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天弘中證500ETF聯(lián)接A(天弘中證500)基金凈值查詢(000962)

今天最新凈值 1.1112 -0.0096 -0.8600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1109 -0.0003 -0.0301%
  • 累計凈值：1.1112
  • 成立日期：2015-01-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：0.100億份
  • 最近份額：23.2331億
  • 最近資產(chǎn)：25.97億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：楊超 張子法 陳瑤
近一季天弘中證500ETF聯(lián)接A|天弘中證500基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘中證500ETF聯(lián)接A(000962)基金累計收益率-4.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 000962 天弘中證500ETF聯(lián)接A 1.1023 1.1023 1.1112 1.1112 -0.0089 -0.80%
2025-05-22 000962 天弘中證500ETF聯(lián)接A 1.1112 1.1112 1.1208 1.1208 -0.0096 -0.86%
2025-05-21 000962 天弘中證500ETF聯(lián)接A 1.1208 1.1208 1.1187 1.1187 0.0021 0.19%
2025-05-20 000962 天弘中證500ETF聯(lián)接A 1.1187 1.1187 1.1138 1.1138 0.0049 0.44%
2025-05-19 000962 天弘中證500ETF聯(lián)接A 1.1138 1.1138 1.1128 1.1128 0.0010 0.09%
2025-05-16 000962 天弘中證500ETF聯(lián)接A 1.1128 1.1128 1.1126 1.1126 0.0002 0.02%
2025-05-15 000962 天弘中證500ETF聯(lián)接A 1.1126 1.1126 1.1280 1.1280 -0.0154 -1.37%
2025-05-14 000962 天弘中證500ETF聯(lián)接A 1.1280 1.1280 1.1247 1.1247 0.0033 0.29%
2025-05-13 000962 天弘中證500ETF聯(lián)接A 1.1247 1.1247 1.1269 1.1269 -0.0022 -0.20%
2025-05-12 000962 天弘中證500ETF聯(lián)接A 1.1269 1.1269 1.1136 1.1136 0.0133 1.19%
2025-05-09 000962 天弘中證500ETF聯(lián)接A 1.1136 1.1136 1.1232 1.1232 -0.0096 -0.85%
2025-05-08 000962 天弘中證500ETF聯(lián)接A 1.1232 1.1232 1.1187 1.1187 0.0045 0.40%
2025-05-07 000962 天弘中證500ETF聯(lián)接A 1.1187 1.1187 1.1170 1.1170 0.0017 0.15%
2025-05-06 000962 天弘中證500ETF聯(lián)接A 1.1170 1.1170 1.0969 1.0969 0.0201 1.83%
2025-04-30 000962 天弘中證500ETF聯(lián)接A 1.0969 1.0969 1.0919 1.0919 0.0050 0.46%
2025-04-29 000962 天弘中證500ETF聯(lián)接A 1.0919 1.0919 1.0907 1.0907 0.0012 0.11%
2025-04-28 000962 天弘中證500ETF聯(lián)接A 1.0907 1.0907 1.0962 1.0962 -0.0055 -0.50%
2025-04-25 000962 天弘中證500ETF聯(lián)接A 1.0962 1.0962 1.0922 1.0922 0.0040 0.37%
2025-04-24 000962 天弘中證500ETF聯(lián)接A 1.0922 1.0922 1.0974 1.0974 -0.0052 -0.47%
2025-04-23 000962 天弘中證500ETF聯(lián)接A 1.0974 1.0974 1.0954 1.0954 0.0020 0.18%
2025-04-22 000962 天弘中證500ETF聯(lián)接A 1.0954 1.0954 1.0987 1.0987 -0.0033 -0.30%
2025-04-21 000962 天弘中證500ETF聯(lián)接A 1.0987 1.0987 1.0836 1.0836 0.0151 1.39%
2025-04-18 000962 天弘中證500ETF聯(lián)接A 1.0836 1.0836 1.0829 1.0829 0.0007 0.06%
2025-04-17 000962 天弘中證500ETF聯(lián)接A 1.0829 1.0829 1.0827 1.0827 0.0002 0.02%
2025-04-16 000962 天弘中證500ETF聯(lián)接A 1.0827 1.0827 1.0912 1.0912 -0.0085 -0.78%
2025-04-15 000962 天弘中證500ETF聯(lián)接A 1.0912 1.0912 1.0958 1.0958 -0.0046 -0.42%
2025-04-14 000962 天弘中證500ETF聯(lián)接A 1.0958 1.0958 1.0875 1.0875 0.0083 0.76%
