搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國聯(lián)安鑫安靈活配置混合(國聯(lián)安鑫安)基金凈值查詢(001007)

今天最新凈值 0.8918 0.0051 0.5800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8779 -0.0070 -0.7859%
  • 累計(jì)凈值：2.0038
  • 成立日期：2015-01-26
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：24.114億份
  • 最近份額：0.6551億
  • 最近資產(chǎn)：0.58億
  • 基金公司：國聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：高蘭君 呼榮權(quán)
近一年國聯(lián)安鑫安靈活配置混合|國聯(lián)安鑫安基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國聯(lián)安鑫安靈活配置混合(001007)基金累計(jì)收益率6.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8849 1.9969 0.8918 2.0038 -0.0069 -0.77%
2025-05-21 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8918 2.0038 0.8867 1.9987 0.0051 0.58%
2025-05-20 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8867 1.9987 0.8718 1.9838 0.0149 1.71%
2025-05-19 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8718 1.9838 0.8709 1.9829 0.0009 0.10%
2025-05-16 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8709 1.9829 0.8683 1.9803 0.0026 0.30%
2025-05-15 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8683 1.9803 0.8730 1.9850 -0.0047 -0.54%
2025-05-14 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8730 1.9850 0.8729 1.9849 0.0001 0.01%
2025-05-13 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8729 1.9849 0.8716 1.9836 0.0013 0.15%
2025-05-12 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8716 1.9836 0.8660 1.9780 0.0056 0.65%
2025-05-09 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8660 1.9780 0.8690 1.9810 -0.0030 -0.35%
2025-05-08 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8690 1.9810 0.8687 1.9807 0.0003 0.03%
2025-05-07 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8687 1.9807 0.8649 1.9769 0.0038 0.44%
2025-05-06 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8649 1.9769 0.8578 1.9698 0.0071 0.83%
2025-04-30 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8578 1.9698 0.8577 1.9697 0.0001 0.01%
2025-04-29 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8577 1.9697 0.8563 1.9683 0.0014 0.16%
2025-04-28 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8563 1.9683 0.8607 1.9727 -0.0044 -0.51%
2025-04-25 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8607 1.9727 0.8630 1.9750 -0.0023 -0.27%
2025-04-24 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8630 1.9750 0.8637 1.9757 -0.0007 -0.08%
2025-04-23 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8637 1.9757 0.8695 1.9815 -0.0058 -0.67%
2025-04-22 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8695 1.9815 0.8699 1.9819 -0.0004 -0.05%
2025-04-21 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8699 1.9819 0.8642 1.9762 0.0057 0.66%
2025-04-18 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8642 1.9762 0.8734 1.9854 -0.0092 -1.05%
2025-04-17 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8734 1.9854 0.8714 1.9834 0.0020 0.23%
2025-04-16 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8714 1.9834 0.8667 1.9787 0.0047 0.54%
2025-04-15 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8667 1.9787 0.8648 1.9768 0.0019 0.22%
2025-04-14 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8648 1.9768 0.8592 1.9712 0.0056 0.65%
2025-04-11 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8592 1.9712 0.8592 1.9712 0.0000 0.00%
2025-04-10 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8592 1.9712 0.8469 1.9589 0.0123 1.45%
2025-04-09 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8469 1.9589 0.8312 1.9432 0.0157 1.89%
2025-04-08 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8312 1.9432 0.8100 1.9220 0.0212 2.62%
2025-04-07 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8100 1.9220 0.8619 1.9739 -0.0519 -6.02%
2025-04-03 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8619 1.9739 0.8614 1.9734 0.0005 0.06%
2025-04-02 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8614 1.9734 0.8601 1.9721 0.0013 0.15%
2025-04-01 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8601 1.9721 0.8523 1.9643 0.0078 0.92%
2025-03-31 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8523 1.9643 0.8606 1.9726 -0.0083 -0.96%
2025-03-28 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8606 1.9726 0.8677 1.9797 -0.0071 -0.82%
2025-03-27 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8677 1.9797 0.8629 1.9749 0.0048 0.56%
2025-03-26 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8629 1.9749 0.8620 1.9740 0.0009 0.10%
2025-03-25 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8620 1.9740 0.8638 1.9758 -0.0018 -0.21%
2025-03-24 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8638 1.9758 0.8617 1.9737 0.0021 0.24%
2025-03-21 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8617 1.9737 0.8761 1.9881 -0.0144 -1.64%
2025-03-20 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8761 1.9881 0.8828 1.9948 -0.0067 -0.76%
2025-03-19 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8828 1.9948 0.8846 1.9966 -0.0018 -0.20%
