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廣發(fā)聚安混合A(廣發(fā)聚安A)(001115)基金分紅送配

今天最新凈值 1.4200 -0.0010 -0.0700%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.8340
  • 成立日期：2015-03-25
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：2.043億份
  • 最近份額：0.6091億
  • 最近資產(chǎn)：0.84億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：譚昌杰 郎振東
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2020-09-28 2020-09-28 2020-09-30 每份派現(xiàn)金0.0540元
2019-04-30 2019-04-30 2019-05-07 每份派現(xiàn)金0.0400元
2016-10-10 2016-10-10 2016-10-12 每份派現(xiàn)金0.3200元
基金動(dòng)態(tài)