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廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A(廣發(fā)環(huán)保指數(shù))基金凈值查詢(001064)

今天最新凈值 0.6991 0.0060 0.8700% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.6991 0.0000 -0.0003%
  • 累計(jì)凈值：0.6991
  • 成立日期：2015-03-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：27.909億份
  • 最近份額：14.5559億
  • 最近資產(chǎn)：6.73億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：霍華明 夏浩洋
近一周廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A|廣發(fā)環(huán)保指數(shù)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A(001064)基金累計(jì)收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.6922 0.6922 0.6991 0.6991 -0.0069 -0.99%
2025-05-21 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.6991 0.6991 0.6931 0.6931 0.0060 0.87%
2025-05-20 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.6931 0.6931 0.6901 0.6901 0.0030 0.43%
2025-05-19 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.6901 0.6901 0.6881 0.6881 0.0020 0.29%
2025-05-16 001064 廣發(fā)中證環(huán)保ETF聯(lián)接A 0.6881 0.6881 0.6890 0.6890 -0.0009 -0.13%