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華富恒穩(wěn)純債債券A(華富恒穩(wěn)純債A)基金凈值查詢(000898)

今天最新凈值 1.1255 0.0004 0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4305
  • 成立日期：2014-12-17
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：6.736億份
  • 最近份額：20.8916億
  • 最近資產(chǎn)：6.51億元
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經(jīng)理：姚姣姣
近一年華富恒穩(wěn)純債債券A|華富恒穩(wěn)純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華富恒穩(wěn)純債債券A(000898)基金累計(jì)收益率3.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1255 1.4305 1.1251 1.4301 0.0004 0.04%
2025-05-21 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1251 1.4301 1.1250 1.4300 0.0001 0.01%
2025-05-20 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1250 1.4300 1.1247 1.4297 0.0003 0.03%
2025-05-19 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1247 1.4297 1.1241 1.4291 0.0006 0.05%
2025-05-16 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1241 1.4291 1.1243 1.4293 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1243 1.4293 1.1240 1.4290 0.0003 0.03%
2025-05-14 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1240 1.4290 1.1238 1.4288 0.0002 0.02%
2025-05-13 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1238 1.4288 1.1232 1.4282 0.0006 0.05%
2025-05-12 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1232 1.4282 1.1241 1.4291 -0.0009 -0.08%
2025-05-09 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1241 1.4291 1.1235 1.4285 0.0006 0.05%
2025-05-08 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1235 1.4285 1.1225 1.4275 0.0010 0.09%
2025-05-07 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1225 1.4275 1.1226 1.4276 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1226 1.4276 1.1224 1.4274 0.0002 0.02%
2025-04-30 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1224 1.4274 1.1218 1.4268 0.0006 0.05%
2025-04-29 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1218 1.4268 1.1210 1.4260 0.0008 0.07%
2025-04-28 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1210 1.4260 1.1204 1.4254 0.0006 0.05%
2025-04-25 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1204 1.4254 1.1203 1.4253 0.0001 0.01%
2025-04-24 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1203 1.4253 1.1206 1.4256 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1206 1.4256 1.1211 1.4261 -0.0005 -0.04%
2025-04-22 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1211 1.4261 1.1207 1.4257 0.0004 0.04%
2025-04-21 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1207 1.4257 1.1210 1.4260 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1210 1.4260 1.1209 1.4259 0.0001 0.01%
2025-04-17 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1209 1.4259 1.1212 1.4262 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1212 1.4262 1.1210 1.4260 0.0002 0.02%
2025-04-15 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1210 1.4260 1.1210 1.4260 0.0000 0.00%
2025-04-14 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1210 1.4260 1.1208 1.4258 0.0002 0.02%
2025-04-11 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1208 1.4258 1.1208 1.4258 0.0000 0.00%
2025-04-10 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1208 1.4258 1.1211 1.4261 -0.0003 -0.03%
2025-04-09 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1211 1.4261 1.1210 1.4260 0.0001 0.01%
2025-04-08 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1210 1.4260 1.1219 1.4269 -0.0009 -0.08%
2025-04-07 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1219 1.4269 1.1188 1.4238 0.0031 0.28%
2025-04-03 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1188 1.4238 1.1165 1.4215 0.0023 0.21%
2025-04-02 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1165 1.4215 1.1158 1.4208 0.0007 0.06%
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2025-03-28 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1153 1.4203 1.1151 1.4201 0.0002 0.02%
2025-03-27 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1151 1.4201 1.1144 1.4194 0.0007 0.06%
2025-03-26 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1144 1.4194 1.1138 1.4188 0.0006 0.05%
2025-03-25 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1138 1.4188 1.1130 1.4180 0.0008 0.07%
2025-03-24 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1130 1.4180 1.1125 1.4175 0.0005 0.04%
2025-03-21 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1125 1.4175 1.1118 1.4168 0.0007 0.06%
2025-03-20 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1118 1.4168 1.1104 1.4154 0.0014 0.13%
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2025-03-17 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1093 1.4143 1.1101 1.4151 -0.0008 -0.07%
2025-03-14 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1101 1.4151 1.1097 1.4147 0.0004 0.04%
2025-03-13 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1097 1.4147 1.1089 1.4139 0.0008 0.07%
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2025-03-10 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1100 1.4150 1.1107 1.4157 -0.0007 -0.06%
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2025-03-04 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1131 1.4181 1.1130 1.4180 0.0001 0.01%
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2025-02-27 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1125 1.4175 1.1133 1.4183 -0.0008 -0.07%
2025-02-26 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1133 1.4183 1.1132 1.4182 0.0001 0.01%
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2025-02-24 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1136 1.4186 1.1153 1.4203 -0.0017 -0.15%
