天弘中證500ETF聯(lián)接A(天弘中證500)基金凈值查詢(000962)
今天最新凈值
1.1112
-0.0096 -0.8600%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1109
-0.0003 -0.0301%
- 累計(jì)凈值：1.1112
- 成立日期：2015-01-20
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：0.100億份
- 最近份額：23.2331億
- 最近資產(chǎn)：25.97億
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：楊超 張子法 陳瑤
近一月天弘中證500ETF聯(lián)接A|天弘中證500基金凈值查詢
近一月,天弘中證500ETF聯(lián)接A(000962)基金累計(jì)收益率2.01%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
000962 |
天弘中證500ETF聯(lián)接A |
1.1023 |
1.1023 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0089 |
-0.80% |
| 2025-05-22 |
000962 |
天弘中證500ETF聯(lián)接A |
1.1112 |
1.1112 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0096 |
-0.86% |
| 2025-05-21 |
000962 |
天弘中證500ETF聯(lián)接A |
1.1208 |
1.1208 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-05-20 |
000962 |
天弘中證500ETF聯(lián)接A |
1.1187 |
1.1187 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0049 |
0.44% |
| 2025-05-19 |
000962 |
天弘中證500ETF聯(lián)接A |
1.1138 |
1.1138 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
000962 |
天弘中證500ETF聯(lián)接A |
1.1128 |
1.1128 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
000962 |
天弘中證500ETF聯(lián)接A |
1.1126 |
1.1126 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0154 |
-1.37% |
| 2025-05-14 |
000962 |
天弘中證500ETF聯(lián)接A |
1.1280 |
1.1280 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-05-13 |
000962 |
天弘中證500ETF聯(lián)接A |
1.1247 |
1.1247 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-05-12 |
000962 |
天弘中證500ETF聯(lián)接A |
1.1269 |
1.1269 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0133 |
1.19% |
|
|
| 2025-05-09 |
000962 |
天弘中證500ETF聯(lián)接A |
1.1136 |
1.1136 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0096 |
-0.85% |
| 2025-05-08 |
000962 |
天弘中證500ETF聯(lián)接A |
1.1232 |
1.1232 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0045 |
0.40% |
| 2025-05-07 |
000962 |
天弘中證500ETF聯(lián)接A |
1.1187 |
1.1187 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-05-06 |
000962 |
天弘中證500ETF聯(lián)接A |
1.1170 |
1.1170 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0201 |
1.83% |
| 2025-04-30 |
000962 |
天弘中證500ETF聯(lián)接A |
1.0969 |
1.0969 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0050 |
0.46% |
| 2025-04-29 |
000962 |
天弘中證500ETF聯(lián)接A |
1.0919 |
1.0919 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
000962 |
天弘中證500ETF聯(lián)接A |
1.0907 |
1.0907 |
1.0962 |
1.0962 |
-0.0055 |
-0.50% |
| 2025-04-25 |
000962 |
天弘中證500ETF聯(lián)接A |
1.0962 |
1.0962 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0040 |
0.37% |
| 2025-04-24 |
000962 |
天弘中證500ETF聯(lián)接A |
1.0922 |
1.0922 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0052 |
-0.47% |
