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中信建投睿信靈活配置混合A(中信建投睿信)基金凈值查詢(000926)

今天最新凈值 0.6591 0.0041 0.6300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.6587 -0.0012 -0.1821%
  • 累計凈值：0.6591
  • 成立日期：2015-02-03
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：7.394億份
  • 最近份額：0.5098億
  • 最近資產(chǎn)：0.33億元
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：艾翀 劉鋒 孫文 楊志武
近一年中信建投睿信靈活配置混合A|中信建投睿信基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中信建投睿信靈活配置混合A(000926)基金累計收益率7.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-19 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6550 0.6550 0.6535 0.6535 0.0015 0.23%
2025-05-16 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6535 0.6535 0.6515 0.6515 0.0020 0.31%
2025-05-15 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6515 0.6515 0.6535 0.6535 -0.0020 -0.31%
2025-05-14 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6535 0.6535 0.6499 0.6499 0.0036 0.55%
2025-05-13 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6499 0.6499 0.6488 0.6488 0.0011 0.17%
2025-05-12 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6488 0.6488 0.6464 0.6464 0.0024 0.37%
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2025-04-09 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6123 0.6123 0.6101 0.6101 0.0022 0.36%
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2025-04-01 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6576 0.6576 0.6548 0.6548 0.0028 0.43%
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2024-12-04 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6470 0.6470 0.6509 0.6509 -0.0039 -0.60%
2024-12-03 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6509 0.6509 0.6508 0.6508 0.0001 0.02%
2024-12-02 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6508 0.6508 0.6442 0.6442 0.0066 1.02%
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2024-11-27 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6402 0.6402 0.6310 0.6310 0.0092 1.46%
2024-11-26 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6310 0.6310 0.6333 0.6333 -0.0023 -0.36%
2024-11-25 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6333 0.6333 0.6327 0.6327 0.0006 0.09%
2024-11-22 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6327 0.6327 0.6507 0.6507 -0.0180 -2.77%
2024-11-21 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6507 0.6507 0.6499 0.6499 0.0008 0.12%
2024-11-20 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6499 0.6499 0.6443 0.6443 0.0056 0.87%
2024-11-19 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6443 0.6443 0.6361 0.6361 0.0082 1.29%
2024-11-18 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6361 0.6361 0.6409 0.6409 -0.0048 -0.75%
2024-11-15 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6409 0.6409 0.6495 0.6495 -0.0086 -1.32%
2024-11-14 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6495 0.6495 0.6624 0.6624 -0.0129 -1.95%
2024-11-13 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6624 0.6624 0.6619 0.6619 0.0005 0.08%
2024-11-12 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6619 0.6619 0.6661 0.6661 -0.0042 -0.63%
2024-11-11 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6661 0.6661 0.6585 0.6585 0.0076 1.15%
2024-11-08 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6585 0.6585 0.6606 0.6606 -0.0021 -0.32%
2024-11-07 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6606 0.6606 0.6485 0.6485 0.0121 1.87%
2024-11-06 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6485 0.6485 0.6472 0.6472 0.0013 0.20%
2024-11-05 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6472 0.6472 0.6333 0.6333 0.0139 2.19%
2024-11-04 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6333 0.6333 0.6238 0.6238 0.0095 1.52%
2024-11-01 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6238 0.6238 0.6315 0.6315 -0.0077 -1.22%
2024-10-31 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6315 0.6315 0.6284 0.6284 0.0031 0.49%
2024-10-30 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6284 0.6284 0.6296 0.6296 -0.0012 -0.19%
2024-10-29 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6296 0.6296 0.6383 0.6383 -0.0087 -1.36%
2024-10-28 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6383 0.6383 0.6334 0.6334 0.0049 0.77%
2024-10-25 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6334 0.6334 0.6290 0.6290 0.0044 0.70%
2024-10-24 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6290 0.6290 0.6334 0.6334 -0.0044 -0.69%
2024-10-23 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6334 0.6334 0.6311 0.6311 0.0023 0.36%
2024-10-22 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6311 0.6311 0.6262 0.6262 0.0049 0.78%
2024-10-21 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6262 0.6262 0.6243 0.6243 0.0019 0.30%
2024-10-18 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6243 0.6243 0.6121 0.6121 0.0122 1.99%
2024-10-17 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6121 0.6121 0.6178 0.6178 -0.0057 -0.92%
2024-10-16 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6178 0.6178 0.6166 0.6166 0.0012 0.19%
2024-10-15 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6166 0.6166 0.6283 0.6283 -0.0117 -1.86%
