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中信建投睿信靈活配置混合A(中信建投睿信)基金凈值查詢(000926)

今天最新凈值 0.6591 0.0041 0.6300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.6587 -0.0012 -0.1821%
  • 累計凈值：0.6591
  • 成立日期：2015-02-03
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：7.394億份
  • 最近份額：0.5098億
  • 最近資產(chǎn)：0.33億元
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：艾翀 劉鋒 孫文 楊志武
今年以來中信建投睿信靈活配置混合A|中信建投睿信基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中信建投睿信靈活配置混合A(000926)基金累計收益率1.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6599 0.6599 0.6591 0.6591 0.0008 0.12%
2025-05-20 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6591 0.6591 0.6550 0.6550 0.0041 0.63%
2025-05-19 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6550 0.6550 0.6535 0.6535 0.0015 0.23%
2025-05-16 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6535 0.6535 0.6515 0.6515 0.0020 0.31%
2025-05-15 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6515 0.6515 0.6535 0.6535 -0.0020 -0.31%
2025-05-14 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6535 0.6535 0.6499 0.6499 0.0036 0.55%
2025-05-13 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6499 0.6499 0.6488 0.6488 0.0011 0.17%
2025-05-12 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6488 0.6488 0.6464 0.6464 0.0024 0.37%
2025-05-09 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6464 0.6464 0.6471 0.6471 -0.0007 -0.11%
2025-05-08 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6471 0.6471 0.6463 0.6463 0.0008 0.12%
2025-05-07 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6463 0.6463 0.6408 0.6408 0.0055 0.86%
2025-05-06 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6408 0.6408 0.6335 0.6335 0.0073 1.15%
2025-04-30 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6335 0.6335 0.6373 0.6373 -0.0038 -0.60%
2025-04-29 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6373 0.6373 0.6361 0.6361 0.0012 0.19%
2025-04-28 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6361 0.6361 0.6412 0.6412 -0.0051 -0.80%
2025-04-25 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6412 0.6412 0.6409 0.6409 0.0003 0.05%
2025-04-24 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6409 0.6409 0.6397 0.6397 0.0012 0.19%
2025-04-23 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6397 0.6397 0.6359 0.6359 0.0038 0.60%
2025-04-22 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6359 0.6359 0.6335 0.6335 0.0024 0.38%
2025-04-21 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6335 0.6335 0.6276 0.6276 0.0059 0.94%
2025-04-18 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6276 0.6276 0.6251 0.6251 0.0025 0.40%
2025-04-17 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6251 0.6251 0.6244 0.6244 0.0007 0.11%
2025-04-16 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6244 0.6244 0.6272 0.6272 -0.0028 -0.45%
2025-04-15 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6272 0.6272 0.6264 0.6264 0.0008 0.13%
2025-04-14 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6264 0.6264 0.6205 0.6205 0.0059 0.95%
2025-04-11 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6205 0.6205 0.6214 0.6214 -0.0009 -0.14%
2025-04-10 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6214 0.6214 0.6123 0.6123 0.0091 1.49%
2025-04-09 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6123 0.6123 0.6101 0.6101 0.0022 0.36%
2025-04-08 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6101 0.6101 0.6048 0.6048 0.0053 0.88%
2025-04-07 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6048 0.6048 0.6540 0.6540 -0.0492 -7.52%
2025-04-03 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6540 0.6540 0.6586 0.6586 -0.0046 -0.70%
2025-04-02 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6586 0.6586 0.6576 0.6576 0.0010 0.15%
2025-04-01 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6576 0.6576 0.6548 0.6548 0.0028 0.43%
2025-03-31 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6548 0.6548 0.6603 0.6603 -0.0055 -0.83%
2025-03-28 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6603 0.6603 0.6656 0.6656 -0.0053 -0.80%
2025-03-27 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6656 0.6656 0.6666 0.6666 -0.0010 -0.15%
2025-03-26 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6666 0.6666 0.6661 0.6661 0.0005 0.08%
2025-03-25 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6661 0.6661 0.6645 0.6645 0.0016 0.24%
2025-03-24 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6645 0.6645 0.6639 0.6639 0.0006 0.09%
