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長安鑫利優(yōu)選混合A(長安鑫利)基金凈值查詢(001281)

今天最新凈值 1.2831 0.0046 0.3600% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.2835 0.0021 0.1665%
  • 累計凈值：1.2831
  • 成立日期：2015-05-18
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1125億
  • 最近資產(chǎn)：0.15億
  • 基金公司：長安基金
  • 基金經(jīng)理：林忠晶
今年以來長安鑫利優(yōu)選混合A|長安鑫利基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,長安鑫利優(yōu)選混合A(001281)基金累計收益率3.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2814 1.2814 1.2831 1.2831 -0.0017 -0.13%
2025-05-21 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2831 1.2831 1.2785 1.2785 0.0046 0.36%
2025-05-20 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2785 1.2785 1.2760 1.2760 0.0025 0.20%
2025-05-19 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2760 1.2760 1.2731 1.2731 0.0029 0.23%
2025-05-16 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2731 1.2731 1.2722 1.2722 0.0009 0.07%
2025-05-15 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2722 1.2722 1.2747 1.2747 -0.0025 -0.20%
2025-05-14 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2747 1.2747 1.2748 1.2748 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2748 1.2748 1.2727 1.2727 0.0021 0.17%
2025-05-12 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2727 1.2727 1.2764 1.2764 -0.0037 -0.29%
2025-05-09 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2764 1.2764 1.2743 1.2743 0.0021 0.16%
2025-05-08 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2743 1.2743 1.2763 1.2763 -0.0020 -0.16%
2025-05-07 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2763 1.2763 1.2765 1.2765 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2765 1.2765 1.2715 1.2715 0.0050 0.39%
2025-04-30 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2715 1.2715 1.2765 1.2765 -0.0050 -0.39%
2025-04-29 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2765 1.2765 1.2724 1.2724 0.0041 0.32%
2025-04-28 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2724 1.2724 1.2700 1.2700 0.0024 0.19%
2025-04-25 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2700 1.2700 1.2686 1.2686 0.0014 0.11%
2025-04-24 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2686 1.2686 1.2665 1.2665 0.0021 0.17%
2025-04-23 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2665 1.2665 1.2649 1.2649 0.0016 0.13%
2025-04-22 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2649 1.2649 1.2624 1.2624 0.0025 0.20%
2025-04-21 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2624 1.2624 1.2570 1.2570 0.0054 0.43%
2025-04-18 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2570 1.2570 1.2569 1.2569 0.0001 0.01%
2025-04-17 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2569 1.2569 1.2578 1.2578 -0.0009 -0.07%
2025-04-16 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2578 1.2578 1.2607 1.2607 -0.0029 -0.23%
2025-04-15 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2607 1.2607 1.2612 1.2612 -0.0005 -0.04%
2025-04-14 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2612 1.2612 1.2559 1.2559 0.0053 0.42%
2025-04-11 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2559 1.2559 1.2527 1.2527 0.0032 0.26%
2025-04-10 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2527 1.2527 1.2458 1.2458 0.0069 0.55%
2025-04-09 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2458 1.2458 1.2420 1.2420 0.0038 0.31%
2025-04-08 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2420 1.2420 1.2449 1.2449 -0.0029 -0.23%
2025-04-07 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2449 1.2449 1.2678 1.2678 -0.0229 -1.81%
2025-04-03 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2678 1.2678 1.2735 1.2735 -0.0057 -0.45%
2025-04-02 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2735 1.2735 1.2696 1.2696 0.0039 0.31%
2025-04-01 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2696 1.2696 1.2673 1.2673 0.0023 0.18%
2025-03-31 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2673 1.2673 1.2698 1.2698 -0.0025 -0.20%
2025-03-28 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2698 1.2698 1.2733 1.2733 -0.0035 -0.27%
2025-03-27 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2733 1.2733 1.2720 1.2720 0.0013 0.10%
2025-03-26 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2720 1.2720 1.2736 1.2736 -0.0016 -0.13%
2025-03-25 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2736 1.2736 1.2739 1.2739 -0.0003 -0.02%
2025-03-24 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2739 1.2739 1.2691 1.2691 0.0048 0.38%
