廣發(fā)聚安混合A(廣發(fā)聚安A)基金凈值查詢(001115)
今天最新凈值
1.4210
0.0000 0.0000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.4206
-0.0004 -0.0257%
- 累計凈值：1.8350
- 成立日期：2015-03-25
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：2.043億份
- 最近份額：0.6091億
- 最近資產：0.84億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經理：譚昌杰 郎振東
近一季廣發(fā)聚安混合A|廣發(fā)聚安A基金凈值查詢
近一季,廣發(fā)聚安混合A(001115)基金累計收益率0.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
001115 |
廣發(fā)聚安混合A |
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1.8340 |
1.4210 |
1.8350 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
001115 |
廣發(fā)聚安混合A |
1.4210 |
1.8350 |
1.4210 |
1.8350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
001115 |
廣發(fā)聚安混合A |
1.4210 |
1.8350 |
1.4200 |
1.8340 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
001115 |
廣發(fā)聚安混合A |
1.4200 |
1.8340 |
1.4190 |
1.8330 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
001115 |
廣發(fā)聚安混合A |
1.4190 |
1.8330 |
1.4200 |
1.8340 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
001115 |
廣發(fā)聚安混合A |
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-0.14% |
| 2025-05-14 |
001115 |
廣發(fā)聚安混合A |
1.4220 |
1.8360 |
1.4200 |
1.8340 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-05-13 |
001115 |
廣發(fā)聚安混合A |
1.4200 |
1.8340 |
1.4200 |
1.8340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
001115 |
廣發(fā)聚安混合A |
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1.8340 |
1.4230 |
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-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-05-09 |
001115 |
廣發(fā)聚安混合A |
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1.4230 |
1.8370 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-05-08 |
001115 |
廣發(fā)聚安混合A |
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| 2025-05-07 |
001115 |
廣發(fā)聚安混合A |
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| 2025-05-06 |
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廣發(fā)聚安混合A |
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| 2025-04-30 |
001115 |
廣發(fā)聚安混合A |
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1.4210 |
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0.00% |
| 2025-04-29 |
001115 |
廣發(fā)聚安混合A |
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0.28% |
| 2025-04-28 |
001115 |
廣發(fā)聚安混合A |
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1.4160 |
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| 2025-04-25 |
001115 |
廣發(fā)聚安混合A |
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| 2025-04-24 |
001115 |
廣發(fā)聚安混合A |
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1.4150 |
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-0.07% |
| 2025-04-23 |
001115 |
廣發(fā)聚安混合A |
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1.8290 |
1.4160 |
1.8300 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-22 |
001115 |
廣發(fā)聚安混合A |
1.4160 |
1.8300 |
1.4160 |
1.8300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
001115 |
廣發(fā)聚安混合A |
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1.4150 |
1.8290 |
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0.07% |
| 2025-04-18 |
001115 |
廣發(fā)聚安混合A |
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1.4160 |
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-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-17 |
001115 |
廣發(fā)聚安混合A |
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1.8300 |
1.4160 |
1.8300 |
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001115 |
廣發(fā)聚安混合A |
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廣發(fā)聚安混合A |
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1.4150 |
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|
|
| 2025-04-14 |
001115 |
廣發(fā)聚安混合A |
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1.4150 |
1.8290 |
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0.00% |
| 2025-04-11 |
001115 |
廣發(fā)聚安混合A |
1.4150 |
1.8290 |
1.4150 |
1.8290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-10 |
