廣發(fā)聚安混合A(廣發(fā)聚安A)基金凈值查詢(001115)
今天最新凈值
1.4210
0.0000 0.0000%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4206
-0.0004 -0.0257%
- 累計(jì)凈值：1.8350
- 成立日期：2015-03-25
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：2.043億份
- 最近份額：0.6091億
- 最近資產(chǎn)：0.84億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：譚昌杰 郎振東
近一月廣發(fā)聚安混合A|廣發(fā)聚安A基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)聚安混合A(001115)基金累計(jì)收益率0.35%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
001115 |
廣發(fā)聚安混合A |
1.4200 |
1.8340 |
1.4210 |
1.8350 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
001115 |
廣發(fā)聚安混合A |
1.4210 |
1.8350 |
1.4210 |
1.8350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
001115 |
廣發(fā)聚安混合A |
1.4210 |
1.8350 |
1.4200 |
1.8340 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
001115 |
廣發(fā)聚安混合A |
1.4200 |
1.8340 |
1.4190 |
1.8330 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
001115 |
廣發(fā)聚安混合A |
1.4190 |
1.8330 |
1.4200 |
1.8340 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
001115 |
廣發(fā)聚安混合A |
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1.8340 |
1.4220 |
1.8360 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-05-14 |
001115 |
廣發(fā)聚安混合A |
1.4220 |
1.8360 |
1.4200 |
1.8340 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-05-13 |
001115 |
廣發(fā)聚安混合A |
1.4200 |
1.8340 |
1.4200 |
1.8340 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
001115 |
廣發(fā)聚安混合A |
1.4200 |
1.8340 |
1.4230 |
1.8370 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-05-09 |
001115 |
廣發(fā)聚安混合A |
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1.8370 |
1.4230 |
1.8370 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-05-08 |
001115 |
廣發(fā)聚安混合A |
1.4230 |
1.8370 |
1.4210 |
1.8350 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
001115 |
廣發(fā)聚安混合A |
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1.8350 |
1.4220 |
1.8360 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
001115 |
廣發(fā)聚安混合A |
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1.8360 |
1.4210 |
1.8350 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-30 |
001115 |
廣發(fā)聚安混合A |
1.4210 |
1.8350 |
1.4210 |
1.8350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
001115 |
廣發(fā)聚安混合A |
1.4210 |
1.8350 |
1.4170 |
1.8310 |
0.0040 |
0.28% |
| 2025-04-28 |
001115 |
廣發(fā)聚安混合A |
1.4170 |
1.8310 |
1.4160 |
1.8300 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
001115 |
廣發(fā)聚安混合A |
1.4160 |
1.8300 |
1.4140 |
1.8280 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-04-24 |
001115 |
廣發(fā)聚安混合A |
1.4140 |
1.8280 |
1.4150 |
1.8290 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-23 |
001115 |
廣發(fā)聚安混合A |
1.4150 |
1.8290 |
1.4160 |
1.8300 |
-0.0010 |
-0.07% |
