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中歐睿達(dá)6個月持有混合A(中歐睿達(dá)定開)基金凈值查詢(000894)

今天最新凈值 1.6696 -0.0004 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.6667 -0.0010 -0.0618%
  • 累計凈值：1.6696
  • 成立日期：2014-12-01
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：26.848億份
  • 最近份額：0.3266億
  • 最近資產(chǎn)：0.47億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：蔣雯文 胡闐洋
今年以來中歐睿達(dá)6個月持有混合A|中歐睿達(dá)定開基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中歐睿達(dá)6個月持有混合A(000894)基金累計收益率0.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 000894 中歐睿達(dá)6個月持有混合A 1.6677 1.6677 1.6696 1.6696 -0.0019 -0.11%
2025-05-21 000894 中歐睿達(dá)6個月持有混合A 1.6696 1.6696 1.6700 1.6700 -0.0004 -0.02%
2025-05-20 000894 中歐睿達(dá)6個月持有混合A 1.6700 1.6700 1.6693 1.6693 0.0007 0.04%
2025-05-19 000894 中歐睿達(dá)6個月持有混合A 1.6693 1.6693 1.6679 1.6679 0.0014 0.08%
2025-05-16 000894 中歐睿達(dá)6個月持有混合A 1.6679 1.6679 1.6674 1.6674 0.0005 0.03%
2025-05-15 000894 中歐睿達(dá)6個月持有混合A 1.6674 1.6674 1.6693 1.6693 -0.0019 -0.11%
2025-05-14 000894 中歐睿達(dá)6個月持有混合A 1.6693 1.6693 1.6697 1.6697 -0.0004 -0.02%
2025-05-13 000894 中歐睿達(dá)6個月持有混合A 1.6697 1.6697 1.6677 1.6677 0.0020 0.12%
2025-05-12 000894 中歐睿達(dá)6個月持有混合A 1.6677 1.6677 1.6676 1.6676 0.0001 0.01%
2025-05-09 000894 中歐睿達(dá)6個月持有混合A 1.6676 1.6676 1.6680 1.6680 -0.0004 -0.02%
2025-05-08 000894 中歐睿達(dá)6個月持有混合A 1.6680 1.6680 1.6655 1.6655 0.0025 0.15%
2025-05-07 000894 中歐睿達(dá)6個月持有混合A 1.6655 1.6655 1.6647 1.6647 0.0008 0.05%
2025-05-06 000894 中歐睿達(dá)6個月持有混合A 1.6647 1.6647 1.6621 1.6621 0.0026 0.16%
2025-04-30 000894 中歐睿達(dá)6個月持有混合A 1.6621 1.6621 1.6629 1.6629 -0.0008 -0.05%
2025-04-29 000894 中歐睿達(dá)6個月持有混合A 1.6629 1.6629 1.6618 1.6618 0.0011 0.07%
2025-04-28 000894 中歐睿達(dá)6個月持有混合A 1.6618 1.6618 1.6638 1.6638 -0.0020 -0.12%
2025-04-25 000894 中歐睿達(dá)6個月持有混合A 1.6638 1.6638 1.6636 1.6636 0.0002 0.01%
2025-04-24 000894 中歐睿達(dá)6個月持有混合A 1.6636 1.6636 1.6640 1.6640 -0.0004 -0.02%
2025-04-23 000894 中歐睿達(dá)6個月持有混合A 1.6640 1.6640 1.6640 1.6640 0.0000 0.00%
2025-04-22 000894 中歐睿達(dá)6個月持有混合A 1.6640 1.6640 1.6629 1.6629 0.0011 0.07%
2025-04-21 000894 中歐睿達(dá)6個月持有混合A 1.6629 1.6629 1.6629 1.6629 0.0000 0.00%
2025-04-18 000894 中歐睿達(dá)6個月持有混合A 1.6629 1.6629 1.6626 1.6626 0.0003 0.02%
2025-04-17 000894 中歐睿達(dá)6個月持有混合A 1.6626 1.6626 1.6632 1.6632 -0.0006 -0.04%
2025-04-16 000894 中歐睿達(dá)6個月持有混合A 1.6632 1.6632 1.6625 1.6625 0.0007 0.04%
2025-04-15 000894 中歐睿達(dá)6個月持有混合A 1.6625 1.6625 1.6620 1.6620 0.0005 0.03%
