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中信建投睿信靈活配置混合A(中信建投睿信)基金凈值查詢(000926)

今天最新凈值 0.6591 0.0041 0.6300% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6587 -0.0012 -0.1821%
  • 累計(jì)凈值：0.6591
  • 成立日期：2015-02-03
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：7.394億份
  • 最近份額：0.5098億
  • 最近資產(chǎn)：0.33億元
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：艾翀 劉鋒 孫文 楊志武
近半年中信建投睿信靈活配置混合A|中信建投睿信基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中信建投睿信靈活配置混合A(000926)基金累計(jì)收益率1.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-19 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6550 0.6550 0.6535 0.6535 0.0015 0.23%
2025-05-16 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6535 0.6535 0.6515 0.6515 0.0020 0.31%
2025-05-15 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6515 0.6515 0.6535 0.6535 -0.0020 -0.31%
2025-05-14 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6535 0.6535 0.6499 0.6499 0.0036 0.55%
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2024-11-28 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6367 0.6367 0.6402 0.6402 -0.0035 -0.55%
2024-11-27 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6402 0.6402 0.6310 0.6310 0.0092 1.46%
2024-11-26 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6310 0.6310 0.6333 0.6333 -0.0023 -0.36%
2024-11-25 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6333 0.6333 0.6327 0.6327 0.0006 0.09%
2024-11-22 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6327 0.6327 0.6507 0.6507 -0.0180 -2.77%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%