搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

前海開源一帶一路混合A(前海一帶一路)基金凈值查詢(001209)

今天最新凈值 0.5640 -0.0030 -0.5300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.5627 -0.0013 -0.2264%
  • 累計凈值：0.5640
  • 成立日期：2015-04-29
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8626億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億元
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：吳國清
近一年前海開源一帶一路混合A|前海一帶一路基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,前海開源一帶一路混合A(001209)基金累計收益率-16.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5610 0.5610 0.5640 0.5640 -0.0030 -0.53%
2025-05-20 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5640 0.5640 0.5670 0.5670 -0.0030 -0.53%
2025-05-19 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5670 0.5670 0.5710 0.5710 -0.0040 -0.70%
2025-05-16 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5710 0.5710 0.5660 0.5660 0.0050 0.88%
2025-05-15 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5660 0.5660 0.5800 0.5800 -0.0140 -2.41%
2025-05-14 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5800 0.5800 0.5860 0.5860 -0.0060 -1.02%
2025-05-13 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5860 0.5860 0.5900 0.5900 -0.0040 -0.68%
2025-05-12 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5900 0.5900 0.5750 0.5750 0.0150 2.61%
2025-05-09 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5750 0.5750 0.5870 0.5870 -0.0120 -2.04%
2025-05-08 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5870 0.5870 0.5840 0.5840 0.0030 0.51%
2025-05-07 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5840 0.5840 0.5780 0.5780 0.0060 1.04%
2025-05-06 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5780 0.5780 0.5650 0.5650 0.0130 2.30%
2025-04-30 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5650 0.5650 0.5590 0.5590 0.0060 1.07%
2025-04-29 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5590 0.5590 0.5530 0.5530 0.0060 1.08%
2025-04-28 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5530 0.5530 0.5600 0.5600 -0.0070 -1.25%
2025-04-25 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5600 0.5600 0.5580 0.5580 0.0020 0.36%
2025-04-24 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5580 0.5580 0.5670 0.5670 -0.0090 -1.59%
2025-04-23 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5670 0.5670 0.5500 0.5500 0.0170 3.09%
2025-04-22 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5500 0.5500 0.5560 0.5560 -0.0060 -1.08%
2025-04-21 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5560 0.5560 0.5350 0.5350 0.0210 3.93%
2025-04-18 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5350 0.5350 0.5370 0.5370 -0.0020 -0.37%
2025-04-17 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5370 0.5370 0.5380 0.5380 -0.0010 -0.19%
2025-04-16 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5380 0.5380 0.5480 0.5480 -0.0100 -1.82%
2025-04-15 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5480 0.5480 0.5510 0.5510 -0.0030 -0.54%
2025-04-14 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5510 0.5510 0.5490 0.5490 0.0020 0.36%
2025-04-11 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5490 0.5490 0.5380 0.5380 0.0110 2.04%
2025-04-10 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5380 0.5380 0.5270 0.5270 0.0110 2.09%
2025-04-09 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5270 0.5270 0.5050 0.5050 0.0220 4.36%
2025-04-08 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5050 0.5050 0.5200 0.5200 -0.0150 -2.88%
2025-04-07 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5200 0.5200 0.5870 0.5870 -0.0670 -11.41%
2025-04-03 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5870 0.5870 0.6000 0.6000 -0.0130 -2.17%
2025-04-02 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6000 0.6000 0.6040 0.6040 -0.0040 -0.66%
2025-04-01 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6040 0.6040 0.6030 0.6030 0.0010 0.17%
2025-03-31 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6030 0.6030 0.6080 0.6080 -0.0050 -0.82%
2025-03-28 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6080 0.6080 0.6140 0.6140 -0.0060 -0.98%
2025-03-27 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6140 0.6140 0.6120 0.6120 0.0020 0.33%
2025-03-26 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6120 0.6120 0.5980 0.5980 0.0140 2.34%
2025-03-25 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5980 0.5980 0.6060 0.6060 -0.0080 -1.32%
2025-03-24 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6060 0.6060 0.6090 0.6090 -0.0030 -0.49%
2025-03-21 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6090 0.6090 0.6330 0.6330 -0.0240 -3.79%
2025-03-20 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6330 0.6330 0.6350 0.6350 -0.0020 -0.31%
2025-03-19 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6350 0.6350 0.6450 0.6450 -0.0100 -1.55%
2025-03-18 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6450 0.6450 0.6430 0.6430 0.0020 0.31%