2025-03-18 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8846 1.9966 0.8790 1.9910 0.0056 0.64%
2025-03-17 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8790 1.9910 0.8827 1.9947 -0.0037 -0.42%
2025-03-14 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8827 1.9947 0.8547 1.9667 0.0280 3.28%
2025-03-13 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8547 1.9667 0.8579 1.9699 -0.0032 -0.37%
2025-03-12 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8579 1.9699 0.8599 1.9719 -0.0020 -0.23%
2025-03-11 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8599 1.9719 0.8513 1.9633 0.0086 1.01%
2025-03-10 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8513 1.9633 0.8490 1.9610 0.0023 0.27%
2025-03-07 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8490 1.9610 0.8485 1.9605 0.0005 0.06%
2025-03-06 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8485 1.9605 0.8352 1.9472 0.0133 1.59%
2025-03-05 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8352 1.9472 0.8370 1.9490 -0.0018 -0.22%
2025-03-04 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8370 1.9490 0.8354 1.9474 0.0016 0.19%
2025-03-03 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8354 1.9474 0.8352 1.9472 0.0002 0.02%
2025-02-28 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8352 1.9472 0.8510 1.9630 -0.0158 -1.86%
2025-02-27 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8510 1.9630 0.8423 1.9543 0.0087 1.03%
2025-02-26 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8423 1.9543 0.8342 1.9462 0.0081 0.97%
2025-02-25 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8342 1.9462 0.8434 1.9554 -0.0092 -1.09%
2025-02-24 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8434 1.9554 0.8445 1.9565 -0.0011 -0.13%
2025-02-21 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8445 1.9565 0.8429 1.9549 0.0016 0.19%
2025-02-20 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8429 1.9549 0.8325 1.9445 0.0104 1.25%
2025-02-19 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8325 1.9445 0.8259 1.9379 0.0066 0.80%
2025-02-18 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8259 1.9379 0.8422 1.9542 -0.0163 -1.94%
2025-02-17 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8422 1.9542 0.8428 1.9548 -0.0006 -0.07%
2025-02-14 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8428 1.9548 0.8388 1.9508 0.0040 0.48%
2025-02-13 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8388 1.9508 0.8366 1.9486 0.0022 0.26%
2025-02-12 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8366 1.9486 0.8349 1.9469 0.0017 0.20%
2025-02-11 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8349 1.9469 0.8378 1.9498 -0.0029 -0.35%
2025-02-10 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8378 1.9498 0.8233 1.9353 0.0145 1.76%
2025-02-07 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8233 1.9353 0.8142 1.9262 0.0091 1.12%
2025-02-06 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8142 1.9262 0.8039 1.9159 0.0103 1.28%
2025-02-05 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8039 1.9159 0.8110 1.9230 -0.0071 -0.88%
2025-01-27 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8110 1.9230 0.8125 1.9245 -0.0015 -0.18%
2025-01-22 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8092 1.9212 0.8230 1.9350 -0.0138 -1.68%
2025-01-14 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8156 1.9276 0.7942 1.9062 0.0214 2.69%
2025-01-13 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.7942 1.9062 0.7933 1.9053 0.0009 0.11%
2025-01-10 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.7933 1.9053 0.8073 1.9193 -0.0140 -1.73%
2025-01-09 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8073 1.9193 0.8069 1.9189 0.0004 0.05%
2025-01-08 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8069 1.9189 0.8077 1.9197 -0.0008 -0.10%
2025-01-07 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8077 1.9197 0.8010 1.9130 0.0067 0.84%
2025-01-06 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8010 1.9130 0.8114 1.9234 -0.0104 -1.28%
2025-01-03 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8114 1.9234 0.8350 1.9470 -0.0236 -2.83%
2025-01-02 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8350 1.9470 0.8433 1.9553 -0.0083 -0.98%
2024-12-31 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8433 1.9553 0.8535 1.9655 -0.0102 -1.20%
2024-12-26 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8600 1.9720 0.8582 1.9702 0.0018 0.21%
2024-12-25 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8582 1.9702 0.8618 1.9738 -0.0036 -0.42%
2024-12-24 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8618 1.9738 0.8515 1.9635 0.0103 1.21%
2024-12-23 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8515 1.9635 0.8678 1.9798 -0.0163 -1.88%
2024-12-20 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8678 1.9798 0.8664 1.9784 0.0014 0.16%
