中信建投睿信靈活配置混合A(中信建投睿信)基金凈值查詢(000926)
今天最新凈值
0.6591
0.0041 0.6300%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.6587
-0.0012 -0.1821%
- 累計(jì)凈值：0.6591
- 成立日期：2015-02-03
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：7.394億份
- 最近份額：0.5098億
- 最近資產(chǎn)：0.33億元
- 基金公司：中信建投基金
- 基金經(jīng)理：艾翀 劉鋒 孫文 楊志武
近一月中信建投睿信靈活配置混合A|中信建投睿信基金凈值查詢
近一月,中信建投睿信靈活配置混合A(000926)基金累計(jì)收益率5.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
000926 |
中信建投睿信靈活配置混合A |
0.6599 |
0.6599 |
0.6591 |
0.6591 |
0.0008 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
000926 |
中信建投睿信靈活配置混合A |
0.6591 |
0.6591 |
0.6550 |
0.6550 |
0.0041 |
0.63% |
| 2025-05-19 |
000926 |
中信建投睿信靈活配置混合A |
0.6550 |
0.6550 |
0.6535 |
0.6535 |
0.0015 |
0.23% |
| 2025-05-16 |
000926 |
中信建投睿信靈活配置混合A |
0.6535 |
0.6535 |
0.6515 |
0.6515 |
0.0020 |
0.31% |
| 2025-05-15 |
000926 |
中信建投睿信靈活配置混合A |
0.6515 |
0.6515 |
0.6535 |
0.6535 |
-0.0020 |
-0.31% |
| 2025-05-14 |
000926 |
中信建投睿信靈活配置混合A |
0.6535 |
0.6535 |
0.6499 |
0.6499 |
0.0036 |
0.55% |
| 2025-05-13 |
000926 |
中信建投睿信靈活配置混合A |
0.6499 |
0.6499 |
0.6488 |
0.6488 |
0.0011 |
0.17% |
| 2025-05-12 |
000926 |
中信建投睿信靈活配置混合A |
0.6488 |
0.6488 |
0.6464 |
0.6464 |
0.0024 |
0.37% |
| 2025-05-09 |
000926 |
中信建投睿信靈活配置混合A |
0.6464 |
0.6464 |
0.6471 |
0.6471 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2025-05-08 |
000926 |
中信建投睿信靈活配置混合A |
0.6471 |
0.6471 |
0.6463 |
0.6463 |
0.0008 |
0.12% |
|
|
| 2025-05-07 |
000926 |
中信建投睿信靈活配置混合A |
0.6463 |
0.6463 |
0.6408 |
0.6408 |
0.0055 |
0.86% |
| 2025-05-06 |
000926 |
中信建投睿信靈活配置混合A |
0.6408 |
0.6408 |
0.6335 |
0.6335 |
0.0073 |
1.15% |
| 2025-04-30 |
000926 |
中信建投睿信靈活配置混合A |
0.6335 |
0.6335 |
0.6373 |
0.6373 |
-0.0038 |
-0.60% |
| 2025-04-29 |
000926 |
中信建投睿信靈活配置混合A |
0.6373 |
0.6373 |
0.6361 |
0.6361 |
0.0012 |
0.19% |
| 2025-04-28 |
000926 |
中信建投睿信靈活配置混合A |
0.6361 |
0.6361 |
0.6412 |
0.6412 |
-0.0051 |
-0.80% |
| 2025-04-25 |
000926 |
中信建投睿信靈活配置混合A |
0.6412 |
0.6412 |
0.6409 |
0.6409 |
0.0003 |
0.05% |
| 2025-04-24 |
000926 |
中信建投睿信靈活配置混合A |
0.6409 |
0.6409 |
0.6397 |
0.6397 |
0.0012 |
0.19% |
| 2025-04-23 |
000926 |
中信建投睿信靈活配置混合A |
0.6397 |
0.6397 |
0.6359 |
0.6359 |
0.0038 |
0.60% |
| 2025-04-22 |
000926 |
中信建投睿信靈活配置混合A |
0.6359 |
0.6359 |
0.6335 |
0.6335 |
0.0024 |
0.38% |