2025-03-17 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6430 0.6430 0.6360 0.6360 0.0070 1.10%
2025-03-14 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6360 0.6360 0.6280 0.6280 0.0080 1.27%
2025-03-13 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6280 0.6280 0.6520 0.6520 -0.0240 -3.68%
2025-03-12 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6520 0.6520 0.6500 0.6500 0.0020 0.31%
2025-03-11 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6500 0.6500 0.6560 0.6560 -0.0060 -0.91%
2025-03-10 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6560 0.6560 0.6620 0.6620 -0.0060 -0.91%
2025-03-07 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6620 0.6620 0.6540 0.6540 0.0080 1.22%
2025-03-06 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6540 0.6540 0.6440 0.6440 0.0100 1.55%
2025-03-05 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6440 0.6440 0.6390 0.6390 0.0050 0.78%
2025-03-04 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6390 0.6390 0.6350 0.6350 0.0040 0.63%
2025-03-03 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6350 0.6350 0.6260 0.6260 0.0090 1.44%
2025-02-28 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6260 0.6260 0.6670 0.6670 -0.0410 -6.15%
2025-02-27 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6670 0.6670 0.6780 0.6780 -0.0110 -1.62%
2025-02-26 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6780 0.6780 0.6800 0.6800 -0.0020 -0.29%
2025-02-25 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6800 0.6800 0.6730 0.6730 0.0070 1.04%
2025-02-24 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6730 0.6730 0.6470 0.6470 0.0260 4.02%
2025-02-21 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6470 0.6470 0.6360 0.6360 0.0110 1.73%
2025-02-20 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6360 0.6360 0.6300 0.6300 0.0060 0.95%
2025-02-19 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6300 0.6300 0.6130 0.6130 0.0170 2.77%
2025-02-18 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6130 0.6130 0.6380 0.6380 -0.0250 -3.92%
2025-02-17 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6380 0.6380 0.6440 0.6440 -0.0060 -0.93%
2025-02-14 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6440 0.6440 0.6330 0.6330 0.0110 1.74%
2025-02-13 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6330 0.6330 0.6490 0.6490 -0.0160 -2.47%
2025-02-12 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6490 0.6490 0.6250 0.6250 0.0240 3.84%
2025-02-11 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6250 0.6250 0.6230 0.6230 0.0020 0.32%
2025-02-10 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6230 0.6230 0.6160 0.6160 0.0070 1.14%
2025-02-07 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6160 0.6160 0.5980 0.5980 0.0180 3.01%
2025-02-06 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5980 0.5980 0.5670 0.5670 0.0310 5.47%
2025-02-05 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5670 0.5670 0.5380 0.5380 0.0290 5.39%
2025-01-27 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5380 0.5380 0.5490 0.5490 -0.0110 -2.00%
2025-01-22 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5480 0.5480 0.5610 0.5610 -0.0130 -2.32%
2025-01-14 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5450 0.5450 0.5130 0.5130 0.0320 6.24%
2025-01-13 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5130 0.5130 0.5130 0.5130 0.0000 0.00%
2025-01-10 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5130 0.5130 0.5210 0.5210 -0.0080 -1.54%
2025-01-09 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5210 0.5210 0.5130 0.5130 0.0080 1.56%
2025-01-08 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5130 0.5130 0.5150 0.5150 -0.0020 -0.39%
2025-01-07 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5150 0.5150 0.5020 0.5020 0.0130 2.59%
2025-01-06 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5020 0.5020 0.5080 0.5080 -0.0060 -1.18%
2025-01-03 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5080 0.5080 0.5350 0.5350 -0.0270 -5.05%
2025-01-02 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5350 0.5350 0.5640 0.5640 -0.0290 -5.14%
2024-12-31 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5640 0.5640 0.5920 0.5920 -0.0280 -4.73%
2024-12-26 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5930 0.5930 0.5870 0.5870 0.0060 1.02%
2024-12-25 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5870 0.5870 0.5730 0.5730 0.0140 2.44%
2024-12-24 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5730 0.5730 0.5630 0.5630 0.0100 1.78%
2024-12-23 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5630 0.5630 0.5840 0.5840 -0.0210 -3.60%
2024-12-20 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5840 0.5840 0.5730 0.5730 0.0110 1.92%
2024-12-19 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5730 0.5730 0.5770 0.5770 -0.0040 -0.69%
