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華富恒穩(wěn)純債債券A(華富恒穩(wěn)純債A)基金凈值查詢(000898)

今天最新凈值 1.1251 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4301
  • 成立日期：2014-12-17
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：6.736億份
  • 最近份額：20.8916億
  • 最近資產(chǎn)：22.87億
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經(jīng)理：姚姣姣
近一月華富恒穩(wěn)純債債券A|華富恒穩(wěn)純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華富恒穩(wěn)純債債券A(000898)基金累計收益率0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1255 1.4305 1.1251 1.4301 0.0004 0.04%
2025-05-21 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1251 1.4301 1.1250 1.4300 0.0001 0.01%
2025-05-20 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1250 1.4300 1.1247 1.4297 0.0003 0.03%
2025-05-19 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1247 1.4297 1.1241 1.4291 0.0006 0.05%
2025-05-16 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1241 1.4291 1.1243 1.4293 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1243 1.4293 1.1240 1.4290 0.0003 0.03%
2025-05-14 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1240 1.4290 1.1238 1.4288 0.0002 0.02%
2025-05-13 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1238 1.4288 1.1232 1.4282 0.0006 0.05%
2025-05-12 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1232 1.4282 1.1241 1.4291 -0.0009 -0.08%
2025-05-09 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1241 1.4291 1.1235 1.4285 0.0006 0.05%
2025-05-08 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1235 1.4285 1.1225 1.4275 0.0010 0.09%
2025-05-07 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1225 1.4275 1.1226 1.4276 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1226 1.4276 1.1224 1.4274 0.0002 0.02%
2025-04-30 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1224 1.4274 1.1218 1.4268 0.0006 0.05%
2025-04-29 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1218 1.4268 1.1210 1.4260 0.0008 0.07%
2025-04-28 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1210 1.4260 1.1204 1.4254 0.0006 0.05%
2025-04-25 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1204 1.4254 1.1203 1.4253 0.0001 0.01%
2025-04-24 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1203 1.4253 1.1206 1.4256 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1206 1.4256 1.1211 1.4261 -0.0005 -0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%