2025-03-21 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6639 0.6639 0.6701 0.6701 -0.0062 -0.93%
2025-03-20 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6701 0.6701 0.6714 0.6714 -0.0013 -0.19%
2025-03-19 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6714 0.6714 0.6716 0.6716 -0.0002 -0.03%
2025-03-18 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6716 0.6716 0.6672 0.6672 0.0044 0.66%
2025-03-17 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6672 0.6672 0.6651 0.6651 0.0021 0.32%
2025-03-14 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6651 0.6651 0.6557 0.6557 0.0094 1.43%
2025-03-13 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6557 0.6557 0.6593 0.6593 -0.0036 -0.55%
2025-03-12 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6593 0.6593 0.6580 0.6580 0.0013 0.20%
2025-03-11 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6580 0.6580 0.6560 0.6560 0.0020 0.30%
2025-03-10 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6560 0.6560 0.6534 0.6534 0.0026 0.40%
2025-03-07 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6534 0.6534 0.6521 0.6521 0.0013 0.20%
2025-03-06 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6521 0.6521 0.6477 0.6477 0.0044 0.68%
2025-03-05 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6477 0.6477 0.6470 0.6470 0.0007 0.11%
2025-03-04 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6470 0.6470 0.6426 0.6426 0.0044 0.68%
2025-03-03 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6426 0.6426 0.6394 0.6394 0.0032 0.50%
2025-02-28 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6394 0.6394 0.6501 0.6501 -0.0107 -1.65%
2025-02-27 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6501 0.6501 0.6482 0.6482 0.0019 0.29%
2025-02-26 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6482 0.6482 0.6401 0.6401 0.0081 1.27%
2025-02-25 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6401 0.6401 0.6468 0.6468 -0.0067 -1.04%
2025-02-24 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6468 0.6468 0.6423 0.6423 0.0045 0.70%
2025-02-21 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6423 0.6423 0.6417 0.6417 0.0006 0.09%
2025-02-20 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6417 0.6417 0.6395 0.6395 0.0022 0.34%
2025-02-19 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6395 0.6395 0.6348 0.6348 0.0047 0.74%
2025-02-18 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6348 0.6348 0.6414 0.6414 -0.0066 -1.03%
2025-02-17 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6414 0.6414 0.6430 0.6430 -0.0016 -0.25%
2025-02-14 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6430 0.6430 0.6421 0.6421 0.0009 0.14%
2025-02-13 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6421 0.6421 0.6476 0.6476 -0.0055 -0.85%
2025-02-12 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6476 0.6476 0.6450 0.6450 0.0026 0.40%
2025-02-11 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6450 0.6450 0.6429 0.6429 0.0021 0.33%
2025-02-10 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6429 0.6429 0.6432 0.6432 -0.0003 -0.05%
2025-02-07 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6432 0.6432 0.6387 0.6387 0.0045 0.70%
2025-02-06 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6387 0.6387 0.6345 0.6345 0.0042 0.66%
2025-02-05 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6345 0.6345 0.6403 0.6403 -0.0058 -0.91%
2025-01-27 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6403 0.6403 0.6357 0.6357 0.0046 0.72%
2025-01-22 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6292 0.6292 0.6338 0.6338 -0.0046 -0.73%
2025-01-14 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6290 0.6290 0.6147 0.6147 0.0143 2.33%
2025-01-13 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6147 0.6147 0.6178 0.6178 -0.0031 -0.50%
2025-01-10 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6178 0.6178 0.6273 0.6273 -0.0095 -1.51%
2025-01-09 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6273 0.6273 0.6335 0.6335 -0.0062 -0.98%
2025-01-08 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6335 0.6335 0.6338 0.6338 -0.0003 -0.05%
2025-01-07 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6338 0.6338 0.6318 0.6318 0.0020 0.32%
2025-01-06 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6318 0.6318 0.6312 0.6312 0.0006 0.10%
2025-01-03 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6312 0.6312 0.6397 0.6397 -0.0085 -1.33%
2025-01-02 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6397 0.6397 0.6505 0.6505 -0.0108 -1.66%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%