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中歐瑾源靈活配置混合A(中歐瑾源A)基金凈值查詢(001146)

今天最新凈值 1.5114 -0.0010 -0.0700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5092 -0.0022 -0.1472%
  • 累計(jì)凈值：1.5114
  • 成立日期：2015-03-31
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：47.510億份
  • 最近份額：0.3299億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：張躍鵬 余羅暢 胡闐洋 李波
近一周中歐瑾源靈活配置混合A|中歐瑾源A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐瑾源靈活配置混合A(001146)基金累計(jì)收益率1.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 001146 中歐瑾源靈活配置混合A 1.5001 1.5001 1.5114 1.5114 -0.0113 -0.75%
2025-05-22 001146 中歐瑾源靈活配置混合A 1.5114 1.5114 1.5124 1.5124 -0.0010 -0.07%
2025-05-21 001146 中歐瑾源靈活配置混合A 1.5124 1.5124 1.5055 1.5055 0.0069 0.46%
2025-05-20 001146 中歐瑾源靈活配置混合A 1.5055 1.5055 1.4975 1.4975 0.0080 0.53%
2025-05-19 001146 中歐瑾源靈活配置混合A 1.4975 1.4975 1.5016 1.5016 -0.0041 -0.27%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%