2025-02-21 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1153 1.4203 1.1166 1.4216 -0.0013 -0.12%
2025-02-20 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1166 1.4216 1.1174 1.4224 -0.0008 -0.07%
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2025-02-18 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1172 1.4222 1.1180 1.4230 -0.0008 -0.07%
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2025-02-14 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1186 1.4236 1.1191 1.4241 -0.0005 -0.04%
2025-02-13 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1191 1.4241 1.1191 1.4241 0.0000 0.00%
2025-02-12 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1191 1.4241 1.1190 1.4240 0.0001 0.01%
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2025-02-07 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1193 1.4243 1.1189 1.4239 0.0004 0.04%
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2025-01-13 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1174 1.4224 1.1182 1.4232 -0.0008 -0.07%
2025-01-10 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1182 1.4232 1.1184 1.4234 -0.0002 -0.02%
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2025-01-08 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1191 1.4241 1.1191 1.4241 0.0000 0.00%
2025-01-07 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1191 1.4241 1.1198 1.4248 -0.0007 -0.06%
2025-01-06 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1198 1.4248 1.1191 1.4241 0.0007 0.06%
2025-01-03 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1191 1.4241 1.1186 1.4236 0.0005 0.04%
2025-01-02 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1186 1.4236 1.1163 1.4213 0.0023 0.21%
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2024-12-25 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1130 1.4180 1.1136 1.4186 -0.0006 -0.05%
2024-12-24 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1136 1.4186 1.1144 1.4194 -0.0008 -0.07%
2024-12-23 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1144 1.4194 1.1141 1.4191 0.0003 0.03%
2024-12-20 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1141 1.4191 1.1129 1.4179 0.0012 0.11%
2024-12-19 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1129 1.4179 1.1132 1.4182 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1132 1.4182 1.1140 1.4190 -0.0008 -0.07%
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2024-12-09 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1093 1.4143 1.1086 1.4136 0.0007 0.06%
2024-12-06 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1086 1.4136 1.1084 1.4134 0.0002 0.02%
2024-12-05 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1084 1.4134 1.1078 1.4128 0.0006 0.05%
2024-12-04 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1078 1.4128 1.1069 1.4119 0.0009 0.08%
2024-12-03 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1069 1.4119 1.1064 1.4114 0.0005 0.05%
2024-12-02 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1064 1.4114 1.1044 1.4094 0.0020 0.18%
2024-11-29 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1044 1.4094 1.1035 1.4085 0.0009 0.08%
2024-11-28 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1035 1.4085 1.1028 1.4078 0.0007 0.06%
2024-11-27 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1028 1.4078 1.1022 1.4072 0.0006 0.05%
2024-11-26 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1022 1.4072 1.1016 1.4066 0.0006 0.05%
2024-11-25 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1016 1.4066 1.1008 1.4058 0.0008 0.07%
2024-11-22 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1008 1.4058 1.1002 1.4052 0.0006 0.05%
2024-11-21 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1002 1.4052 1.0996 1.4046 0.0006 0.05%
2024-11-20 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.0996 1.4046 1.0994 1.4044 0.0002 0.02%
2024-11-19 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.0994 1.4044 1.0991 1.4041 0.0003 0.03%
2024-11-18 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.0991 1.4041 1.0989 1.4039 0.0002 0.02%
2024-11-15 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.0989 1.4039 1.0985 1.4035 0.0004 0.04%
2024-11-14 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.0985 1.4035 1.0982 1.4032 0.0003 0.03%
2024-11-13 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.0982 1.4032 1.0978 1.4028 0.0004 0.04%
2024-11-12 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.0978 1.4028 1.0971 1.4021 0.0007 0.06%
2024-11-11 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.0971 1.4021 1.0964 1.4014 0.0007 0.06%
2024-11-08 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.0964 1.4014 1.0961 1.4011 0.0003 0.03%
2024-11-07 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.0961 1.4011 1.0957 1.4007 0.0004 0.04%
2024-11-06 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.0957 1.4007 1.0955 1.4005 0.0002 0.02%
2024-11-05 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.0955 1.4005 1.0952 1.4002 0.0003 0.03%
2024-11-04 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.0952 1.4002 1.0948 1.3998 0.0004 0.04%
2024-11-01 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.0948 1.3998 1.0943 1.3993 0.0005 0.05%
2024-10-31 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.0943 1.3993 1.0943 1.3993 0.0000 0.00%
2024-10-30 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.0943 1.3993 1.0945 1.3995 -0.0002 -0.02%
2024-10-29 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.0945 1.3995 1.0949 1.3999 -0.0004 -0.04%
