選混合A |
1.2715 |
1.2715 |
1.2765 |
1.2765 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2025-04-29 |
001281 |
長安鑫利優(yōu)選混合A |
1.2765 |
1.2765 |
1.2724 |
1.2724 |
0.0041 |
0.32% |
| 2025-04-28 |
001281 |
長安鑫利優(yōu)選混合A |
1.2724 |
1.2724 |
1.2700 |
1.2700 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-04-25 |
001281 |
長安鑫利優(yōu)選混合A |
1.2700 |
1.2700 |
1.2686 |
1.2686 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-04-24 |
001281 |
長安鑫利優(yōu)選混合A |
1.2686 |
1.2686 |
1.2665 |
1.2665 |
0.0021 |
0.17% |