2024-12-18 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5770 0.5770 0.5800 0.5800 -0.0030 -0.52%
2024-12-17 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5800 0.5800 0.6070 0.6070 -0.0270 -4.45%
2024-12-16 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6070 0.6070 0.6120 0.6120 -0.0050 -0.82%
2024-12-13 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6120 0.6120 0.6300 0.6300 -0.0180 -2.86%
2024-12-12 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6300 0.6300 0.6250 0.6250 0.0050 0.80%
2024-12-11 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6250 0.6250 0.6180 0.6180 0.0070 1.13%
2024-12-10 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6180 0.6180 0.5980 0.5980 0.0200 3.34%
2024-12-09 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5980 0.5980 0.6060 0.6060 -0.0080 -1.32%
2024-12-06 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6060 0.6060 0.6090 0.6090 -0.0030 -0.49%
2024-12-05 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6090 0.6090 0.6060 0.6060 0.0030 0.50%
2024-12-04 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6060 0.6060 0.6230 0.6230 -0.0170 -2.73%
2024-12-03 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6230 0.6230 0.6330 0.6330 -0.0100 -1.58%
2024-12-02 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6330 0.6330 0.6210 0.6210 0.0120 1.93%
2024-11-29 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6210 0.6210 0.6220 0.6220 -0.0010 -0.16%
2024-11-28 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6220 0.6220 0.6150 0.6150 0.0070 1.14%
2024-11-27 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6150 0.6150 0.5920 0.5920 0.0230 3.89%
2024-11-26 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5920 0.5920 0.6100 0.6100 -0.0180 -2.95%
2024-11-25 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6100 0.6100 0.6120 0.6120 -0.0020 -0.33%
2024-11-22 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6120 0.6120 0.6270 0.6270 -0.0150 -2.39%
2024-11-21 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6270 0.6270 0.6260 0.6260 0.0010 0.16%
2024-11-20 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6260 0.6260 0.6120 0.6120 0.0140 2.29%
2024-11-19 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6120 0.6120 0.5980 0.5980 0.0140 2.34%
2024-11-18 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5980 0.5980 0.5820 0.5820 0.0160 2.75%
2024-11-15 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5820 0.5820 0.6100 0.6100 -0.0280 -4.59%
2024-11-14 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6100 0.6100 0.6350 0.6350 -0.0250 -3.94%
2024-11-13 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6350 0.6350 0.6390 0.6390 -0.0040 -0.63%
2024-11-12 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6390 0.6390 0.6640 0.6640 -0.0250 -3.77%
2024-11-11 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6640 0.6640 0.6490 0.6490 0.0150 2.31%
2024-11-08 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6490 0.6490 0.6540 0.6540 -0.0050 -0.76%
2024-11-07 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6540 0.6540 0.6520 0.6520 0.0020 0.31%
2024-11-06 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6520 0.6520 0.6580 0.6580 -0.0060 -0.91%
2024-11-05 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6580 0.6580 0.6470 0.6470 0.0110 1.70%
2024-11-04 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6470 0.6470 0.6350 0.6350 0.0120 1.89%
2024-11-01 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6350 0.6350 0.6360 0.6360 -0.0010 -0.16%
2024-10-31 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6360 0.6360 0.6420 0.6420 -0.0060 -0.93%
2024-10-30 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6420 0.6420 0.6430 0.6430 -0.0010 -0.16%
2024-10-29 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6430 0.6430 0.6480 0.6480 -0.0050 -0.77%
2024-10-28 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6480 0.6480 0.6480 0.6480 0.0000 0.00%
2024-10-25 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6480 0.6480 0.6430 0.6430 0.0050 0.78%
2024-10-24 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6430 0.6430 0.6490 0.6490 -0.0060 -0.92%
2024-10-23 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6490 0.6490 0.6530 0.6530 -0.0040 -0.61%
2024-10-22 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6530 0.6530 0.6460 0.6460 0.0070 1.08%
2024-10-21 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6460 0.6460 0.6480 0.6480 -0.0020 -0.31%
2024-10-18 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6480 0.6480 0.6260 0.6260 0.0220 3.51%
2024-10-17 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6260 0.6260 0.6310 0.6310 -0.0050 -0.79%
2024-10-16 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6310 0.6310 0.6380 0.6380 -0.0070 -1.10%
2024-10-15 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6380 0.6380 0.6570 0.6570 -0.0190 -2.89%