2024-10-14 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6283 0.6283 0.6160 0.6160 0.0123 2.00%
2024-10-11 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6160 0.6160 0.6339 0.6339 -0.0179 -2.82%
2024-10-10 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6339 0.6339 0.6253 0.6253 0.0086 1.38%
2024-10-09 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6253 0.6253 0.6767 0.6767 -0.0514 -7.60%
2024-10-08 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6767 0.6767 0.6473 0.6473 0.0294 4.54%
2024-09-30 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6473 0.6473 0.5973 0.5973 0.0500 8.37%
2024-09-27 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.5973 0.5973 0.5761 0.5761 0.0212 3.68%
2024-09-26 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.5761 0.5761 0.5580 0.5580 0.0181 3.24%
2024-09-25 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.5580 0.5580 0.5538 0.5538 0.0042 0.76%
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2024-09-23 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.5367 0.5367 0.5354 0.5354 0.0013 0.24%
2024-09-20 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.5354 0.5354 0.5364 0.5364 -0.0010 -0.19%
2024-09-19 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.5364 0.5364 0.5284 0.5284 0.0080 1.51%
2024-09-18 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.5284 0.5284 0.5277 0.5277 0.0007 0.13%
2024-09-13 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.5277 0.5277 0.5307 0.5307 -0.0030 -0.57%
2024-09-12 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.5307 0.5307 0.5317 0.5317 -0.0010 -0.19%
2024-09-11 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.5317 0.5317 0.5350 0.5350 -0.0033 -0.62%
2024-09-10 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.5350 0.5350 0.5349 0.5349 0.0001 0.02%
2024-09-09 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.5349 0.5349 0.5375 0.5375 -0.0026 -0.48%
2024-09-06 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.5375 0.5375 0.5458 0.5458 -0.0083 -1.52%
2024-09-05 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.5458 0.5458 0.5436 0.5436 0.0022 0.40%
2024-09-04 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.5436 0.5436 0.5458 0.5458 -0.0022 -0.40%
2024-09-03 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.5458 0.5458 0.5413 0.5413 0.0045 0.83%
2024-09-02 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.5413 0.5413 0.5503 0.5503 -0.0090 -1.64%
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2024-08-27 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.5393 0.5393 0.5439 0.5439 -0.0046 -0.85%
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2024-08-16 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.5551 0.5551 0.5560 0.5560 -0.0009 -0.16%
2024-08-15 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.5560 0.5560 0.5534 0.5534 0.0026 0.47%
2024-08-14 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.5534 0.5534 0.5576 0.5576 -0.0042 -0.75%
2024-08-13 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.5576 0.5576 0.5563 0.5563 0.0013 0.23%
2024-08-12 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.5563 0.5563 0.5567 0.5567 -0.0004 -0.07%
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2024-06-21 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.5785 0.5785 0.5786 0.5786 -0.0001 -0.02%
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2024-06-14 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.5828 0.5828 0.5825 0.5825 0.0003 0.05%
2024-06-13 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.5825 0.5825 0.5859 0.5859 -0.0034 -0.58%
2024-06-12 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.5859 0.5859 0.5850 0.5850 0.0009 0.15%
2024-06-11 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.5850 0.5850 0.5847 0.5847 0.0003 0.05%
2024-06-07 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.5847 0.5847 0.5835 0.5835 0.0012 0.21%
2024-06-06 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.5835 0.5835 0.5897 0.5897 -0.0062 -1.05%
2024-06-05 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.5897 0.5897 0.5958 0.5958 -0.0061 -1.02%
2024-06-04 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.5958 0.5958 0.5925 0.5925 0.0033 0.56%
2024-06-03 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.5925 0.5925 0.5977 0.5977 -0.0052 -0.87%
2024-05-31 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.5977 0.5977 0.5976 0.5976 0.0001 0.02%
2024-05-30 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.5976 0.5976 0.5989 0.5989 -0.0013 -0.22%
2024-05-29 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.5989 0.5989 0.5982 0.5982 0.0007 0.12%
2024-05-28 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.5982 0.5982 0.6020 0.6020 -0.0038 -0.63%
2024-05-27 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6020 0.6020 0.5957 0.5957 0.0063 1.06%
2024-05-24 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.5957 0.5957 0.5996 0.5996 -0.0039 -0.65%
2024-05-23 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.5996 0.5996 0.6081 0.6081 -0.0085 -1.40%
2024-05-22 000926 中信建投睿信靈活配置混合A 0.6081 0.6081 0.6080 0.6080 0.0001 0.02%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%