搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐瑾源靈活配置混合C(中歐瑾源C)基金凈值查詢(001147)

今天最新凈值 1.4087 0.0065 0.4600% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.4090 0.0003 0.0187%
  • 累計凈值：1.4087
  • 成立日期：2015-03-31
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：47.510億份
  • 最近份額：0.3545億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：張躍鵬 余羅暢 胡闐洋 李波
近一月中歐瑾源靈活配置混合C|中歐瑾源C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐瑾源靈活配置混合C(001147)基金累計收益率3.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 1.4077 1.4077 1.4087 1.4087 -0.0010 -0.07%
2025-05-21 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 1.4087 1.4087 1.4022 1.4022 0.0065 0.46%
2025-05-20 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 1.4022 1.4022 1.3948 1.3948 0.0074 0.53%
2025-05-19 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 1.3948 1.3948 1.3986 1.3986 -0.0038 -0.27%
2025-05-16 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 1.3986 1.3986 1.4042 1.4042 -0.0056 -0.40%
2025-05-15 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 1.4042 1.4042 1.4162 1.4162 -0.0120 -0.85%
2025-05-14 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 1.4162 1.4162 1.4002 1.4002 0.0160 1.14%
2025-05-13 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 1.4002 1.4002 1.3982 1.3982 0.0020 0.14%
2025-05-12 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 1.3982 1.3982 1.3831 1.3831 0.0151 1.09%
2025-05-09 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 1.3831 1.3831 1.3852 1.3852 -0.0021 -0.15%
2025-05-08 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 1.3852 1.3852 1.3778 1.3778 0.0074 0.54%
2025-05-07 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 1.3778 1.3778 1.3700 1.3700 0.0078 0.57%
2025-05-06 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 1.3700 1.3700 1.3571 1.3571 0.0129 0.95%
2025-04-30 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 1.3571 1.3571 1.3582 1.3582 -0.0011 -0.08%
2025-04-29 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 1.3582 1.3582 1.3604 1.3604 -0.0022 -0.16%
2025-04-28 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 1.3604 1.3604 1.3622 1.3622 -0.0018 -0.13%
2025-04-25 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 1.3622 1.3622 1.3608 1.3608 0.0014 0.10%
2025-04-24 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 1.3608 1.3608 1.3618 1.3618 -0.0010 -0.07%
2025-04-23 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 1.3618 1.3618 1.3607 1.3607 0.0011 0.08%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%