2024-12-19 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8664 1.9784 0.8686 1.9806 -0.0022 -0.25%
2024-12-18 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8686 1.9806 0.8696 1.9816 -0.0010 -0.11%
2024-12-17 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8696 1.9816 0.8781 1.9901 -0.0085 -0.97%
2024-12-16 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8781 1.9901 0.8889 2.0009 -0.0108 -1.21%
2024-12-13 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8889 2.0009 0.9082 2.0202 -0.0193 -2.13%
2024-12-12 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.9082 2.0202 0.8889 2.0009 0.0193 2.17%
2024-12-11 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8889 2.0009 0.8822 1.9942 0.0067 0.76%
2024-12-10 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8822 1.9942 0.8719 1.9839 0.0103 1.18%
2024-12-09 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8719 1.9839 0.8743 1.9863 -0.0024 -0.27%
2024-12-06 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8743 1.9863 0.8660 1.9780 0.0083 0.96%
2024-12-05 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8660 1.9780 0.8665 1.9785 -0.0005 -0.06%
2024-12-04 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8665 1.9785 0.8753 1.9873 -0.0088 -1.01%
2024-12-03 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8753 1.9873 0.8795 1.9915 -0.0042 -0.48%
2024-12-02 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8795 1.9915 0.8691 1.9811 0.0104 1.20%
2024-11-29 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8691 1.9811 0.8531 1.9651 0.0160 1.88%
2024-11-28 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8531 1.9651 0.8607 1.9727 -0.0076 -0.88%
2024-11-27 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8607 1.9727 0.8438 1.9558 0.0169 2.00%
2024-11-26 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8438 1.9558 0.8433 1.9553 0.0005 0.06%
2024-11-25 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8433 1.9553 0.8395 1.9515 0.0038 0.45%
2024-11-22 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8395 1.9515 0.8727 1.9847 -0.0332 -3.80%
2024-11-21 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8727 1.9847 0.8754 1.9874 -0.0027 -0.31%
2024-11-20 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8754 1.9874 0.8643 1.9763 0.0111 1.28%
2024-11-19 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8643 1.9763 0.8537 1.9657 0.0106 1.24%
2024-11-18 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8537 1.9657 0.8674 1.9794 -0.0137 -1.58%
2024-11-15 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8674 1.9794 0.8851 1.9971 -0.0177 -2.00%
2024-11-14 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8851 1.9971 0.9062 2.0182 -0.0211 -2.33%
2024-11-13 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.9062 2.0182 0.9116 2.0236 -0.0054 -0.59%
2024-11-12 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.9116 2.0236 0.9189 2.0309 -0.0073 -0.79%
2024-11-11 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.9189 2.0309 0.9060 2.0180 0.0129 1.42%
2024-11-08 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.9060 2.0180 0.9064 2.0184 -0.0004 -0.04%
2024-11-07 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.9064 2.0184 0.8777 1.9897 0.0287 3.27%
2024-11-06 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8777 1.9897 0.8766 1.9886 0.0011 0.13%
2024-11-05 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8766 1.9886 0.8617 1.9737 0.0149 1.73%
2024-11-04 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8617 1.9737 0.8476 1.9596 0.0141 1.66%
2024-11-01 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8476 1.9596 0.8492 1.9612 -0.0016 -0.19%
2024-10-31 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8492 1.9612 0.8511 1.9631 -0.0019 -0.22%
2024-10-30 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8511 1.9631 0.8551 1.9671 -0.0040 -0.47%
2024-10-29 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8551 1.9671 0.8702 1.9822 -0.0151 -1.74%
2024-10-28 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8702 1.9822 0.8595 1.9715 0.0107 1.24%
2024-10-25 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8595 1.9715 0.8453 1.9573 0.0142 1.68%
2024-10-24 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8453 1.9573 0.8537 1.9657 -0.0084 -0.98%
2024-10-23 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8537 1.9657 0.8484 1.9604 0.0053 0.62%
2024-10-22 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8484 1.9604 0.8426 1.9546 0.0058 0.69%
2024-10-21 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8426 1.9546 0.8354 1.9474 0.0072 0.86%
2024-10-18 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8354 1.9474 0.8100 1.9220 0.0254 3.14%
2024-10-17 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8100 1.9220 0.8208 1.9328 -0.0108 -1.32%
2024-10-16 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8208 1.9328 0.8268 1.9388 -0.0060 -0.73%
2024-10-15 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8268 1.9388 0.8480 1.9600 -0.0212 -2.50%
