搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A(廣發(fā)生物(人民幣))基金凈值查詢(001092)

今天最新凈值 1.1290 0.0160 1.4400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1290
  • 成立日期：2015-03-30
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：10.510億份
  • 最近份額：1.4286億
  • 最近資產(chǎn)：1.80億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：劉杰 葉帥
近一周廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A|廣發(fā)生物(人民幣)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A(001092)基金累計(jì)收益率4.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1080 1.1080 1.1290 1.1290 -0.0210 -1.86%
2025-05-20 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1290 1.1290 1.1130 1.1130 0.0160 1.44%
2025-05-19 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1130 1.1130 1.1000 1.1000 0.0130 1.18%
2025-05-16 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1000 1.1000 1.0840 1.0840 0.0160 1.48%