2024-10-28 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.0949 1.3999 1.0953 1.4003 -0.0004 -0.04%
2024-10-25 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.0953 1.4003 1.0959 1.4009 -0.0006 -0.05%
2024-10-24 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.0959 1.4009 1.0961 1.4011 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.0961 1.4011 1.0974 1.4024 -0.0013 -0.12%
2024-10-22 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.0974 1.4024 1.0983 1.4033 -0.0009 -0.08%
2024-10-21 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.0983 1.4033 1.0982 1.4032 0.0001 0.01%
2024-10-18 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.0982 1.4032 1.0979 1.4029 0.0003 0.03%
2024-10-17 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.0979 1.4029 1.0969 1.4019 0.0010 0.09%
2024-10-16 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.0969 1.4019 1.0962 1.4012 0.0007 0.06%
2024-10-15 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.0962 1.4012 1.0949 1.3999 0.0013 0.12%
2024-10-14 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.0949 1.3999 1.0915 1.3965 0.0034 0.31%
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2024-09-26 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1018 1.4068 1.1023 1.4073 -0.0005 -0.05%
2024-09-25 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1023 1.4073 1.1016 1.4066 0.0007 0.06%
2024-09-24 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1016 1.4066 1.1020 1.4070 -0.0004 -0.04%
2024-09-23 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1020 1.4070 1.1019 1.4069 0.0001 0.01%
2024-09-20 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1019 1.4069 1.1020 1.4070 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1020 1.4070 1.1021 1.4071 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1021 1.4071 1.1013 1.4063 0.0008 0.07%
2024-09-13 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1013 1.4063 1.1009 1.4059 0.0004 0.04%
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2024-09-10 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1006 1.4056 1.1006 1.4056 0.0000 0.00%
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2024-08-26 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.0995 1.4045 1.1002 1.4052 -0.0007 -0.06%
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2024-08-19 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1014 1.4064 1.1012 1.4062 0.0002 0.02%
2024-08-16 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1012 1.4062 1.1011 1.4061 0.0001 0.01%
2024-08-15 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1011 1.4061 1.1011 1.4061 0.0000 0.00%
2024-08-14 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1011 1.4061 1.1001 1.4051 0.0010 0.09%
2024-08-13 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1001 1.4051 1.1000 1.4050 0.0001 0.01%
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2024-06-28 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.0959 1.4009 1.0955 1.4005 0.0004 0.04%
2024-06-27 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.0955 1.4005 1.0951 1.4001 0.0004 0.04%
2024-06-26 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.0951 1.4001 1.0947 1.3997 0.0004 0.04%
2024-06-25 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.0947 1.3997 1.0945 1.3995 0.0002 0.02%
2024-06-24 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.0945 1.3995 1.0944 1.3994 0.0001 0.01%
2024-06-21 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.0944 1.3994 1.0945 1.3995 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.0945 1.3995 1.0942 1.3992 0.0003 0.03%
2024-06-19 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.0942 1.3992 1.0939 1.3989 0.0003 0.03%
2024-06-18 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.0939 1.3989 1.0935 1.3985 0.0004 0.04%
2024-06-17 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.0935 1.3985 1.0931 1.3981 0.0004 0.04%
2024-06-14 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.0931 1.3981 1.0926 1.3976 0.0005 0.05%
2024-06-13 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.0926 1.3976 1.0924 1.3974 0.0002 0.02%
2024-06-12 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.0924 1.3974 1.0923 1.3973 0.0001 0.01%
2024-06-11 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.0923 1.3973 1.0918 1.3968 0.0005 0.05%
2024-06-07 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.0918 1.3968 1.0915 1.3965 0.0003 0.03%
2024-06-06 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.0915 1.3965 1.0910 1.3960 0.0005 0.05%
2024-06-05 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.0910 1.3960 1.0905 1.3955 0.0005 0.05%
2024-06-04 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.0905 1.3955 1.0902 1.3952 0.0003 0.03%
2024-06-03 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.0902 1.3952 1.0896 1.3946 0.0006 0.06%
2024-05-31 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.0896 1.3946 1.0896 1.3946 0.0000 0.00%
2024-05-30 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.0896 1.3946 1.0895 1.3945 0.0001 0.01%
2024-05-29 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.0895 1.3945 1.0890 1.3940 0.0005 0.05%
2024-05-28 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.0890 1.3940 1.0887 1.3937 0.0003 0.03%
2024-05-27 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.0887 1.3937 1.0883 1.3933 0.0004 0.04%
2024-05-24 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.0883 1.3933 1.0880 1.3930 0.0003 0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%