天弘滬深300ETF聯(lián)接A(天弘滬深300)基金凈值查詢(000961)
今天最新凈值
1.3674
0.0063 0.4600%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3674
0.0000 -0.0021%
- 累計(jì)凈值：1.3674
- 成立日期：2015-01-20
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：0.102億份
- 最近份額：70.4238億
- 最近資產(chǎn)：30.77億元
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：楊超 張子法 陳瑤
近一月天弘滬深300ETF聯(lián)接A|天弘滬深300基金凈值查詢
近一月,天弘滬深300ETF聯(lián)接A(000961)基金累計(jì)收益率3.39%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
000961 |
天弘滬深300ETF聯(lián)接A |
1.3666 |
1.3666 |
1.3674 |
1.3674 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
000961 |
天弘滬深300ETF聯(lián)接A |
1.3674 |
1.3674 |
1.3611 |
1.3611 |
0.0063 |
0.46% |
| 2025-05-20 |
000961 |
天弘滬深300ETF聯(lián)接A |
1.3611 |
1.3611 |
1.3538 |
1.3538 |
0.0073 |
0.54% |
| 2025-05-19 |
000961 |
天弘滬深300ETF聯(lián)接A |
1.3538 |
1.3538 |
1.3578 |
1.3578 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2025-05-16 |
000961 |
天弘滬深300ETF聯(lián)接A |
1.3578 |
1.3578 |
1.3638 |
1.3638 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2025-05-15 |
000961 |
天弘滬深300ETF聯(lián)接A |
1.3638 |
1.3638 |
1.3754 |
1.3754 |
-0.0116 |
-0.84% |
| 2025-05-14 |
000961 |
天弘滬深300ETF聯(lián)接A |
1.3754 |
1.3754 |
1.3597 |
1.3597 |
0.0157 |
1.15% |
| 2025-05-13 |
000961 |
天弘滬深300ETF聯(lián)接A |
1.3597 |
1.3597 |
1.3578 |
1.3578 |
0.0019 |
0.14% |
| 2025-05-12 |
000961 |
天弘滬深300ETF聯(lián)接A |
1.3578 |
1.3578 |
1.3430 |
1.3430 |
0.0148 |
1.10% |
| 2025-05-09 |
000961 |
天弘滬深300ETF聯(lián)接A |
1.3430 |
1.3430 |
1.3450 |
1.3450 |
-0.0020 |
-0.15% |
|
|
| 2025-05-08 |
000961 |
天弘滬深300ETF聯(lián)接A |
1.3450 |
1.3450 |
1.3378 |
1.3378 |
0.0072 |
0.54% |
| 2025-05-07 |
000961 |
天弘滬深300ETF聯(lián)接A |
1.3378 |
1.3378 |
1.3303 |
1.3303 |
0.0075 |
0.56% |
| 2025-05-06 |
000961 |
天弘滬深300ETF聯(lián)接A |
1.3303 |
1.3303 |
1.3177 |
1.3177 |
0.0126 |
0.96% |
| 2025-04-30 |
000961 |
天弘滬深300ETF聯(lián)接A |
1.3177 |
1.3177 |
1.3189 |
1.3189 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-04-29 |
000961 |
天弘滬深300ETF聯(lián)接A |
1.3189 |
1.3189 |
1.3211 |
1.3211 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2025-04-28 |
000961 |
天弘滬深300ETF聯(lián)接A |
1.3211 |
1.3211 |
1.3229 |
1.3229 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-04-25 |
000961 |
天弘滬深300ETF聯(lián)接A |
1.3229 |
1.3229 |
1.3219 |
1.3219 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
000961 |
天弘滬深300ETF聯(lián)接A |
1.3219 |
1.3219 |
1.3227 |
1.3227 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-04-23 |
000961 |
天弘滬深300ETF聯(lián)接A |
1.3227 |
1.3227 |
1.3218 |
1.3218 |
0.0009 |
0.07% |