2025-04-14 000894 中歐睿達(dá)6個月持有混合A 1.6620 1.6620 1.6603 1.6603 0.0017 0.10%
2025-04-11 000894 中歐睿達(dá)6個月持有混合A 1.6603 1.6603 1.6611 1.6611 -0.0008 -0.05%
2025-04-10 000894 中歐睿達(dá)6個月持有混合A 1.6611 1.6611 1.6579 1.6579 0.0032 0.19%
2025-04-09 000894 中歐睿達(dá)6個月持有混合A 1.6579 1.6579 1.6562 1.6562 0.0017 0.10%
2025-04-08 000894 中歐睿達(dá)6個月持有混合A 1.6562 1.6562 1.6544 1.6544 0.0018 0.11%
2025-04-07 000894 中歐睿達(dá)6個月持有混合A 1.6544 1.6544 1.6677 1.6677 -0.0133 -0.80%
2025-04-03 000894 中歐睿達(dá)6個月持有混合A 1.6677 1.6677 1.6657 1.6657 0.0020 0.12%
2025-04-02 000894 中歐睿達(dá)6個月持有混合A 1.6657 1.6657 1.6624 1.6624 0.0033 0.20%
2025-04-01 000894 中歐睿達(dá)6個月持有混合A 1.6624 1.6624 1.6611 1.6611 0.0013 0.08%
2025-03-31 000894 中歐睿達(dá)6個月持有混合A 1.6611 1.6611 1.6610 1.6610 0.0001 0.01%
2025-03-28 000894 中歐睿達(dá)6個月持有混合A 1.6610 1.6610 1.6628 1.6628 -0.0018 -0.11%
2025-03-27 000894 中歐睿達(dá)6個月持有混合A 1.6628 1.6628 1.6623 1.6623 0.0005 0.03%
2025-03-26 000894 中歐睿達(dá)6個月持有混合A 1.6623 1.6623 1.6613 1.6613 0.0010 0.06%
2025-03-25 000894 中歐睿達(dá)6個月持有混合A 1.6613 1.6613 1.6603 1.6603 0.0010 0.06%
2025-03-24 000894 中歐睿達(dá)6個月持有混合A 1.6603 1.6603 1.6593 1.6593 0.0010 0.06%
2025-03-21 000894 中歐睿達(dá)6個月持有混合A 1.6593 1.6593 1.6628 1.6628 -0.0035 -0.21%
2025-03-20 000894 中歐睿達(dá)6個月持有混合A 1.6628 1.6628 1.6618 1.6618 0.0010 0.06%
2025-03-19 000894 中歐睿達(dá)6個月持有混合A 1.6618 1.6618 1.6613 1.6613 0.0005 0.03%
2025-03-18 000894 中歐睿達(dá)6個月持有混合A 1.6613 1.6613 1.6606 1.6606 0.0007 0.04%
2025-03-17 000894 中歐睿達(dá)6個月持有混合A 1.6606 1.6606 1.6625 1.6625 -0.0019 -0.11%
2025-03-14 000894 中歐睿達(dá)6個月持有混合A 1.6625 1.6625 1.6599 1.6599 0.0026 0.16%
2025-03-13 000894 中歐睿達(dá)6個月持有混合A 1.6599 1.6599 1.6607 1.6607 -0.0008 -0.05%
2025-03-12 000894 中歐睿達(dá)6個月持有混合A 1.6607 1.6607 1.6573 1.6573 0.0034 0.21%
2025-03-11 000894 中歐睿達(dá)6個月持有混合A 1.6573 1.6573 1.6604 1.6604 -0.0031 -0.19%
2025-03-10 000894 中歐睿達(dá)6個月持有混合A 1.6604 1.6604 1.6610 1.6610 -0.0006 -0.04%
2025-03-07 000894 中歐睿達(dá)6個月持有混合A 1.6610 1.6610 1.6635 1.6635 -0.0025 -0.15%
2025-03-06 000894 中歐睿達(dá)6個月持有混合A 1.6635 1.6635 1.6628 1.6628 0.0007 0.04%
2025-03-05 000894 中歐睿達(dá)6個月持有混合A 1.6628 1.6628 1.6598 1.6598 0.0030 0.18%
2025-03-04 000894 中歐睿達(dá)6個月持有混合A 1.6598 1.6598 1.6585 1.6585 0.0013 0.08%
2025-03-03 000894 中歐睿達(dá)6個月持有混合A 1.6585 1.6585 1.6576 1.6576 0.0009 0.05%
2025-02-28 000894 中歐睿達(dá)6個月持有混合A 1.6576 1.6576 1.6609 1.6609 -0.0033 -0.20%
2025-02-27 000894 中歐睿達(dá)6個月持有混合A 1.6609 1.6609 1.6632 1.6632 -0.0023 -0.14%