2024-10-14 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6570 0.6570 0.6460 0.6460 0.0110 1.70%
2024-10-11 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6460 0.6460 0.6630 0.6630 -0.0170 -2.56%
2024-10-10 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6630 0.6630 0.6560 0.6560 0.0070 1.07%
2024-10-09 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6560 0.6560 0.7080 0.7080 -0.0520 -7.34%
2024-10-08 001209 前海開源一帶一路混合A 0.7080 0.7080 0.6840 0.6840 0.0240 3.51%
2024-09-30 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6840 0.6840 0.6370 0.6370 0.0470 7.38%
2024-09-27 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6370 0.6370 0.6150 0.6150 0.0220 3.58%
2024-09-26 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6150 0.6150 0.6020 0.6020 0.0130 2.16%
2024-09-25 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6020 0.6020 0.6010 0.6010 0.0010 0.17%
2024-09-24 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6010 0.6010 0.5870 0.5870 0.0140 2.39%
2024-09-23 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5870 0.5870 0.5910 0.5910 -0.0040 -0.68%
2024-09-20 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5910 0.5910 0.5930 0.5930 -0.0020 -0.34%
2024-09-19 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5930 0.5930 0.5920 0.5920 0.0010 0.17%
2024-09-18 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5920 0.5920 0.5830 0.5830 0.0090 1.54%
2024-09-13 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5830 0.5830 0.5860 0.5860 -0.0030 -0.51%
2024-09-12 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5860 0.5860 0.5850 0.5850 0.0010 0.17%
2024-09-11 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5850 0.5850 0.5780 0.5780 0.0070 1.21%
2024-09-10 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5780 0.5780 0.5750 0.5750 0.0030 0.52%
2024-09-09 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5750 0.5750 0.5820 0.5820 -0.0070 -1.20%
2024-09-06 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5820 0.5820 0.5890 0.5890 -0.0070 -1.19%
2024-09-05 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5890 0.5890 0.5900 0.5900 -0.0010 -0.17%
2024-09-04 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5900 0.5900 0.5960 0.5960 -0.0060 -1.01%
2024-09-03 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5960 0.5960 0.5940 0.5940 0.0020 0.34%
2024-09-02 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5940 0.5940 0.6020 0.6020 -0.0080 -1.33%
2024-08-30 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6020 0.6020 0.5940 0.5940 0.0080 1.35%
2024-08-29 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5940 0.5940 0.5930 0.5930 0.0010 0.17%
2024-08-28 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5930 0.5930 0.5920 0.5920 0.0010 0.17%
2024-08-27 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5920 0.5920 0.5950 0.5950 -0.0030 -0.50%
2024-08-26 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5950 0.5950 0.5940 0.5940 0.0010 0.17%
2024-08-23 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5940 0.5940 0.5920 0.5920 0.0020 0.34%
2024-08-22 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5920 0.5920 0.5910 0.5910 0.0010 0.17%
2024-08-21 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5910 0.5910 0.5890 0.5890 0.0020 0.34%
2024-08-20 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5890 0.5890 0.5960 0.5960 -0.0070 -1.17%
2024-08-19 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5960 0.5960 0.5920 0.5920 0.0040 0.68%
2024-08-16 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5920 0.5920 0.5910 0.5910 0.0010 0.17%
2024-08-15 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5910 0.5910 0.5900 0.5900 0.0010 0.17%
2024-08-14 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5900 0.5900 0.5970 0.5970 -0.0070 -1.17%
2024-08-13 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5970 0.5970 0.5930 0.5930 0.0040 0.67%
2024-08-12 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5930 0.5930 0.5900 0.5900 0.0030 0.51%
2024-08-09 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5900 0.5900 0.5900 0.5900 0.0000 0.00%
2024-08-08 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5900 0.5900 0.5920 0.5920 -0.0020 -0.34%
2024-08-07 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5920 0.5920 0.5880 0.5880 0.0040 0.68%
2024-08-06 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5880 0.5880 0.5840 0.5840 0.0040 0.68%
2024-08-05 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5840 0.5840 0.6010 0.6010 -0.0170 -2.83%
2024-08-02 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6010 0.6010 0.6120 0.6120 -0.0110 -1.80%
2024-07-31 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6130 0.6130 0.5980 0.5980 0.0150 2.51%
2024-07-30 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5980 0.5980 0.6050 0.6050 -0.0070 -1.16%
2024-07-29 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6050 0.6050 0.6040 0.6040 0.0010 0.17%
