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廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A(廣發(fā)生物(人民幣))基金凈值查詢(001092)

今天最新凈值 1.1290 0.0160 1.4400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1290
  • 成立日期：2015-03-30
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：10.510億份
  • 最近份額：1.4286億
  • 最近資產(chǎn)：1.80億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：劉杰 葉帥
近一月廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A|廣發(fā)生物(人民幣)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A(001092)基金累計收益率4.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1080 1.1080 1.1290 1.1290 -0.0210 -1.86%
2025-05-20 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1290 1.1290 1.1130 1.1130 0.0160 1.44%
2025-05-19 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1130 1.1130 1.1000 1.1000 0.0130 1.18%
2025-05-16 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1000 1.1000 1.0840 1.0840 0.0160 1.48%
2025-05-15 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0840 1.0840 1.0620 1.0620 0.0220 2.07%
2025-05-14 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0620 1.0620 1.0820 1.0820 -0.0200 -1.85%
2025-05-13 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0820 1.0820 1.1030 1.1030 -0.0210 -1.90%
2025-05-12 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1030 1.1030 1.0620 1.0620 0.0410 3.86%
2025-05-09 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0620 1.0620 1.0800 1.0800 -0.0180 -1.67%
2025-05-08 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0800 1.0800 1.0830 1.0830 -0.0030 -0.28%
2025-05-07 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0830 1.0830 1.0800 1.0800 0.0030 0.28%
2025-05-06 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0800 1.0800 1.1500 1.1500 -0.0700 -6.09%
2025-04-30 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1500 1.1500 1.1340 1.1340 0.0160 1.41%
2025-04-29 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1340 1.1340 1.1320 1.1320 0.0020 0.18%
2025-04-28 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1320 1.1320 1.1190 1.1190 0.0130 1.16%
2025-04-25 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1190 1.1190 1.1340 1.1340 -0.0150 -1.32%
2025-04-24 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1340 1.1340 1.1170 1.1170 0.0170 1.52%
2025-04-23 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1170 1.1170 1.1000 1.1000 0.0170 1.55%