國聯(lián)安睿祺靈活配置混合(國聯(lián)安睿祺)基金凈值查詢(001157)
今天最新凈值
1.1956
-0.0006 -0.0500%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1943
-0.0013 -0.1085%
- 累計凈值：1.7896
- 成立日期：2015-04-08
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：6.194億份
- 最近份額：3.3599億
- 最近資產(chǎn)：4.22億
- 基金公司：國聯(lián)安基金
- 基金經(jīng)理：薛琳 王歡 朱靖宇 洪陽玚
近半年國聯(lián)安睿祺靈活配置混合|國聯(lián)安睿祺基金凈值查詢
近半年,國聯(lián)安睿祺靈活配置混合(001157)基金累計收益率2.75%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
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| 2025-05-22 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
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001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
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| 2025-05-20 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
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| 2025-05-19 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
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| 2025-05-16 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
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| 2025-05-15 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
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| 2025-05-14 |
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國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
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| 2025-05-13 |
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國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
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| 2025-05-12 |
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國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
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|
|
| 2025-05-09 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
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| 2025-05-08 |
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國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
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| 2025-05-07 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
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國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
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| 2025-04-30 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
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| 2025-04-29 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
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1.1854 |
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| 2025-04-28 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
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| 2025-04-25 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
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| 2025-04-24 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
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1.7803 |
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| 2025-04-23 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
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| 2025-04-22 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
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| 2025-04-21 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
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| 2025-04-18 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
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| 2025-04-17 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
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| 2025-04-16 |
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國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
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|
|
| 2025-04-15 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
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| 2025-04-14 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
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| 2025-04-11 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
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| 2025-04-10 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
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001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
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| 2025-04-08 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
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| 2025-04-07 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
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| 2025-04-03 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
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1.7823 |
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| 2025-04-02 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
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| 2025-04-01 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
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1.7822 |
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| 2025-03-31 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
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| 2025-03-28 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
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| 2025-03-27 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1912 |
1.7852 |
1.1904 |
1.7844 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-26 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
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1.7839 |
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| 2025-03-25 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1899 |
1.7839 |
1.1894 |
1.7834 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-24 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
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| 2025-03-21 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
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1.7827 |
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| 2025-03-20 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
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| 2025-03-19 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
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1.1916 |
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| 2025-03-18 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
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| 2025-03-17 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
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| 2025-03-14 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
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| 2025-03-13 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
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| 2025-03-12 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1858 |
1.7798 |
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| 2025-03-11 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
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1.7802 |
1.1869 |
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-0.06% |
| 2025-03-10 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1869 |
1.7809 |
1.1878 |
1.7818 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-07 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1878 |
1.7818 |
1.1881 |
1.7821 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-06 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1881 |
1.7821 |
1.1866 |
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| 2025-03-05 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
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1.7806 |
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0.19% |
| 2025-03-04 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1844 |
1.7784 |
1.1831 |
1.7771 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-03-03 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1831 |
1.7771 |
1.1837 |
1.7777 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-28 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1837 |
1.7777 |
1.1907 |
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-0.0070 |
-0.59% |
| 2025-02-27 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1907 |
1.7847 |
1.1912 |
1.7852 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-26 |
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國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1912 |
1.7852 |
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0.0033 |
0.28% |
| 2025-02-25 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1879 |
1.7819 |
1.1894 |
1.7834 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-02-24 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1894 |
1.7834 |
1.1897 |
1.7837 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-21 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1897 |
1.7837 |
1.1879 |
1.7819 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-02-20 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1879 |
1.7819 |
1.1872 |
1.7812 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-19 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1872 |
1.7812 |
1.1840 |
1.7780 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-02-18 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1840 |
1.7780 |
1.1862 |
1.7802 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-02-17 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1862 |
1.7802 |
1.1873 |
1.7813 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-02-14 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1873 |
1.7813 |
1.1860 |
1.7800 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-02-13 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1860 |
1.7800 |
1.1883 |
1.7823 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-02-12 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1883 |
1.7823 |
1.1864 |
1.7804 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-02-11 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1864 |
1.7804 |
1.1872 |
1.7812 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-10 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1872 |
1.7812 |
1.1874 |
1.7814 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1874 |
1.7814 |
1.1847 |
1.7787 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-02-06 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1847 |
1.7787 |
1.1788 |
1.7728 |
0.0059 |
0.50% |
| 2025-02-05 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1788 |
1.7728 |
1.1801 |
1.7741 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-27 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1801 |
1.7741 |
1.1812 |
1.7752 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-22 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1791 |
1.7731 |
1.1807 |
1.7747 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-14 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1775 |
1.7715 |
1.1708 |
1.7648 |
0.0067 |
0.57% |
| 2025-01-13 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1708 |
1.7648 |
1.1723 |
1.7663 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1723 |
1.7663 |
1.1745 |
1.7685 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-01-09 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1745 |
1.7685 |
1.1741 |
1.7681 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-08 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1741 |
1.7681 |
1.1730 |
1.7670 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-01-07 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1730 |
1.7670 |
1.1705 |
1.7645 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-01-06 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1705 |
1.7645 |
1.1709 |
1.7649 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1709 |
1.7649 |
1.1730 |
1.7670 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-01-02 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1730 |
1.7670 |
1.1779 |
1.7719 |
-0.0049 |
-0.42% |
| 2024-12-31 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1779 |
1.7719 |
1.1801 |
1.7741 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2024-12-26 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1794 |
1.7734 |
1.1778 |
1.7718 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-12-25 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1778 |
1.7718 |
1.1779 |
1.7719 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.1779 |
1.7719 |
1.2642 |
1.7682 |
0.0037 |
0.29% |
| 2024-12-23 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.2642 |
1.7682 |
1.2657 |
1.7697 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-12-20 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.2657 |
1.7697 |
1.2649 |
1.7689 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-12-19 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.2649 |
1.7689 |
1.2654 |
1.7694 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-18 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.2654 |
1.7694 |
1.2641 |
1.7681 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-12-17 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.2641 |
1.7681 |
1.2642 |
1.7682 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-16 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.2642 |
1.7682 |
1.2657 |
1.7697 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-12-13 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.2657 |
1.7697 |
1.2698 |
1.7738 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2024-12-12 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.2698 |
1.7738 |
1.2666 |
1.7706 |
0.0032 |
0.25% |
| 2024-12-11 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.2666 |
1.7706 |
1.2652 |
1.7692 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-12-10 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.2652 |
1.7692 |
1.2617 |
1.7657 |
0.0035 |
0.28% |
| 2024-12-09 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.2617 |
1.7657 |
1.2605 |
1.7645 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-12-06 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.2605 |
1.7645 |
1.2588 |
1.7628 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-12-05 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.2588 |
1.7628 |
1.2571 |
1.7611 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-12-04 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.2571 |
1.7611 |
1.2570 |
1.7610 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-03 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.2570 |
1.7610 |
1.2562 |
1.7602 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-12-02 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.2562 |
1.7602 |
1.2513 |
1.7553 |
0.0049 |
0.39% |
| 2024-11-29 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.2513 |
1.7553 |
1.2474 |
1.7514 |
0.0039 |
0.31% |
| 2024-11-28 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.2474 |
1.7514 |
1.2485 |
1.7525 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-11-27 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.2485 |
1.7525 |
1.2442 |
1.7482 |
0.0043 |
0.35% |
| 2024-11-26 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.2442 |
1.7482 |
1.2454 |
1.7494 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-11-25 |
001157 |
國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 |
1.2454 |
1.7494 |
1.2450 |
1.7490 |
0.0004 |
0.03% |
