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中歐瑾源靈活配置混合C(中歐瑾源C)基金凈值查詢(001147)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.4087 0.0065 0.4600% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.4090 0.0003 0.0187%

累計凈值：1.4087
成立日期：2015-03-31
基金類型：混合型-靈活
成立份額：47.510億份
最近份額：0.3545億
最近資產(chǎn)：0.51億
基金公司：中歐基金
基金經(jīng)理：張躍鵬余羅暢胡闐洋李波

近一周中歐瑾源靈活配置混合C|中歐瑾源C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,中歐瑾源靈活配置混合C(001147)基金累計收益率-0.53%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	001147	中歐瑾源靈活配置混合C	1.4077	1.4077	1.4087	1.4087	-0.0010	-0.07%
2025-05-21	001147	中歐瑾源靈活配置混合C	1.4087	1.4087	1.4022	1.4022	0.0065	0.46%
2025-05-20	001147	中歐瑾源靈活配置混合C	1.4022	1.4022	1.3948	1.3948	0.0074	0.53%
2025-05-19	001147	中歐瑾源靈活配置混合C	1.3948	1.3948	1.3986	1.3986	-0.0038	-0.27%
2025-05-16	001147	中歐瑾源靈活配置混合C	1.3986	1.3986	1.4042	1.4042	-0.0056	-0.40%

標簽云

中歐基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中歐高端裝備股票發(fā)起C	0.8753	0.36%
中歐高端裝備股票發(fā)起A	0.8863	0.35%
中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起A	1.0894	0.11%
中歐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起C	1.0874	0.10%
中歐興利債券A	1.0710	0.03%
中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)A	1.0360	0.02%
中歐中債3-5年政策性金融債指數(shù)C	1.0357	0.02%
中歐聚瑞債券A	1.0847	0.01%
中歐潤逸63個月定開債	1.0392	0.01%
中歐穩(wěn)利60天滾動持有短債A	1.1173	0.01%

混合型-靈活基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C	1.5010	1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A	1.5120	1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A	2.3239	1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C	2.2817	1.27%
鵬華弘鑫A	1.2349	1.14%
鵬華弘鑫C	1.2184	1.13%
匯添富達欣混合A	2.2800	0.93%
匯添富達欣混合C	2.1920	0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D	1.5870	0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A	1.6080	0.88%