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南方大數(shù)據(jù)100A(大數(shù)據(jù)100)基金凈值查詢(001113)

今天最新凈值 0.7387 0.0025 0.3400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7257 -0.0116 -1.5790%
  • 累計(jì)凈值：0.7387
  • 成立日期：2015-04-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.1195億
  • 最近資產(chǎn)：12.03億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：馮雨生 錢厚翔
近一季南方大數(shù)據(jù)100A|大數(shù)據(jù)100基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方大數(shù)據(jù)100A(001113)基金累計(jì)收益率-2.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 0.7373 0.7373 0.7387 0.7387 -0.0014 -0.19%
2025-05-21 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 0.7387 0.7387 0.7362 0.7362 0.0025 0.34%
2025-05-20 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 0.7362 0.7362 0.7321 0.7321 0.0041 0.56%
2025-05-19 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 0.7321 0.7321 0.7298 0.7298 0.0023 0.32%
2025-05-16 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 0.7298 0.7298 0.7293 0.7293 0.0005 0.07%
2025-05-15 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 0.7293 0.7293 0.7364 0.7364 -0.0071 -0.96%
2025-05-14 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 0.7364 0.7364 0.7336 0.7336 0.0028 0.38%
2025-05-13 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 0.7336 0.7336 0.7314 0.7314 0.0022 0.30%
2025-05-12 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 0.7314 0.7314 0.7258 0.7258 0.0056 0.77%
2025-05-09 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 0.7258 0.7258 0.7297 0.7297 -0.0039 -0.53%
2025-05-08 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 0.7297 0.7297 0.7245 0.7245 0.0052 0.72%
2025-05-07 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 0.7245 0.7245 0.7216 0.7216 0.0029 0.40%
2025-05-06 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 0.7216 0.7216 0.7104 0.7104 0.0112 1.58%
2025-04-30 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 0.7104 0.7104 0.7068 0.7068 0.0036 0.51%
2025-04-29 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 0.7068 0.7068 0.7071 0.7071 -0.0003 -0.04%
2025-04-28 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 0.7071 0.7071 0.7092 0.7092 -0.0021 -0.30%
2025-04-25 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 0.7092 0.7092 0.7069 0.7069 0.0023 0.33%
2025-04-24 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 0.7069 0.7069 0.7088 0.7088 -0.0019 -0.27%
2025-04-23 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 0.7088 0.7088 0.7033 0.7033 0.0055 0.78%
2025-04-22 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 0.7033 0.7033 0.7040 0.7040 -0.0007 -0.10%
2025-04-21 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 0.7040 0.7040 0.6944 0.6944 0.0096 1.38%
2025-04-18 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 0.6944 0.6944 0.6916 0.6916 0.0028 0.40%
2025-04-17 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 0.6916 0.6916 0.6911 0.6911 0.0005 0.07%
2025-04-16 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 0.6911 0.6911 0.6967 0.6967 -0.0056 -0.80%
2025-04-15 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 0.6967 0.6967 0.6961 0.6961 0.0006 0.09%
2025-04-14 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 0.6961 0.6961 0.6917 0.6917 0.0044 0.64%
2025-04-11 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 0.6917 0.6917 0.6801 0.6801 0.0116 1.71%
2025-04-10 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 0.6801 0.6801 0.6642 0.6642 0.0159 2.39%
2025-04-09 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 0.6642 0.6642 0.6555 0.6555 0.0087 1.33%
2025-04-08 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 0.6555 0.6555 0.6571 0.6571 -0.0016 -0.24%
2025-04-07 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 0.6571 0.6571 0.7257 0.7257 -0.0686 -9.45%
2025-04-03 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 0.7257 0.7257 0.7415 0.7415 -0.0158 -2.13%
2025-04-02 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 0.7415 0.7415 0.7400 0.7400 0.0015 0.20%
2025-04-01 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 0.7400 0.7400 0.7371 0.7371 0.0029 0.39%
2025-03-31 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 0.7371 0.7371 0.7356 0.7356 0.0015 0.20%
2025-03-28 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 0.7356 0.7356 0.7386 0.7386 -0.0030 -0.41%
2025-03-27 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 0.7386 0.7386 0.7350 0.7350 0.0036 0.49%
2025-03-26 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 0.7350 0.7350 0.7365 0.7365 -0.0015 -0.20%
2025-03-25 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 0.7365 0.7365 0.7412 0.7412 -0.0047 -0.63%
2025-03-24 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 0.7412 0.7412 0.7358 0.7358 0.0054 0.73%
2025-03-21 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 0.7358 0.7358 0.7487 0.7487 -0.0129 -1.72%
2025-03-20 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 0.7487 0.7487 0.7518 0.7518 -0.0031 -0.41%
2025-03-19 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 0.7518 0.7518 0.7569 0.7569 -0.0051 -0.67%
2025-03-18 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 0.7569 0.7569 0.7500 0.7500 0.0069 0.92%
2025-03-17 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 0.7500 0.7500 0.7503 0.7503 -0.0003 -0.04%
2025-03-14 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 0.7503 0.7503 0.7385 0.7385 0.0118 1.60%
2025-03-13 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 0.7385 0.7385 0.7472 0.7472 -0.0087 -1.16%
2025-03-12 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 0.7472 0.7472 0.7481 0.7481 -0.0009 -0.12%
2025-03-11 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 0.7481 0.7481 0.7494 0.7494 -0.0013 -0.17%
2025-03-10 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 0.7494 0.7494 0.7487 0.7487 0.0007 0.09%
2025-03-07 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 0.7487 0.7487 0.7503 0.7503 -0.0016 -0.21%
2025-03-06 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 0.7503 0.7503 0.7428 0.7428 0.0075 1.01%
2025-03-05 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 0.7428 0.7428 0.7368 0.7368 0.0060 0.81%
2025-03-04 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 0.7368 0.7368 0.7328 0.7328 0.0040 0.55%
2025-03-03 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 0.7328 0.7328 0.7304 0.7304 0.0024 0.33%
2025-02-28 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 0.7304 0.7304 0.7518 0.7518 -0.0214 -2.85%
2025-02-27 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 0.7518 0.7518 0.7530 0.7530 -0.0012 -0.16%
2025-02-26 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 0.7530 0.7530 0.7448 0.7448 0.0082 1.10%
2025-02-25 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 0.7448 0.7448 0.7510 0.7510 -0.0062 -0.83%
2025-02-24 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 0.7510 0.7510 0.7562 0.7562 -0.0052 -0.69%