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天弘中證500ETF聯(lián)接A(天弘中證500)基金凈值查詢(000962)

今天最新凈值 1.1112 -0.0096 -0.8600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1109 -0.0003 -0.0301%
  • 累計(jì)凈值：1.1112
  • 成立日期：2015-01-20
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：0.100億份
  • 最近份額：23.2331億
  • 最近資產(chǎn)：25.97億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：楊超 張子法 陳瑤
近一周天弘中證500ETF聯(lián)接A|天弘中證500基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘中證500ETF聯(lián)接A(000962)基金累計(jì)收益率-0.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 000962 天弘中證500ETF聯(lián)接A 1.1023 1.1023 1.1112 1.1112 -0.0089 -0.80%
2025-05-22 000962 天弘中證500ETF聯(lián)接A 1.1112 1.1112 1.1208 1.1208 -0.0096 -0.86%
2025-05-21 000962 天弘中證500ETF聯(lián)接A 1.1208 1.1208 1.1187 1.1187 0.0021 0.19%
2025-05-20 000962 天弘中證500ETF聯(lián)接A 1.1187 1.1187 1.1138 1.1138 0.0049 0.44%
2025-05-19 000962 天弘中證500ETF聯(lián)接A 1.1138 1.1138 1.1128 1.1128 0.0010 0.09%