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前海開源一帶一路混合A(前海一帶一路)基金凈值查詢(001209)

今天最新凈值 0.5640 -0.0030 -0.5300% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.5573 -0.0037 -0.6538%
  • 累計(jì)凈值：0.5640
  • 成立日期：2015-04-29
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8626億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億元
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：吳國清
近一周前海開源一帶一路混合A|前海一帶一路基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,前海開源一帶一路混合A(001209)基金累計(jì)收益率-3.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5610 0.5610 0.5640 0.5640 -0.0030 -0.53%
2025-05-20 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5640 0.5640 0.5670 0.5670 -0.0030 -0.53%
2025-05-19 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5670 0.5670 0.5710 0.5710 -0.0040 -0.70%
2025-05-16 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5710 0.5710 0.5660 0.5660 0.0050 0.88%
2025-05-15 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5660 0.5660 0.5800 0.5800 -0.0140 -2.41%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%