中歐睿達(dá)6個月持有混合A(中歐睿達(dá)定開)基金凈值查詢(000894)
今天最新凈值
1.6696
-0.0004 -0.0200%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.6667
-0.0010 -0.0618%
- 累計凈值：1.6696
- 成立日期：2014-12-01
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：26.848億份
- 最近份額：0.3266億
- 最近資產(chǎn)：0.47億元
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：蔣雯文 胡闐洋
近一月中歐睿達(dá)6個月持有混合A|中歐睿達(dá)定開基金凈值查詢
近一月,中歐睿達(dá)6個月持有混合A(000894)基金累計收益率0.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
000894 |
中歐睿達(dá)6個月持有混合A |
1.6677 |
1.6677 |
1.6696 |
1.6696 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2025-05-21 |
000894 |
中歐睿達(dá)6個月持有混合A |
1.6696 |
1.6696 |
1.6700 |
1.6700 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
000894 |
中歐睿達(dá)6個月持有混合A |
1.6700 |
1.6700 |
1.6693 |
1.6693 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-05-19 |
000894 |
中歐睿達(dá)6個月持有混合A |
1.6693 |
1.6693 |
1.6679 |
1.6679 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
000894 |
中歐睿達(dá)6個月持有混合A |
1.6679 |
1.6679 |
1.6674 |
1.6674 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-05-15 |
000894 |
中歐睿達(dá)6個月持有混合A |
1.6674 |
1.6674 |
1.6693 |
1.6693 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2025-05-14 |
000894 |
中歐睿達(dá)6個月持有混合A |
1.6693 |
1.6693 |
1.6697 |
1.6697 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
000894 |
中歐睿達(dá)6個月持有混合A |
1.6697 |
1.6697 |
1.6677 |
1.6677 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-05-12 |
000894 |
中歐睿達(dá)6個月持有混合A |
1.6677 |
1.6677 |
1.6676 |
1.6676 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-09 |
000894 |
中歐睿達(dá)6個月持有混合A |
1.6676 |
1.6676 |
1.6680 |
1.6680 |
-0.0004 |
-0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
000894 |
中歐睿達(dá)6個月持有混合A |
1.6680 |
1.6680 |
1.6655 |
1.6655 |
0.0025 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
000894 |
中歐睿達(dá)6個月持有混合A |
1.6655 |
1.6655 |
1.6647 |
1.6647 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
000894 |
中歐睿達(dá)6個月持有混合A |
1.6647 |
1.6647 |
1.6621 |
1.6621 |
0.0026 |
0.16% |
| 2025-04-30 |
000894 |
中歐睿達(dá)6個月持有混合A |
1.6621 |
1.6621 |
1.6629 |
1.6629 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-04-29 |
000894 |
中歐睿達(dá)6個月持有混合A |
1.6629 |
1.6629 |
1.6618 |
1.6618 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
000894 |
中歐睿達(dá)6個月持有混合A |
1.6618 |
1.6618 |
1.6638 |
1.6638 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-04-25 |
000894 |
中歐睿達(dá)6個月持有混合A |
1.6638 |
1.6638 |
1.6636 |
1.6636 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
000894 |
中歐睿達(dá)6個月持有混合A |
1.6636 |
1.6636 |
1.6640 |
1.6640 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
000894 |
中歐睿達(dá)6個月持有混合A |
1.6640 |
1.6640 |
1.6640 |
1.6640 |
0.0000 |
0.00% |