001115 |
廣發(fā)聚安混合A |
1.4150 |
1.8290 |
1.4150 |
1.8290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-09 |
001115 |
廣發(fā)聚安混合A |
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0.14% |
| 2025-04-08 |
001115 |
廣發(fā)聚安混合A |
1.4130 |
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-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-07 |
001115 |
廣發(fā)聚安混合A |
1.4140 |
1.8280 |
1.4130 |
1.8270 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-03 |
001115 |
廣發(fā)聚安混合A |
1.4130 |
1.8270 |
1.4070 |
1.8210 |
0.0060 |
0.43% |
| 2025-04-02 |
001115 |
廣發(fā)聚安混合A |
1.4070 |
1.8210 |
1.4050 |
1.8190 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-04-01 |
001115 |
廣發(fā)聚安混合A |
1.4050 |
1.8190 |
1.4050 |
1.8190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
001115 |
廣發(fā)聚安混合A |
1.4050 |
1.8190 |
1.4060 |
1.8200 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-03-28 |
001115 |
廣發(fā)聚安混合A |
1.4060 |
1.8200 |
1.4060 |
1.8200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-27 |
001115 |
廣發(fā)聚安混合A |
1.4060 |
1.8200 |
1.4060 |
1.8200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
001115 |
廣發(fā)聚安混合A |
1.4060 |
1.8200 |
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0.0010 |
0.07% |
| 2025-03-25 |
001115 |
廣發(fā)聚安混合A |
1.4050 |
1.8190 |
1.4040 |
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0.0010 |
0.07% |
| 2025-03-24 |
001115 |
廣發(fā)聚安混合A |
1.4040 |
1.8180 |
1.4030 |
1.8170 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-03-21 |
001115 |
廣發(fā)聚安混合A |
1.4030 |
1.8170 |
1.4040 |
1.8180 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-03-20 |
001115 |
廣發(fā)聚安混合A |
1.4040 |
1.8180 |
1.4020 |
1.8160 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-03-19 |
001115 |
廣發(fā)聚安混合A |
1.4020 |
1.8160 |
1.4010 |
1.8150 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-03-18 |
001115 |
廣發(fā)聚安混合A |
1.4010 |
1.8150 |
1.4000 |
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0.07% |
| 2025-03-17 |
001115 |
廣發(fā)聚安混合A |
1.4000 |
1.8140 |
1.4050 |
1.8190 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2025-03-14 |
001115 |
廣發(fā)聚安混合A |
1.4050 |
1.8190 |
1.4020 |
1.8160 |
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0.21% |
| 2025-03-13 |
001115 |
廣發(fā)聚安混合A |
1.4020 |
1.8160 |
1.4020 |
1.8160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-12 |
001115 |
廣發(fā)聚安混合A |
1.4020 |
1.8160 |
1.4010 |
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0.07% |
| 2025-03-11 |
001115 |
廣發(fā)聚安混合A |
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1.8150 |
1.4050 |
1.8190 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2025-03-10 |
001115 |
廣發(fā)聚安混合A |
1.4050 |
1.8190 |
1.4060 |
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-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-03-07 |
001115 |
廣發(fā)聚安混合A |
1.4060 |
1.8200 |
1.4110 |
1.8250 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2025-03-06 |
001115 |
廣發(fā)聚安混合A |
1.4110 |
1.8250 |
1.4100 |
1.8240 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-03-05 |
001115 |
廣發(fā)聚安混合A |
1.4100 |
1.8240 |
1.4090 |
1.8230 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-03-04 |
001115 |
廣發(fā)聚安混合A |
1.4090 |
1.8230 |
1.4090 |
1.8230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
001115 |
廣發(fā)聚安混合A |
1.4090 |
1.8230 |
1.4080 |
1.8220 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-02-28 |
001115 |
廣發(fā)聚安混合A |
1.4080 |
1.8220 |
1.4100 |
1.8240 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-02-27 |
001115 |
廣發(fā)聚安混合A |
1.4100 |
1.8240 |
1.4110 |
1.8250 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-02-26 |
001115 |
廣發(fā)聚安混合A |
1.4110 |
1.8250 |
1.4100 |
1.8240 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-02-25 |
001115 |
廣發(fā)聚安混合A |
1.4100 |
1.8240 |
1.4120 |
1.8260 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-02-24 |
001115 |
廣發(fā)聚安混合A |
1.4120 |
1.8260 |
1.4150 |
1.8290 |
-0.0030 |
-0.21% |