2025-03-21 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2691 1.2691 1.2737 1.2737 -0.0046 -0.36%
2025-03-20 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2737 1.2737 1.2707 1.2707 0.0030 0.24%
2025-03-19 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2707 1.2707 1.2699 1.2699 0.0008 0.06%
2025-03-18 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2699 1.2699 1.2699 1.2699 0.0000 0.00%
2025-03-17 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2699 1.2699 1.2764 1.2764 -0.0065 -0.51%
2025-03-14 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2764 1.2764 1.2725 1.2725 0.0039 0.31%
2025-03-13 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2725 1.2725 1.2736 1.2736 -0.0011 -0.09%
2025-03-12 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2736 1.2736 1.2722 1.2722 0.0014 0.11%
2025-03-11 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2722 1.2722 1.2744 1.2744 -0.0022 -0.17%
2025-03-10 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2744 1.2744 1.2728 1.2728 0.0016 0.13%
2025-03-07 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2728 1.2728 1.2753 1.2753 -0.0025 -0.20%
2025-03-06 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2753 1.2753 1.2751 1.2751 0.0002 0.02%
2025-03-05 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2751 1.2751 1.2705 1.2705 0.0046 0.36%
2025-03-04 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2705 1.2705 1.2680 1.2680 0.0025 0.20%
2025-03-03 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2680 1.2680 1.2652 1.2652 0.0028 0.22%
2025-02-28 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2652 1.2652 1.2688 1.2688 -0.0036 -0.28%
2025-02-27 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2688 1.2688 1.2680 1.2680 0.0008 0.06%
2025-02-26 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2680 1.2680 1.2643 1.2643 0.0037 0.29%
2025-02-25 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2643 1.2643 1.2655 1.2655 -0.0012 -0.09%
2025-02-24 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2655 1.2655 1.2683 1.2683 -0.0028 -0.22%
2025-02-21 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2683 1.2683 1.2697 1.2697 -0.0014 -0.11%
2025-02-20 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2697 1.2697 1.2691 1.2691 0.0006 0.05%
2025-02-19 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2691 1.2691 1.2651 1.2651 0.0040 0.32%
2025-02-18 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2651 1.2651 1.2678 1.2678 -0.0027 -0.21%
2025-02-17 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2678 1.2678 1.2706 1.2706 -0.0028 -0.22%
2025-02-14 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2706 1.2706 1.2705 1.2705 0.0001 0.01%
2025-02-13 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2705 1.2705 1.2730 1.2730 -0.0025 -0.20%
2025-02-12 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2730 1.2730 1.2725 1.2725 0.0005 0.04%
2025-02-11 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2725 1.2725 1.2710 1.2710 0.0015 0.12%
2025-02-10 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2710 1.2710 1.2727 1.2727 -0.0017 -0.13%
2025-02-07 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2727 1.2727 1.2714 1.2714 0.0013 0.10%
2025-02-06 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2714 1.2714 1.2705 1.2705 0.0009 0.07%
2025-02-05 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2705 1.2705 1.2711 1.2711 -0.0006 -0.05%
2025-01-27 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2711 1.2711 1.2709 1.2709 0.0002 0.02%
2025-01-22 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2788 1.2788 1.2657 1.2657 0.0131 1.04%
2025-01-14 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2273 1.2273 1.1906 1.1906 0.0367 3.08%
2025-01-13 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.1906 1.1906 1.2007 1.2007 -0.0101 -0.84%
2025-01-10 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2007 1.2007 1.2145 1.2145 -0.0138 -1.14%
2025-01-09 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2145 1.2145 1.2061 1.2061 0.0084 0.70%
2025-01-08 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2061 1.2061 1.2084 1.2084 -0.0023 -0.19%
2025-01-07 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2084 1.2084 1.1888 1.1888 0.0196 1.65%
2025-01-06 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.1888 1.1888 1.1924 1.1924 -0.0036 -0.30%
2025-01-03 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.1924 1.1924 1.2121 1.2121 -0.0197 -1.63%
2025-01-02 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2121 1.2121 1.2376 1.2376 -0.0255 -2.06%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%