MSCI中國(guó)A股國(guó)際通聯(lián)接A(MSCIA股聯(lián)接)基金凈值查詢(xún)(000975)
今天最新凈值
1.2659
0.0054 0.4300%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2639
0.0000 -0.0008%
- 累計(jì)凈值：1.4317
- 成立日期：2015-02-12
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：5.956億份
- 最近份額：0.8027億
- 最近資產(chǎn)：1.03億
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：榮膺 司帆
近一月MSCI中國(guó)A股國(guó)際通聯(lián)接A|MSCIA股聯(lián)接基金凈值查詢(xún)
近一月,MSCI中國(guó)A股國(guó)際通聯(lián)接A(000975)基金累計(jì)收益率3.13%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
000975 |
MSCI中國(guó)A股國(guó)際通聯(lián)接A |
1.2639 |
1.4297 |
1.2659 |
1.4317 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-05-21 |
000975 |
MSCI中國(guó)A股國(guó)際通聯(lián)接A |
1.2659 |
1.4317 |
1.2605 |
1.4263 |
0.0054 |
0.43% |
| 2025-05-20 |
000975 |
MSCI中國(guó)A股國(guó)際通聯(lián)接A |
1.2605 |
1.4263 |
1.2539 |
1.4197 |
0.0066 |
0.53% |
| 2025-05-19 |
000975 |
MSCI中國(guó)A股國(guó)際通聯(lián)接A |
1.2539 |
1.4197 |
1.2574 |
1.4232 |
-0.0035 |
-0.28% |
| 2025-05-16 |
000975 |
MSCI中國(guó)A股國(guó)際通聯(lián)接A |
1.2574 |
1.4232 |
1.2626 |
1.4284 |
-0.0052 |
-0.41% |
| 2025-05-15 |
000975 |
MSCI中國(guó)A股國(guó)際通聯(lián)接A |
1.2626 |
1.4284 |
1.2734 |
1.4392 |
-0.0108 |
-0.85% |
| 2025-05-14 |
000975 |
MSCI中國(guó)A股國(guó)際通聯(lián)接A |
1.2734 |
1.4392 |
1.2598 |
1.4256 |
0.0136 |
1.08% |
| 2025-05-13 |
000975 |
MSCI中國(guó)A股國(guó)際通聯(lián)接A |
1.2598 |
1.4256 |
1.2580 |
1.4238 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-05-12 |
000975 |
MSCI中國(guó)A股國(guó)際通聯(lián)接A |
1.2580 |
1.4238 |
1.2455 |
1.4113 |
0.0125 |
1.00% |
| 2025-05-09 |
000975 |
MSCI中國(guó)A股國(guó)際通聯(lián)接A |
1.2455 |
1.4113 |
1.2474 |
1.4132 |
-0.0019 |
-0.15% |
|
|
| 2025-05-08 |
000975 |
MSCI中國(guó)A股國(guó)際通聯(lián)接A |
1.2474 |
1.4132 |
1.2415 |
1.4073 |
0.0059 |
0.48% |
| 2025-05-07 |
000975 |
MSCI中國(guó)A股國(guó)際通聯(lián)接A |
1.2415 |
1.4073 |
1.2353 |
1.4011 |
0.0062 |
0.50% |
| 2025-05-06 |
000975 |
MSCI中國(guó)A股國(guó)際通聯(lián)接A |
1.2353 |
1.4011 |
1.2227 |
1.3885 |
0.0126 |
1.03% |
| 2025-04-30 |
000975 |
MSCI中國(guó)A股國(guó)際通聯(lián)接A |
1.2227 |
1.3885 |
1.2238 |
1.3896 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-04-29 |
000975 |
MSCI中國(guó)A股國(guó)際通聯(lián)接A |
1.2238 |
1.3896 |
1.2266 |
1.3924 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-04-28 |
000975 |
MSCI中國(guó)A股國(guó)際通聯(lián)接A |
1.2266 |
1.3924 |
1.2289 |
1.3947 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-04-25 |
000975 |
MSCI中國(guó)A股國(guó)際通聯(lián)接A |
1.2289 |
1.3947 |
1.2276 |
1.3934 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-04-24 |
000975 |
MSCI中國(guó)A股國(guó)際通聯(lián)接A |
1.2276 |
1.3934 |
1.2289 |
1.3947 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-04-23 |
000975 |
MSCI中國(guó)A股國(guó)際通聯(lián)接A |
1.2289 |
1.3947 |
1.2279 |
1.3937 |
0.0010 |
0.08% |
