南方雙元C基金凈值查詢(000998)
今天最新凈值
1.1863
0.0006 0.0500%
2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.1869
0.0000 -0.0008%
- 累計凈值：1.2123
- 成立日期：2015-02-10
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：13.434億份
- 最近份額：1.5122億
- 最近資產(chǎn)：1.79億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：劉建巖 杜才超
近一月,南方雙元C(000998)基金累計收益率0.60%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
000998 |
南方雙元C |
1.1869 |
1.2129 |
1.1863 |
1.2123 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-19 |
000998 |
南方雙元C |
1.1863 |
1.2123 |
1.1857 |
1.2117 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
000998 |
南方雙元C |
1.1857 |
1.2117 |
1.1856 |
1.2116 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
000998 |
南方雙元C |
1.1856 |
1.2116 |
1.1873 |
1.2133 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-05-14 |
000998 |
南方雙元C |
1.1873 |
1.2133 |
1.1885 |
1.2145 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-05-13 |
000998 |
南方雙元C |
1.1885 |
1.2145 |
1.1888 |
1.2148 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
000998 |
南方雙元C |
1.1888 |
1.2148 |
1.1868 |
1.2128 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-05-09 |
000998 |
南方雙元C |
1.1868 |
1.2128 |
1.1884 |
1.2144 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-05-08 |
000998 |
南方雙元C |
1.1884 |
1.2144 |
1.1848 |
1.2108 |
0.0036 |
0.30% |
| 2025-05-07 |
000998 |
南方雙元C |
1.1848 |
1.2108 |
1.1854 |
1.2114 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2025-05-06 |
000998 |
南方雙元C |
1.1854 |
1.2114 |
1.1821 |
1.2081 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-04-30 |
000998 |
南方雙元C |
1.1821 |
1.2081 |
1.1807 |
1.2067 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-04-29 |
000998 |
南方雙元C |
1.1807 |
1.2067 |
1.1789 |
1.2049 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
000998 |
南方雙元C |
1.1789 |
1.2049 |
1.1810 |
1.2070 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-04-25 |
000998 |
南方雙元C |
1.1810 |
1.2070 |
1.1805 |
1.2065 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
000998 |
南方雙元C |
1.1805 |
1.2065 |
1.1829 |
1.2089 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-04-23 |
000998 |
南方雙元C |
1.1829 |
1.2089 |
1.1805 |
1.2065 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-04-22 |
000998 |
南方雙元C |
1.1805 |
1.2065 |
1.1805 |
1.2065 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
000998 |
南方雙元C |
1.1805 |
1.2065 |
1.1787 |
1.2047 |
0.0018 |
0.15% |