2024-10-14 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8480 1.9600 0.8349 1.9469 0.0131 1.57%
2024-10-11 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8349 1.9469 0.8596 1.9716 -0.0247 -2.87%
2024-10-10 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8596 1.9716 0.8541 1.9661 0.0055 0.64%
2024-10-09 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8541 1.9661 0.9369 2.0489 -0.0828 -8.84%
2024-10-08 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.9369 2.0489 0.8853 1.9973 0.0516 5.83%
2024-09-30 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8853 1.9973 0.8055 1.9175 0.0798 9.91%
2024-09-27 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8055 1.9175 0.7593 1.8713 0.0462 6.08%
2024-09-26 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.7593 1.8713 0.7208 1.8328 0.0385 5.34%
2024-09-25 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.7208 1.8328 0.7138 1.8258 0.0070 0.98%
2024-09-24 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.7138 1.8258 0.6919 1.8039 0.0219 3.17%
2024-09-23 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.6919 1.8039 0.6919 1.8039 0.0000 0.00%
2024-09-20 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.6919 1.8039 0.6940 1.8060 -0.0021 -0.30%
2024-09-19 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.6940 1.8060 0.6883 1.8003 0.0057 0.83%
2024-09-18 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.6883 1.8003 0.6865 1.7985 0.0018 0.26%
2024-09-13 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.6865 1.7985 0.6915 1.8035 -0.0050 -0.72%
2024-09-12 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.6915 1.8035 0.6976 1.8096 -0.0061 -0.87%
2024-09-11 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.6976 1.8096 0.6957 1.8077 0.0019 0.27%
2024-09-10 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.6957 1.8077 0.6971 1.8091 -0.0014 -0.20%
2024-09-09 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.6971 1.8091 0.7032 1.8152 -0.0061 -0.87%
2024-09-06 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.7032 1.8152 0.7114 1.8234 -0.0082 -1.15%
2024-09-05 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.7114 1.8234 0.7089 1.8209 0.0025 0.35%
2024-09-04 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.7089 1.8209 0.7102 1.8222 -0.0013 -0.18%
2024-09-03 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.7102 1.8222 0.7035 1.8155 0.0067 0.95%
2024-09-02 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.7035 1.8155 0.7156 1.8276 -0.0121 -1.69%
2024-08-30 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.7156 1.8276 0.7030 1.8150 0.0126 1.79%
2024-08-29 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.7030 1.8150 0.6980 1.8100 0.0050 0.72%
2024-08-28 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.6980 1.8100 0.7004 1.8124 -0.0024 -0.34%
2024-08-27 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.7004 1.8124 0.7016 1.8136 -0.0012 -0.17%
2024-08-26 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.7016 1.8136 0.7040 1.8160 -0.0024 -0.34%
2024-08-23 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.7040 1.8160 0.7011 1.8131 0.0029 0.41%
2024-08-22 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.7011 1.8131 0.7032 1.8152 -0.0021 -0.30%
2024-08-21 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.7032 1.8152 0.7034 1.8154 -0.0002 -0.03%
2024-08-20 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.7034 1.8154 0.7095 1.8215 -0.0061 -0.86%
2024-08-19 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.7095 1.8215 0.7105 1.8225 -0.0010 -0.14%
2024-08-16 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.7105 1.8225 0.7129 1.8249 -0.0024 -0.34%
2024-08-15 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.7129 1.8249 0.7103 1.8223 0.0026 0.37%
2024-08-14 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.7103 1.8223 0.7177 1.8297 -0.0074 -1.03%
2024-08-13 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.7177 1.8297 0.7204 1.8324 -0.0027 -0.37%
2024-08-12 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.7204 1.8324 0.7225 1.8345 -0.0021 -0.29%
2024-08-09 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.7225 1.8345 0.7258 1.8378 -0.0033 -0.45%
2024-08-08 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.7258 1.8378 0.7270 1.8390 -0.0012 -0.17%
2024-08-07 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.7270 1.8390 0.7278 1.8398 -0.0008 -0.11%
2024-08-06 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.7278 1.8398 0.7185 1.8305 0.0093 1.29%
2024-08-05 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.7185 1.8305 0.7223 1.8343 -0.0038 -0.53%
2024-08-02 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.7223 1.8343 0.7257 1.8377 -0.0034 -0.47%
2024-07-31 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.7329 1.8449 0.7095 1.8215 0.0234 3.30%
2024-07-30 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.7095 1.8215 0.7150 1.8270 -0.0055 -0.77%
