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南方大數(shù)據(jù)100A(大數(shù)據(jù)100)基金凈值查詢(001113)

今天最新凈值 0.7387 0.0025 0.3400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7257 -0.0116 -1.5790%
  • 累計(jì)凈值：0.7387
  • 成立日期：2015-04-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.1195億
  • 最近資產(chǎn)：12.03億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：馮雨生 錢厚翔
近一周南方大數(shù)據(jù)100A|大數(shù)據(jù)100基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方大數(shù)據(jù)100A(001113)基金累計(jì)收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 0.7373 0.7373 0.7387 0.7387 -0.0014 -0.19%
2025-05-21 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 0.7387 0.7387 0.7362 0.7362 0.0025 0.34%
2025-05-20 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 0.7362 0.7362 0.7321 0.7321 0.0041 0.56%
2025-05-19 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 0.7321 0.7321 0.7298 0.7298 0.0023 0.32%
2025-05-16 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 0.7298 0.7298 0.7293 0.7293 0.0005 0.07%