2024-07-26 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6040 0.6040 0.5970 0.5970 0.0070 1.17%
2024-07-25 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5970 0.5970 0.6060 0.6060 -0.0090 -1.49%
2024-07-24 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6060 0.6060 0.6100 0.6100 -0.0040 -0.66%
2024-07-23 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6100 0.6100 0.6250 0.6250 -0.0150 -2.40%
2024-07-22 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6250 0.6250 0.6280 0.6280 -0.0030 -0.48%
2024-07-19 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6280 0.6280 0.6310 0.6310 -0.0030 -0.48%
2024-07-18 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6310 0.6310 0.6250 0.6250 0.0060 0.96%
2024-07-17 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6250 0.6250 0.6420 0.6420 -0.0170 -2.65%
2024-07-16 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6420 0.6420 0.6440 0.6440 -0.0020 -0.31%
2024-07-15 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6440 0.6440 0.6460 0.6460 -0.0020 -0.31%
2024-07-12 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6460 0.6460 0.6480 0.6480 -0.0020 -0.31%
2024-07-11 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6480 0.6480 0.6400 0.6400 0.0080 1.25%
2024-07-10 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6400 0.6400 0.6450 0.6450 -0.0050 -0.78%
2024-07-09 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6450 0.6450 0.6360 0.6360 0.0090 1.42%
2024-07-08 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6360 0.6360 0.6380 0.6380 -0.0020 -0.31%
2024-07-05 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6380 0.6380 0.6350 0.6350 0.0030 0.47%
2024-07-04 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6350 0.6350 0.6340 0.6340 0.0010 0.16%
2024-07-03 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6340 0.6340 0.6440 0.6440 -0.0100 -1.55%
2024-07-02 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6440 0.6440 0.6550 0.6550 -0.0110 -1.68%
2024-07-01 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6550 0.6550 0.6470 0.6470 0.0080 1.24%
2024-06-28 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6470 0.6470 0.6370 0.6370 0.0100 1.57%
2024-06-27 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6370 0.6370 0.6470 0.6470 -0.0100 -1.55%
2024-06-26 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6470 0.6470 0.6470 0.6470 0.0000 0.00%
2024-06-25 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6470 0.6470 0.6510 0.6510 -0.0040 -0.61%
2024-06-24 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6510 0.6510 0.6600 0.6600 -0.0090 -1.36%
2024-06-21 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6600 0.6600 0.6590 0.6590 0.0010 0.15%
2024-06-20 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6590 0.6590 0.6580 0.6580 0.0010 0.15%
2024-06-19 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6580 0.6580 0.6630 0.6630 -0.0050 -0.75%
2024-06-18 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6630 0.6630 0.6530 0.6530 0.0100 1.53%
2024-06-17 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6530 0.6530 0.6480 0.6480 0.0050 0.77%
2024-06-14 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6480 0.6480 0.6470 0.6470 0.0010 0.15%
2024-06-13 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6470 0.6470 0.6460 0.6460 0.0010 0.15%
2024-06-12 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6460 0.6460 0.6400 0.6400 0.0060 0.94%
2024-06-11 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6400 0.6400 0.6470 0.6470 -0.0070 -1.08%
2024-06-07 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6470 0.6470 0.6510 0.6510 -0.0040 -0.61%
2024-06-06 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6510 0.6510 0.6470 0.6470 0.0040 0.62%
2024-06-05 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6470 0.6470 0.6600 0.6600 -0.0130 -1.97%
2024-06-04 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6600 0.6600 0.6500 0.6500 0.0100 1.54%
2024-06-03 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6500 0.6500 0.6450 0.6450 0.0050 0.78%
2024-05-31 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6450 0.6450 0.6490 0.6490 -0.0040 -0.62%
2024-05-30 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6490 0.6490 0.6530 0.6530 -0.0040 -0.61%
2024-05-29 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6530 0.6530 0.6530 0.6530 0.0000 0.00%
2024-05-28 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6530 0.6530 0.6620 0.6620 -0.0090 -1.36%
2024-05-27 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6620 0.6620 0.6550 0.6550 0.0070 1.07%
2024-05-24 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6550 0.6550 0.6580 0.6580 -0.0030 -0.46%
2024-05-23 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6580 0.6580 0.6610 0.6610 -0.0030 -0.45%
2024-05-22 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6610 0.6610 0.6700 0.6700 -0.0090 -1.34%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%