2024-07-29 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.7150 1.8270 0.7193 1.8313 -0.0043 -0.60%
2024-07-26 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.7193 1.8313 0.7111 1.8231 0.0082 1.15%
2024-07-25 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.7111 1.8231 0.7125 1.8245 -0.0014 -0.20%
2024-07-24 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.7125 1.8245 0.7210 1.8330 -0.0085 -1.18%
2024-07-23 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.7210 1.8330 0.7422 1.8542 -0.0212 -2.86%
2024-07-22 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.7422 1.8542 0.7441 1.8561 -0.0019 -0.26%
2024-07-19 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.7441 1.8561 0.7413 1.8533 0.0028 0.38%
2024-07-18 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.7413 1.8533 0.7368 1.8488 0.0045 0.61%
2024-07-17 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.7368 1.8488 0.7360 1.8480 0.0008 0.11%
2024-07-16 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.7360 1.8480 0.7368 1.8488 -0.0008 -0.11%
2024-07-15 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.7368 1.8488 0.7362 1.8482 0.0006 0.08%
2024-07-12 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.7362 1.8482 0.7390 1.8510 -0.0028 -0.38%
2024-07-11 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.7390 1.8510 0.7280 1.8400 0.0110 1.51%
2024-07-10 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.7280 1.8400 0.7340 1.8460 -0.0060 -0.82%
2024-07-09 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.7340 1.8460 0.7236 1.8356 0.0104 1.44%
2024-07-08 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.7236 1.8356 0.7348 1.8468 -0.0112 -1.52%
2024-07-05 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.7348 1.8468 0.7286 1.8406 0.0062 0.85%
2024-07-04 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.7286 1.8406 0.7366 1.8486 -0.0080 -1.09%
2024-07-03 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.7366 1.8486 0.7416 1.8536 -0.0050 -0.67%
2024-07-02 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.7416 1.8536 0.7486 1.8606 -0.0070 -0.94%
2024-07-01 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.7486 1.8606 0.7433 1.8553 0.0053 0.71%
2024-06-28 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.7433 1.8553 0.7389 1.8509 0.0044 0.60%
2024-06-27 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.7389 1.8509 0.7507 1.8627 -0.0118 -1.57%
2024-06-26 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.7507 1.8627 0.7454 1.8574 0.0053 0.71%
2024-06-25 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.7454 1.8574 0.7443 1.8563 0.0011 0.15%
2024-06-24 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.7443 1.8563 0.7570 1.8690 -0.0127 -1.68%
2024-06-21 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.7570 1.8690 0.7598 1.8718 -0.0028 -0.37%
2024-06-20 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.7598 1.8718 0.7671 1.8791 -0.0073 -0.95%
2024-06-19 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.7671 1.8791 0.7739 1.8859 -0.0068 -0.88%
2024-06-18 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.7739 1.8859 0.7772 1.8892 -0.0033 -0.42%
2024-06-17 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.7772 1.8892 0.7783 1.8903 -0.0011 -0.14%
2024-06-14 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.7783 1.8903 0.7765 1.8885 0.0018 0.23%
2024-06-13 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.7765 1.8885 0.7839 1.8959 -0.0074 -0.94%
2024-06-12 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.7839 1.8959 0.7826 1.8946 0.0013 0.17%
2024-06-11 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.7826 1.8946 0.7883 1.9003 -0.0057 -0.72%
2024-06-07 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.7883 1.9003 0.7895 1.9015 -0.0012 -0.15%
2024-06-06 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.7895 1.9015 0.7982 1.9102 -0.0087 -1.09%
2024-06-05 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.7982 1.9102 0.8103 1.9223 -0.0121 -1.49%
2024-06-04 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8103 1.9223 0.8023 1.9143 0.0080 1.00%
2024-06-03 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8023 1.9143 0.8068 1.9188 -0.0045 -0.56%
2024-05-31 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8068 1.9188 0.8046 1.9166 0.0022 0.27%
2024-05-30 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8046 1.9166 0.8137 1.9257 -0.0091 -1.12%
2024-05-29 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8137 1.9257 0.8104 1.9224 0.0033 0.41%
2024-05-28 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8104 1.9224 0.8182 1.9302 -0.0078 -0.95%
2024-05-27 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8182 1.9302 0.8134 1.9254 0.0048 0.59%
2024-05-24 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8134 1.9254 0.8216 1.9336 -0.0082 -1.00%
2024-05-23 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 0.8216 1.9336 0.8335 1.9455 -0.0119 -1.43%