2025-02-26 000894 中歐睿達(dá)6個月持有混合A 1.6632 1.6632 1.6603 1.6603 0.0029 0.17%
2025-02-25 000894 中歐睿達(dá)6個月持有混合A 1.6603 1.6603 1.6596 1.6596 0.0007 0.04%
2025-02-24 000894 中歐睿達(dá)6個月持有混合A 1.6596 1.6596 1.6620 1.6620 -0.0024 -0.14%
2025-02-21 000894 中歐睿達(dá)6個月持有混合A 1.6620 1.6620 1.6626 1.6626 -0.0006 -0.04%
2025-02-20 000894 中歐睿達(dá)6個月持有混合A 1.6626 1.6626 1.6622 1.6622 0.0004 0.02%
2025-02-19 000894 中歐睿達(dá)6個月持有混合A 1.6622 1.6622 1.6591 1.6591 0.0031 0.19%
2025-02-18 000894 中歐睿達(dá)6個月持有混合A 1.6591 1.6591 1.6618 1.6618 -0.0027 -0.16%
2025-02-17 000894 中歐睿達(dá)6個月持有混合A 1.6618 1.6618 1.6625 1.6625 -0.0007 -0.04%
2025-02-14 000894 中歐睿達(dá)6個月持有混合A 1.6625 1.6625 1.6632 1.6632 -0.0007 -0.04%
2025-02-13 000894 中歐睿達(dá)6個月持有混合A 1.6632 1.6632 1.6654 1.6654 -0.0022 -0.13%
2025-02-12 000894 中歐睿達(dá)6個月持有混合A 1.6654 1.6654 1.6642 1.6642 0.0012 0.07%
2025-02-11 000894 中歐睿達(dá)6個月持有混合A 1.6642 1.6642 1.6640 1.6640 0.0002 0.01%
2025-02-10 000894 中歐睿達(dá)6個月持有混合A 1.6640 1.6640 1.6652 1.6652 -0.0012 -0.07%
2025-02-07 000894 中歐睿達(dá)6個月持有混合A 1.6652 1.6652 1.6644 1.6644 0.0008 0.05%
2025-02-06 000894 中歐睿達(dá)6個月持有混合A 1.6644 1.6644 1.6606 1.6606 0.0038 0.23%
2025-02-05 000894 中歐睿達(dá)6個月持有混合A 1.6606 1.6606 1.6622 1.6622 -0.0016 -0.10%
2025-01-27 000894 中歐睿達(dá)6個月持有混合A 1.6622 1.6622 1.6604 1.6604 0.0018 0.11%
2025-01-22 000894 中歐睿達(dá)6個月持有混合A 1.6568 1.6568 1.6593 1.6593 -0.0025 -0.15%
2025-01-14 000894 中歐睿達(dá)6個月持有混合A 1.6544 1.6544 1.6481 1.6481 0.0063 0.38%
2025-01-13 000894 中歐睿達(dá)6個月持有混合A 1.6481 1.6481 1.6514 1.6514 -0.0033 -0.20%
2025-01-10 000894 中歐睿達(dá)6個月持有混合A 1.6514 1.6514 1.6530 1.6530 -0.0016 -0.10%
2025-01-09 000894 中歐睿達(dá)6個月持有混合A 1.6530 1.6530 1.6559 1.6559 -0.0029 -0.18%
2025-01-08 000894 中歐睿達(dá)6個月持有混合A 1.6559 1.6559 1.6559 1.6559 0.0000 0.00%
2025-01-07 000894 中歐睿達(dá)6個月持有混合A 1.6559 1.6559 1.6547 1.6547 0.0012 0.07%
2025-01-06 000894 中歐睿達(dá)6個月持有混合A 1.6547 1.6547 1.6546 1.6546 0.0001 0.01%
2025-01-03 000894 中歐睿達(dá)6個月持有混合A 1.6546 1.6546 1.6569 1.6569 -0.0023 -0.14%
2025-01-02 000894 中歐睿達(dá)6個月持有混合A 1.6569 1.6569 1.6586 1.6586 -0.0017 -0.10%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安瑞尚六個月持有混合A 1.1277 0.18%
平安瑞尚六個月持有混合C 1.1032 0.18%
招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合A 1.1292 0.10%
招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1223 0.10%
南方榮光A 1.6054 0.06%
南方榮光C 1.5947 0.06%
廣發(fā)均衡增長混合A 1.0331 0.05%
天弘寧弘六個月A 1.0107 0.05%
天弘寧弘六個月C 0.9963 0.05%
廣發(fā)安潤一年持有期混合A 1.0826 0.05%