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前海開源一帶一路混合A(前海一帶一路)基金凈值查詢(001209)

今天最新凈值 0.5570 -0.0040 -0.7100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5483 -0.0087 -1.5699%
  • 累計(jì)凈值：0.5570
  • 成立日期：2015-04-29
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8626億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億元
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：吳國(guó)清
近一季前海開源一帶一路混合A|前海一帶一路基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,前海開源一帶一路混合A(001209)基金累計(jì)收益率-13.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5490 0.5490 0.5570 0.5570 -0.0080 -1.44%
2025-05-22 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5570 0.5570 0.5610 0.5610 -0.0040 -0.71%
2025-05-21 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5610 0.5610 0.5640 0.5640 -0.0030 -0.53%
2025-05-20 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5640 0.5640 0.5670 0.5670 -0.0030 -0.53%
2025-05-19 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5670 0.5670 0.5710 0.5710 -0.0040 -0.70%
2025-05-16 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5710 0.5710 0.5660 0.5660 0.0050 0.88%
2025-05-15 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5660 0.5660 0.5800 0.5800 -0.0140 -2.41%
2025-05-14 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5800 0.5800 0.5860 0.5860 -0.0060 -1.02%
2025-05-13 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5860 0.5860 0.5900 0.5900 -0.0040 -0.68%
2025-05-12 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5900 0.5900 0.5750 0.5750 0.0150 2.61%
2025-05-09 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5750 0.5750 0.5870 0.5870 -0.0120 -2.04%
2025-05-08 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5870 0.5870 0.5840 0.5840 0.0030 0.51%
2025-05-07 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5840 0.5840 0.5780 0.5780 0.0060 1.04%
2025-05-06 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5780 0.5780 0.5650 0.5650 0.0130 2.30%
2025-04-30 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5650 0.5650 0.5590 0.5590 0.0060 1.07%
2025-04-29 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5590 0.5590 0.5530 0.5530 0.0060 1.08%
2025-04-28 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5530 0.5530 0.5600 0.5600 -0.0070 -1.25%
2025-04-25 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5600 0.5600 0.5580 0.5580 0.0020 0.36%
2025-04-24 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5580 0.5580 0.5670 0.5670 -0.0090 -1.59%
2025-04-23 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5670 0.5670 0.5500 0.5500 0.0170 3.09%
2025-04-22 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5500 0.5500 0.5560 0.5560 -0.0060 -1.08%
2025-04-21 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5560 0.5560 0.5350 0.5350 0.0210 3.93%
2025-04-18 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5350 0.5350 0.5370 0.5370 -0.0020 -0.37%
2025-04-17 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5370 0.5370 0.5380 0.5380 -0.0010 -0.19%
2025-04-16 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5380 0.5380 0.5480 0.5480 -0.0100 -1.82%
2025-04-15 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5480 0.5480 0.5510 0.5510 -0.0030 -0.54%
2025-04-14 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5510 0.5510 0.5490 0.5490 0.0020 0.36%
2025-04-11 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5490 0.5490 0.5380 0.5380 0.0110 2.04%
2025-04-10 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5380 0.5380 0.5270 0.5270 0.0110 2.09%
2025-04-09 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5270 0.5270 0.5050 0.5050 0.0220 4.36%
2025-04-08 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5050 0.5050 0.5200 0.5200 -0.0150 -2.88%
2025-04-07 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5200 0.5200 0.5870 0.5870 -0.0670 -11.41%
2025-04-03 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5870 0.5870 0.6000 0.6000 -0.0130 -2.17%
2025-04-02 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6000 0.6000 0.6040 0.6040 -0.0040 -0.66%
2025-04-01 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6040 0.6040 0.6030 0.6030 0.0010 0.17%
2025-03-31 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6030 0.6030 0.6080 0.6080 -0.0050 -0.82%
2025-03-28 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6080 0.6080 0.6140 0.6140 -0.0060 -0.98%
2025-03-27 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6140 0.6140 0.6120 0.6120 0.0020 0.33%
2025-03-26 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6120 0.6120 0.5980 0.5980 0.0140 2.34%
2025-03-25 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5980 0.5980 0.6060 0.6060 -0.0080 -1.32%
2025-03-24 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6060 0.6060 0.6090 0.6090 -0.0030 -0.49%
2025-03-21 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6090 0.6090 0.6330 0.6330 -0.0240 -3.79%
2025-03-20 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6330 0.6330 0.6350 0.6350 -0.0020 -0.31%
2025-03-19 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6350 0.6350 0.6450 0.6450 -0.0100 -1.55%
2025-03-18 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6450 0.6450 0.6430 0.6430 0.0020 0.31%
2025-03-17 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6430 0.6430 0.6360 0.6360 0.0070 1.10%
2025-03-14 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6360 0.6360 0.6280 0.6280 0.0080 1.27%
2025-03-13 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6280 0.6280 0.6520 0.6520 -0.0240 -3.68%
2025-03-12 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6520 0.6520 0.6500 0.6500 0.0020 0.31%
2025-03-11 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6500 0.6500 0.6560 0.6560 -0.0060 -0.91%
2025-03-10 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6560 0.6560 0.6620 0.6620 -0.0060 -0.91%
2025-03-07 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6620 0.6620 0.6540 0.6540 0.0080 1.22%
2025-03-06 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6540 0.6540 0.6440 0.6440 0.0100 1.55%
2025-03-05 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6440 0.6440 0.6390 0.6390 0.0050 0.78%
2025-03-04 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6390 0.6390 0.6350 0.6350 0.0040 0.63%
2025-03-03 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6350 0.6350 0.6260 0.6260 0.0090 1.44%
2025-02-28 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6260 0.6260 0.6670 0.6670 -0.0410 -6.15%
2025-02-27 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6670 0.6670 0.6780 0.6780 -0.0110 -1.62%
2025-02-26 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6780 0.6780 0.6800 0.6800 -0.0020 -0.29%
2025-02-25 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6800 0.6800 0.6730 0.6730 0.0070 1.04%
2025-02-24 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6730 0.6730 0.6470 0.6470 0.0260 4.02%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%