2025-04-11 000962 天弘中證500ETF聯(lián)接A 1.0875 1.0875 1.0806 1.0806 0.0069 0.64%
2025-04-10 000962 天弘中證500ETF聯(lián)接A 1.0806 1.0806 1.0612 1.0612 0.0194 1.83%
2025-04-09 000962 天弘中證500ETF聯(lián)接A 1.0612 1.0612 1.0402 1.0402 0.0210 2.02%
2025-04-08 000962 天弘中證500ETF聯(lián)接A 1.0402 1.0402 1.0330 1.0330 0.0072 0.70%
2025-04-07 000962 天弘中證500ETF聯(lián)接A 1.0330 1.0330 1.1357 1.1357 -0.1027 -9.04%
2025-04-03 000962 天弘中證500ETF聯(lián)接A 1.1357 1.1357 1.1456 1.1456 -0.0099 -0.86%
2025-04-02 000962 天弘中證500ETF聯(lián)接A 1.1456 1.1456 1.1444 1.1444 0.0012 0.10%
2025-04-01 000962 天弘中證500ETF聯(lián)接A 1.1444 1.1444 1.1379 1.1379 0.0065 0.57%
2025-03-31 000962 天弘中證500ETF聯(lián)接A 1.1379 1.1379 1.1487 1.1487 -0.0108 -0.94%
2025-03-28 000962 天弘中證500ETF聯(lián)接A 1.1487 1.1487 1.1563 1.1563 -0.0076 -0.66%
2025-03-27 000962 天弘中證500ETF聯(lián)接A 1.1563 1.1563 1.1546 1.1546 0.0017 0.15%
2025-03-26 000962 天弘中證500ETF聯(lián)接A 1.1546 1.1546 1.1542 1.1542 0.0004 0.03%
2025-03-25 000962 天弘中證500ETF聯(lián)接A 1.1542 1.1542 1.1582 1.1582 -0.0040 -0.35%
2025-03-24 000962 天弘中證500ETF聯(lián)接A 1.1582 1.1582 1.1587 1.1587 -0.0005 -0.04%
2025-03-21 000962 天弘中證500ETF聯(lián)接A 1.1587 1.1587 1.1750 1.1750 -0.0163 -1.39%
2025-03-20 000962 天弘中證500ETF聯(lián)接A 1.1750 1.1750 1.1826 1.1826 -0.0076 -0.64%
2025-03-19 000962 天弘中證500ETF聯(lián)接A 1.1826 1.1826 1.1884 1.1884 -0.0058 -0.49%
2025-03-18 000962 天弘中證500ETF聯(lián)接A 1.1884 1.1884 1.1838 1.1838 0.0046 0.39%
2025-03-17 000962 天弘中證500ETF聯(lián)接A 1.1838 1.1838 1.1824 1.1824 0.0014 0.12%
2025-03-14 000962 天弘中證500ETF聯(lián)接A 1.1824 1.1824 1.1628 1.1628 0.0196 1.69%
2025-03-13 000962 天弘中證500ETF聯(lián)接A 1.1628 1.1628 1.1714 1.1714 -0.0086 -0.73%
2025-03-12 000962 天弘中證500ETF聯(lián)接A 1.1714 1.1714 1.1722 1.1722 -0.0008 -0.07%
2025-03-11 000962 天弘中證500ETF聯(lián)接A 1.1722 1.1722 1.1663 1.1663 0.0059 0.51%
2025-03-10 000962 天弘中證500ETF聯(lián)接A 1.1663 1.1663 1.1664 1.1664 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 000962 天弘中證500ETF聯(lián)接A 1.1664 1.1664 1.1729 1.1729 -0.0065 -0.55%
2025-03-06 000962 天弘中證500ETF聯(lián)接A 1.1729 1.1729 1.1548 1.1548 0.0181 1.57%
2025-03-05 000962 天弘中證500ETF聯(lián)接A 1.1548 1.1548 1.1525 1.1525 0.0023 0.20%
2025-03-04 000962 天弘中證500ETF聯(lián)接A 1.1525 1.1525 1.1429 1.1429 0.0096 0.84%
2025-03-03 000962 天弘中證500ETF聯(lián)接A 1.1429 1.1429 1.1382 1.1382 0.0047 0.41%
2025-02-28 000962 天弘中證500ETF聯(lián)接A 1.1382 1.1382 1.1693 1.1693 -0.0311 -2.66%
2025-02-27 000962 天弘中證500ETF聯(lián)接A 1.1693 1.1693 1.1735 1.1735 -0.0042 -0.36%
2025-02-26 000962 天弘中證500ETF聯(lián)接A 1.1735 1.1735 1.1605 1.1605 0.0130 1.12%
2025-02-25 000962 天弘中證500ETF聯(lián)接A 1.1605 1.1605 1.1724 1.1724 -0.0119 -1.02%
2025-02-24 000962 天弘中證500ETF聯(lián)接A 1.1724 1.1724 1.1749 1.1749 -0.0025 -0.21%